CEAT 가치 평가
500878 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 500878 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 500878 ( ₹2754.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹2045.12 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 500878 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
500878 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 500878 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 500878 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.1x |
| 수익 | ₹5.66b |
| 시가총액 | ₹114.34b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.3x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 500878 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 25.8x | ||
530007 JK Tyre & Industries | 13.5x | 18.6% | ₹99.1b |
APOLLOTYRE Apollo Tyres | 21.1x | 17.8% | ₹305.7b |
509243 TVS Srichakra | 41.6x | 19.2% | ₹27.0b |
MRF MRF | 26.9x | 10.8% | ₹523.8b |
500878 CEAT | 19.7x | 19.5% | ₹111.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: 500878은 Price-To-Earnings 비율(19.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
500878 의 PE 비율은 IN Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
513262 Steel Strips Wheels | 4.8x | -31.3% | US$373.77m |
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes | 0.3x | n/a | US$1.22m |
505100 India Radiators | 0.8x | n/a | US$94.58k |
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 500878 은 Price-To-Earnings 19.7 Indian Auto Components 업계 평균( 30.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
500878 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.1x |
| 공정 PE 비율 | 32.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500878 은 예상 19.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 32.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹2,754.20 | ₹3,236.06 +17.5% | 12.8% | ₹3,959.00 | ₹2,350.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | ₹2,806.15 | ₹3,236.06 +15.3% | 12.8% | ₹3,959.00 | ₹2,350.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | ₹3,191.70 | ₹2,970.37 -6.9% | 14.2% | ₹3,869.00 | ₹2,000.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | ₹2,754.80 | ₹2,921.63 +6.1% | 13.4% | ₹3,869.00 | ₹2,000.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | ₹2,631.60 | ₹2,920.58 +11.0% | 13.5% | ₹3,869.00 | ₹2,000.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | ₹2,837.50 | ₹2,880.26 +1.5% | 14.8% | ₹3,917.00 | ₹1,850.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | ₹2,354.85 | ₹2,864.11 +21.6% | 15.1% | ₹3,917.00 | ₹1,850.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | ₹2,563.60 | ₹2,865.42 +11.8% | 14.9% | ₹3,323.00 | ₹1,670.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | ₹2,653.15 | ₹2,912.79 +9.8% | 16.3% | ₹3,708.00 | ₹1,670.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | ₹2,841.25 | ₹2,905.42 +2.3% | 16.1% | ₹3,708.00 | ₹1,670.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | ₹2,614.95 | ₹2,897.53 +10.8% | 16.2% | ₹3,708.00 | ₹1,670.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | ₹2,431.25 | ₹2,387.35 -1.8% | 18.0% | ₹2,950.00 | ₹1,400.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | ₹2,170.60 | ₹2,327.83 +7.2% | 20.4% | ₹2,950.00 | ₹1,400.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | ₹2,109.20 | ₹2,332.00 +10.6% | 20.5% | ₹2,950.00 | ₹1,400.00 | ₹2,806.15 | 18 |
| Oct ’24 | ₹2,126.20 | ₹2,274.28 +7.0% | 22.6% | ₹3,000.00 | ₹1,200.00 | ₹3,191.70 | 18 |
| Sep ’24 | ₹2,255.50 | ₹2,264.28 +0.4% | 22.8% | ₹3,000.00 | ₹1,200.00 | ₹2,754.80 | 18 |
| Aug ’24 | ₹2,451.40 | ₹2,212.74 -9.7% | 22.1% | ₹3,000.00 | ₹1,200.00 | ₹2,631.60 | 19 |
| Jul ’24 | ₹2,078.30 | ₹1,929.67 -7.2% | 17.6% | ₹2,375.00 | ₹1,200.00 | ₹2,837.50 | 18 |
| Jun ’24 | ₹1,928.10 | ₹1,848.33 -4.1% | 16.0% | ₹2,316.00 | ₹1,200.00 | ₹2,354.85 | 18 |
| May ’24 | ₹1,559.50 | ₹1,597.94 +2.5% | 17.0% | ₹1,961.00 | ₹1,030.00 | ₹2,563.60 | 17 |
| Apr ’24 | ₹1,450.15 | ₹1,596.47 +10.1% | 16.9% | ₹1,961.00 | ₹1,030.00 | ₹2,653.15 | 17 |
| Mar ’24 | ₹1,417.75 | ₹1,594.29 +12.5% | 17.0% | ₹1,961.00 | ₹1,030.00 | ₹2,841.25 | 17 |
| Feb ’24 | ₹1,529.65 | ₹1,599.88 +4.6% | 17.1% | ₹1,961.00 | ₹1,030.00 | ₹2,614.95 | 17 |
| Jan ’24 | ₹1,641.40 | ₹1,586.71 -3.3% | 16.4% | ₹1,967.00 | ₹1,120.00 | ₹2,431.25 | 17 |
| Dec ’23 | ₹1,857.05 | ₹1,586.71 -14.6% | 16.4% | ₹1,967.00 | ₹1,120.00 | ₹2,170.60 | 17 |
| Nov ’23 | ₹1,556.40 | ₹1,338.88 -14.0% | 20.1% | ₹1,750.00 | ₹750.00 | ₹2,109.20 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
JK Tyre & Industries
₹99.1b
Engages in the developing, manufacturing, marketing, and distribution of automotive tyres, tubes, flaps, and retreads in India, Mexico, and internationally.
530007
₹361.80
7D
-1.1%
1Y
8.2%
Samkrg Pistons and Rings
₹1.7b
Manufactures and supplies automotive components in India.
520075
₹175.70
7D
-2.1%
1Y
24.8%
Shivam Autotech
₹4.7b
Manufactures and sells auto transmission components for original equipment manufacturers in India and internationally.
SHIVAMAUTO
₹38.75
7D
9.2%
1Y
30.3%