Apollo Tyres Limited

NSEI:APOLLOTYRE 주식 보고서

시가총액: ₹308.8b

Apollo Tyres 가치 평가

APOLLOTYRE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 APOLLOTYRE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: APOLLOTYRE ( ₹481.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹352.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: APOLLOTYRE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

APOLLOTYRE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: APOLLOTYRE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 APOLLOTYRE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 APOLLOTYRE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
APOLLOTYRE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.1x
수익₹14.50b
시가총액₹308.82b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 APOLLOTYRE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 APOLLOTYRE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.1x
502355 Balkrishna Industries
32.3x14.7%₹535.1b
MRF MRF
26.9x10.8%₹521.5b
500878 CEAT
19.7x19.5%₹111.4b
530007 JK Tyre & Industries
13.5x18.6%₹104.2b
APOLLOTYRE Apollo Tyres
21.1x17.8%₹308.8b

Price-To-Earnings 대 피어: APOLLOTYRE은 Price-To-Earnings 비율(21.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

APOLLOTYRE 의 PE 비율은 IN Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$384.06m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.74k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
APOLLOTYRE 21.1x업계 평균 30.9xNo. of Companies18PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: APOLLOTYRE 은 Price-To-Earnings 21.1 Indian Auto Components 업계 평균( 30.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

APOLLOTYRE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

APOLLOTYRE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.1x
공정 PE 비율32.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: APOLLOTYRE 은 예상 21.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 32.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 APOLLOTYRE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹481.30
₹538.50
+11.9%
11.0%₹635.00₹390.00n/a26
Nov ’25₹503.20
₹545.50
+8.4%
11.6%₹635.00₹410.00n/a26
Oct ’25₹550.75
₹539.33
-2.1%
11.5%₹635.00₹410.00n/a27
Sep ’25₹492.90
₹540.93
+9.7%
11.3%₹635.00₹410.00n/a28
Aug ’25₹551.60
₹547.89
-0.7%
12.2%₹640.00₹400.00n/a27
Jul ’25₹545.90
₹539.31
-1.2%
11.5%₹636.00₹400.00n/a26
Jun ’25₹463.50
₹532.38
+14.9%
11.5%₹636.00₹400.00n/a26
May ’25₹510.10
₹544.81
+6.8%
12.5%₹640.00₹375.00n/a26
Apr ’25₹465.30
₹545.50
+17.2%
13.5%₹640.00₹375.00n/a26
Mar ’25₹529.80
₹545.50
+3.0%
13.5%₹640.00₹375.00n/a26
Feb ’25₹533.95
₹473.32
-11.4%
12.3%₹562.00₹340.00n/a25
Jan ’25₹453.25
₹461.84
+1.9%
10.6%₹552.00₹340.00n/a25
Dec ’24₹442.45
₹449.44
+1.6%
12.4%₹552.00₹298.00n/a27
Nov ’24₹380.70
₹418.88
+10.0%
12.6%₹506.00₹290.00₹503.2026
Oct ’24₹368.65
₹419.92
+13.9%
12.2%₹506.00₹290.00₹550.7526
Sep ’24₹384.75
₹422.22
+9.7%
12.0%₹506.00₹290.00₹492.9027
Aug ’24₹427.25
₹417.26
-2.3%
12.4%₹519.00₹290.00₹551.6027
Jul ’24₹406.70
₹408.15
+0.4%
11.9%₹500.00₹290.00₹545.9026
Jun ’24₹391.00
₹398.35
+1.9%
11.2%₹457.00₹290.00₹463.5026
May ’24₹346.90
₹363.83
+4.9%
13.1%₹457.00₹260.00₹510.1024
Apr ’24₹319.90
₹362.58
+13.3%
12.9%₹457.00₹260.00₹465.3024
Mar ’24₹316.20
₹360.77
+14.1%
12.8%₹457.00₹260.00₹529.8026
Feb ’24₹329.45
₹330.12
+0.2%
14.5%₹421.00₹239.00₹533.9526
Jan ’24₹324.30
₹319.75
-1.4%
16.0%₹421.00₹184.00₹453.2527
Dec ’23₹315.50
₹319.75
+1.3%
16.0%₹421.00₹184.00₹442.4527
Nov ’23₹292.95
₹284.12
-3.0%
17.2%₹370.00₹184.00₹380.7026

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Subros

₹39.7b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

517168

₹601.70

7D

-1.7%

1Y

47.3%

Tata Motors

₹2.9t

Designs, develops, manufactures, and sells various automotive vehicles.

500570

₹773.70

7D

-0.07%

1Y

13.8%

Shivam Autotech

₹4.6b

Manufactures and sells auto transmission components for original equipment manufacturers in India and internationally.

SHIVAMAUTO

₹38.75

7D

9.2%

1Y

30.3%