Apollo Tyres 가치 평가
APOLLOTYRE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 APOLLOTYRE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: APOLLOTYRE ( ₹522.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹308.92 )
공정 가치보다 현저히 낮음: APOLLOTYRE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
APOLLOTYRE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: APOLLOTYRE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| APOLLOTYRE의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 41.9x |
| 이익 | ₹7.93b |
| 시가총액 | ₹331.94b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.4x |
| 기업가치/EBITDA | 11.3x |
| PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
APOLLOTYRE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 30.6x | ||
502355 Balkrishna Industries | 32.5x | 17.14% | ₹448.4b |
500878 CEAT | 31.8x | 25.53% | ₹157.4b |
MRF MRF | 35.1x | 19.60% | ₹650.4b |
530007 JK Tyre & Industries | 22.9x | 26.37% | ₹122.4b |
APOLLOTYRE Apollo Tyres | 41.9x | 33.06% | ₹331.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: APOLLOTYRE은 Price-To-Earnings 비율(41.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
APOLLOTYRE의 PE 비율은 IN Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: APOLLOTYRE 은 Indian Auto Components 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(41.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균(32.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
APOLLOTYRE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 41.9x |
| 공정 PE 비율 | 47.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: APOLLOTYRE 은 예상 Price-To-Earnings 비율(41.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 47.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹522.65 | ₹561.52 +7.44% | 8.98% | ₹650.00 | ₹438.00 | n/a | 23 |
| Nov ’26 | ₹501.50 | ₹521.30 +3.95% | 8.65% | ₹615.00 | ₹425.00 | n/a | 23 |
| Oct ’26 | ₹467.65 | ₹513.38 +9.78% | 7.72% | ₹615.00 | ₹425.00 | n/a | 24 |
| Sep ’26 | ₹467.60 | ₹509.29 +8.92% | 8.20% | ₹600.00 | ₹399.00 | n/a | 24 |
| Aug ’26 | ₹440.85 | ₹523.00 +18.63% | 8.85% | ₹600.00 | ₹399.00 | n/a | 24 |
| Jul ’26 | ₹447.70 | ₹522.42 +16.69% | 8.96% | ₹600.00 | ₹398.00 | n/a | 24 |
| Jun ’26 | ₹470.55 | ₹522.42 +11.02% | 8.96% | ₹600.00 | ₹398.00 | n/a | 24 |
| May ’26 | ₹471.90 | ₹506.58 +7.35% | 11.31% | ₹600.00 | ₹367.00 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | ₹422.55 | ₹506.87 +19.95% | 11.04% | ₹600.00 | ₹376.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | ₹374.30 | ₹512.54 +36.93% | 11.25% | ₹600.00 | ₹376.00 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | ₹426.35 | ₹535.68 +25.64% | 12.68% | ₹635.00 | ₹375.00 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | ₹527.55 | ₹541.58 +2.66% | 10.85% | ₹635.00 | ₹400.00 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | ₹509.65 | ₹541.19 +6.19% | 11.04% | ₹635.00 | ₹390.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | ₹503.20 | ₹545.50 +8.41% | 11.60% | ₹635.00 | ₹410.00 | ₹501.50 | 26 |
| Oct ’25 | ₹550.75 | ₹539.33 -2.07% | 11.47% | ₹635.00 | ₹410.00 | ₹467.65 | 27 |
| Sep ’25 | ₹492.90 | ₹540.93 +9.74% | 11.34% | ₹635.00 | ₹410.00 | ₹467.60 | 28 |
| Aug ’25 | ₹551.60 | ₹547.89 -0.67% | 12.24% | ₹640.00 | ₹400.00 | ₹440.85 | 27 |
| Jul ’25 | ₹545.90 | ₹539.31 -1.21% | 11.55% | ₹636.00 | ₹400.00 | ₹447.70 | 26 |
| Jun ’25 | ₹463.50 | ₹532.38 +14.86% | 11.51% | ₹636.00 | ₹400.00 | ₹470.55 | 26 |
| May ’25 | ₹510.10 | ₹544.81 +6.80% | 12.48% | ₹640.00 | ₹375.00 | ₹471.90 | 26 |
| Apr ’25 | ₹465.30 | ₹545.50 +17.24% | 13.45% | ₹640.00 | ₹375.00 | ₹422.55 | 26 |
| Mar ’25 | ₹529.80 | ₹545.50 +2.96% | 13.45% | ₹640.00 | ₹375.00 | ₹374.30 | 26 |
| Feb ’25 | ₹533.95 | ₹473.32 -11.35% | 12.34% | ₹562.00 | ₹340.00 | ₹426.35 | 25 |
| Jan ’25 | ₹453.25 | ₹461.84 +1.90% | 10.61% | ₹552.00 | ₹340.00 | ₹527.55 | 25 |
| Dec ’24 | ₹442.45 | ₹449.44 +1.58% | 12.42% | ₹552.00 | ₹298.00 | ₹509.65 | 27 |
| Nov ’24 | ₹380.70 | ₹418.88 +10.03% | 12.64% | ₹506.00 | ₹290.00 | ₹503.20 | 26 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/19 06:36 |
| 종가 | 2025/11/19 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Apollo Tyres Limited는 63명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 23명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Basudeb Banerjee | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |