CEAT 가치 평가
500878이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 500878의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 500878 ( ₹3733.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹3809.34 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 500878 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
500878의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 500878는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 500878의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 35x |
| 이익 | ₹4.31b |
| 시가총액 | ₹151.00b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.3x |
| 기업가치/EBITDA | 11.5x |
| PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
500878의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 32x | ||
530007 JK Tyre & Industries | 23.8x | 31.53% | ₹106.9b |
APOLLOTYRE Apollo Tyres | 37.3x | 29.03% | ₹310.2b |
502355 Balkrishna Industries | 30.1x | 16.24% | ₹437.9b |
MRF MRF | 36.8x | 18.61% | ₹661.4b |
500878 CEAT | 35x | 26.17% | ₹151.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: 500878은 Price-To-Earnings 비율(35x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
500878의 PE 비율은 IN Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 500878 은 Indian Auto Components 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(35x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균(33.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
500878의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 35x |
| 공정 PE 비율 | 42.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500878 은 예상 Price-To-Earnings 비율(35x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 42.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹3,733.10 | ₹3,987.53 +6.82% | 10.72% | ₹4,700.00 | ₹3,100.00 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | ₹3,487.65 | ₹3,939.53 +12.96% | 10.59% | ₹4,600.00 | ₹3,100.00 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | ₹3,204.10 | ₹3,956.11 +23.47% | 10.55% | ₹4,600.00 | ₹3,100.00 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | ₹3,227.90 | ₹3,945.00 +22.22% | 11.20% | ₹4,600.00 | ₹2,900.00 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | ₹3,658.35 | ₹3,702.44 +1.21% | 12.54% | ₹4,159.00 | ₹2,350.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | ₹3,777.45 | ₹3,675.17 -2.71% | 12.33% | ₹4,100.00 | ₹2,350.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | ₹3,315.00 | ₹3,578.61 +7.95% | 13.78% | ₹4,100.00 | ₹2,350.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | ₹2,875.00 | ₹3,354.88 +16.69% | 13.53% | ₹4,000.00 | ₹2,350.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | ₹2,520.95 | ₹3,354.88 +33.08% | 13.53% | ₹4,000.00 | ₹2,350.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | ₹2,917.90 | ₹3,365.47 +15.34% | 13.65% | ₹4,000.00 | ₹2,350.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | ₹3,198.60 | ₹3,458.50 +8.13% | 12.96% | ₹4,000.00 | ₹2,350.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | ₹3,077.70 | ₹3,266.61 +6.14% | 13.21% | ₹3,959.00 | ₹2,350.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | ₹2,806.15 | ₹3,236.06 +15.32% | 12.84% | ₹3,959.00 | ₹2,350.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | ₹3,191.70 | ₹2,970.37 -6.93% | 14.20% | ₹3,869.00 | ₹2,000.00 | ₹3,487.65 | 19 |
| Sep ’25 | ₹2,754.80 | ₹2,921.63 +6.06% | 13.44% | ₹3,869.00 | ₹2,000.00 | ₹3,204.10 | 19 |
| Aug ’25 | ₹2,631.60 | ₹2,920.58 +10.98% | 13.45% | ₹3,869.00 | ₹2,000.00 | ₹3,227.90 | 19 |
| Jul ’25 | ₹2,837.50 | ₹2,880.26 +1.51% | 14.79% | ₹3,917.00 | ₹1,850.00 | ₹3,658.35 | 19 |
| Jun ’25 | ₹2,354.85 | ₹2,864.11 +21.63% | 15.08% | ₹3,917.00 | ₹1,850.00 | ₹3,777.45 | 19 |
| May ’25 | ₹2,563.60 | ₹2,865.42 +11.77% | 14.92% | ₹3,323.00 | ₹1,670.00 | ₹3,315.00 | 19 |
| Apr ’25 | ₹2,653.15 | ₹2,912.79 +9.79% | 16.33% | ₹3,708.00 | ₹1,670.00 | ₹2,875.00 | 19 |
| Mar ’25 | ₹2,841.25 | ₹2,905.42 +2.26% | 16.14% | ₹3,708.00 | ₹1,670.00 | ₹2,520.95 | 19 |
| Feb ’25 | ₹2,614.95 | ₹2,897.53 +10.81% | 16.23% | ₹3,708.00 | ₹1,670.00 | ₹2,917.90 | 19 |
| Jan ’25 | ₹2,431.25 | ₹2,387.35 -1.81% | 18.01% | ₹2,950.00 | ₹1,400.00 | ₹3,198.60 | 17 |
| Dec ’24 | ₹2,170.60 | ₹2,327.83 +7.24% | 20.39% | ₹2,950.00 | ₹1,400.00 | ₹3,077.70 | 18 |
| Nov ’24 | ₹2,109.20 | ₹2,332.00 +10.56% | 20.52% | ₹2,950.00 | ₹1,400.00 | ₹2,806.15 | 18 |
| Oct ’24 | ₹2,126.20 | ₹2,274.28 +6.96% | 22.60% | ₹3,000.00 | ₹1,200.00 | ₹3,191.70 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/17 22:17 |
| 종가 | 2025/10/17 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
CEAT Limited는 47명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Mumuksh Mandlesha | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |