Triangle Tyre Co.,Ltd

SHSE:601163 주식 보고서

시가총액: CN¥12.3b

Triangle TyreLtd 가치 평가

601163 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 601163 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 601163 ( CN¥14.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥21.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 601163 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

601163 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 601163 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 601163 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 601163 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
601163 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.6x
수익CN¥1.22b
시가총액CN¥12.26b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 601163 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 601163 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.4x
601500 Jiangsu General Science Technology
18.1x47.1%CN¥8.2b
000887 Anhui Zhongding Sealing Parts
12.7x18.9%CN¥17.3b
000589 Guizhou TyreLtd
10x24.2%CN¥7.8b
601966 Shandong Linglong TyreLtd
12.8x17.8%CN¥28.8b
601163 Triangle TyreLtd
9.6x13.7%CN¥12.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 601163은 Price-To-Earnings 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

601163 의 PE 비율은 CN Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
601163 9.6x업계 평균 31.3xNo. of Companies26PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 601163 은 Price-To-Earnings 9.6 CN Auto Components 업계 평균( 31.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

601163 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

601163 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.6x
공정 PE 비율15.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 601163 은 예상 9.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 601163 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥14.73
CN¥20.54
+39.4%
7.5%CN¥22.08CN¥19.00n/a2
Nov ’25CN¥14.28
CN¥20.54
+43.8%
7.5%CN¥22.08CN¥19.00n/a2
Oct ’25CN¥15.96
CN¥20.54
+28.7%
7.5%CN¥22.08CN¥19.00n/a2
Sep ’25CN¥13.88
CN¥20.54
+48.0%
7.5%CN¥22.08CN¥19.00n/a2
Aug ’25CN¥15.06
CN¥20.54
+36.4%
7.5%CN¥22.08CN¥19.00n/a2
Jul ’25CN¥15.42
CN¥20.54
+33.2%
7.5%CN¥22.08CN¥19.00n/a2
Jun ’25CN¥16.24
CN¥20.54
+26.5%
7.5%CN¥22.08CN¥19.00n/a2
May ’25CN¥17.19
CN¥18.69
+8.7%
1.7%CN¥19.00CN¥18.38n/a2
Apr ’25CN¥16.50
CN¥18.69
+13.3%
1.7%CN¥19.00CN¥18.38n/a2
Mar ’25CN¥16.07
CN¥18.69
+16.3%
1.7%CN¥19.00CN¥18.38n/a2
Feb ’25CN¥14.02
CN¥18.69
+33.3%
1.7%CN¥19.00CN¥18.38n/a2
Jan ’25CN¥14.41
CN¥18.69
+29.7%
1.7%CN¥19.00CN¥18.38n/a2
Dec ’24CN¥14.71
CN¥18.69
+27.1%
1.7%CN¥19.00CN¥18.38n/a2
Nov ’24CN¥14.96
CN¥18.69
+24.9%
1.7%CN¥19.00CN¥18.38CN¥14.282
Oct ’24CN¥15.14
CN¥19.84
+31.0%
4.2%CN¥20.67CN¥19.00CN¥15.962
Sep ’24CN¥15.45
CN¥19.84
+28.4%
4.2%CN¥20.67CN¥19.00CN¥13.882
Aug ’24CN¥16.35
CN¥18.84
+15.2%
9.7%CN¥20.67CN¥17.00CN¥15.062
Jul ’24CN¥15.87
CN¥19.11
+20.4%
11.0%CN¥21.21CN¥17.00CN¥15.422
Jun ’24CN¥14.92
CN¥19.11
+28.0%
11.0%CN¥21.21CN¥17.00CN¥16.242

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

IKD

CN¥15.7b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥16.10

7D

2.2%

1Y

-29.8%

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥17.3b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥13.16

7D

-2.4%

1Y

-0.5%

Sailun Group

CN¥45.7b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.48

7D

-2.0%

1Y

25.0%