Autoneum Holding 가치 평가
AUTN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AUTN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AUTN ( CHF103 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF335.76 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AUTN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AUTN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AUTN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AUTN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.9x |
| 수익 | CHF 31.50m |
| 시가총액 | CHF 596.87m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.5x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AUTN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 30.7x | ||
FTON Feintool International Holding | 27.6x | 78.2% | CHF 224.5m |
300978 WINBO-Dongjian Automotive Technology | 32.4x | n/a | CN¥4.9b |
535602 Sharda Motor Industries | 17.3x | n/a | ₹55.2b |
301488 Longhorn Auto | 45.6x | n/a | CN¥5.2b |
AUTN Autoneum Holding | 18.9x | 25.4% | CHF 596.9m |
Price-To-Earnings 대 피어: AUTN은 Price-To-Earnings 비율(18.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AUTN 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AUTN 은 European Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 9.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AUTN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.9x |
| 공정 PE 비율 | 14.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AUTN 18.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CHF 103.00 | CHF 138.75 +34.7% | 17.2% | CHF 170.00 | CHF 110.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CHF 116.20 | CHF 145.00 +24.8% | 12.5% | CHF 170.00 | CHF 122.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CHF 116.80 | CHF 142.40 +21.9% | 9.4% | CHF 160.00 | CHF 122.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CHF 123.60 | CHF 147.50 +19.3% | 6.5% | CHF 160.00 | CHF 135.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CHF 138.00 | CHF 153.75 +11.4% | 4.8% | CHF 160.00 | CHF 142.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CHF 130.20 | CHF 146.75 +12.7% | 9.9% | CHF 160.00 | CHF 125.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CHF 146.60 | CHF 145.25 -0.9% | 11.6% | CHF 160.00 | CHF 119.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CHF 147.40 | CHF 145.25 -1.5% | 11.6% | CHF 160.00 | CHF 119.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CHF 161.60 | CHF 145.25 -10.1% | 11.6% | CHF 160.00 | CHF 119.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CHF 130.40 | CHF 119.00 -8.7% | 15.5% | CHF 142.00 | CHF 94.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CHF 127.60 | CHF 116.75 -8.5% | 13.6% | CHF 133.00 | CHF 94.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CHF 136.40 | CHF 124.00 -9.1% | 18.5% | CHF 150.00 | CHF 94.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CHF 120.00 | CHF 124.00 +3.3% | 18.5% | CHF 150.00 | CHF 94.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CHF 101.80 | CHF 128.67 +26.4% | 19.2% | CHF 150.00 | CHF 94.00 | CHF 116.20 | 3 |
| Oct ’24 | CHF 119.20 | CHF 128.67 +7.9% | 19.2% | CHF 150.00 | CHF 94.00 | CHF 116.80 | 3 |
| Sep ’24 | CHF 135.00 | CHF 133.67 -1.0% | 19.1% | CHF 160.00 | CHF 99.00 | CHF 123.60 | 3 |
| Aug ’24 | CHF 150.00 | CHF 130.33 -13.1% | 16.8% | CHF 160.00 | CHF 108.00 | CHF 138.00 | 3 |
| Jul ’24 | CHF 146.60 | CHF 141.50 -3.5% | 13.1% | CHF 160.00 | CHF 123.00 | CHF 130.20 | 2 |
| Jun ’24 | CHF 144.20 | CHF 141.50 -1.9% | 13.1% | CHF 160.00 | CHF 123.00 | CHF 146.60 | 2 |
| May ’24 | CHF 135.40 | CHF 141.50 +4.5% | 13.1% | CHF 160.00 | CHF 123.00 | CHF 147.40 | 2 |
| Apr ’24 | CHF 136.00 | CHF 141.50 +4.0% | 13.1% | CHF 160.00 | CHF 123.00 | CHF 161.60 | 2 |
| Mar ’24 | CHF 129.80 | CHF 126.00 -2.9% | 5.1% | CHF 135.00 | CHF 120.00 | CHF 130.40 | 3 |
| Feb ’24 | CHF 121.60 | CHF 119.33 -1.9% | 2.8% | CHF 123.00 | CHF 115.00 | CHF 127.60 | 3 |
| Jan ’24 | CHF 102.00 | CHF 114.00 +11.8% | 8.5% | CHF 123.00 | CHF 98.00 | CHF 136.40 | 4 |
| Dec ’23 | CHF 117.80 | CHF 114.00 -3.2% | 8.5% | CHF 123.00 | CHF 98.00 | CHF 120.00 | 4 |
| Nov ’23 | CHF 95.20 | CHF 114.00 +19.7% | 8.5% | CHF 123.00 | CHF 98.00 | CHF 101.80 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Continental
€11.8b
A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.
CONT
€144.60
7D
0%
1Y
0%
Mercedes-Benz Group
€54.1b
Operates as an automotive company in Germany and internationally.
945657
€47.45
7D
0%
1Y
0%
Mercedes-Benz Group
€54.9b
Operates as an automotive company in Germany and internationally.
DAI
€95.00
7D
0%
1Y
0%