NIO Inc.

BRSE:N3IA 주식 리포트

시가총액: CHF 13.4b

NIO 가치 평가

N3IA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 N3IA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CHF 5.5
Fair Value
1.4% 저평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

적정 가치 이하: N3IA ( CHF5.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF5.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: N3IA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

N3IA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: N3IA는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 N3IA의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 N3IA의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
N3IA의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.7x
매출CN¥69.42b
시가총액CN¥119.84b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

N3IA의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 N3IA의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.6x
500570 Tata Motors Passenger Vehicles
0.3x6.73%₹1.5t
000625 Chongqing Changan Automobile
0.8x10.81%CN¥109.4b
7270 Subaru
0.5x1.54%JP¥2.4t
2333 Great Wall Motor
0.6x10.88%HK$190.7b
N3IA NIO
1.7x21.43%CHF 16.8b

Price-To-Sales 대 피어: N3IA은 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

N3IA의 PS 비율은 European Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
N3IA 1.7x업계 평균 0.4xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: N3IA 은 European Auto 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균(0.4x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

N3IA의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

N3IA PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.7x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: N3IA 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.4x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(1.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 N3IA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 5.43
CHF 5.38
-0.81%
24.89%CHF 7.14CHF 2.38n/a24
Oct ’26CHF 6.17
CHF 5.21
-15.63%
25.77%CHF 7.15CHF 2.38n/a24
Sep ’26CHF 5.36
CHF 4.09
-23.56%
27.94%CHF 6.53CHF 2.42n/a23
Aug ’26CHF 3.75
CHF 3.90
+3.99%
26.16%CHF 6.50CHF 2.41n/a23
Jul ’26CHF 2.80
CHF 3.76
+34.16%
26.50%CHF 6.49CHF 2.38n/a24
Jun ’26CHF 3.01
CHF 4.28
+42.02%
20.15%CHF 6.79CHF 3.10n/a22
May ’26CHF 3.36
CHF 4.17
+24.12%
20.08%CHF 6.61CHF 3.02n/a22
Apr ’26CHF 3.52
CHF 4.95
+40.40%
34.83%CHF 11.01CHF 3.26n/a25
Mar ’26CHF 4.17
CHF 5.47
+31.29%
33.35%CHF 11.21CHF 3.49n/a25
Feb ’26CHF 4.02
CHF 5.65
+40.36%
32.23%CHF 11.30CHF 3.17n/a25
Jan ’26CHF 4.07
CHF 5.69
+39.73%
30.83%CHF 11.18CHF 3.48n/a25
Dec ’25CHF 3.97
CHF 5.66
+42.55%
30.54%CHF 11.01CHF 3.43n/a26
Nov ’25CHF 4.50
CHF 5.86
+30.13%
28.01%CHF 10.99CHF 3.45n/a26
Oct ’25CHF 5.73
CHF 5.69
-0.75%
29.39%CHF 10.92CHF 3.43CHF 6.1726
Sep ’25CHF 3.22
CHF 5.75
+78.68%
29.19%CHF 10.94CHF 3.50CHF 5.3625
Aug ’25CHF 3.97
CHF 5.97
+50.33%
29.43%CHF 11.01CHF 3.52CHF 3.7525
Jul ’25CHF 3.96
CHF 6.27
+58.25%
29.12%CHF 11.04CHF 3.53CHF 2.8027
Jun ’25CHF 4.85
CHF 6.74
+39.09%
31.15%CHF 13.04CHF 3.65CHF 3.0127
May ’25CHF 4.24
CHF 6.73
+58.75%
31.23%CHF 13.02CHF 3.64CHF 3.3627
Apr ’25n/a
CHF 6.90
0%
28.11%CHF 12.90CHF 4.31CHF 3.5226
Mar ’25CHF 5.22
CHF 9.04
+72.99%
29.07%CHF 15.68CHF 4.42CHF 4.1727
Feb ’25CHF 5.02
CHF 9.12
+81.80%
26.14%CHF 15.43CHF 6.46CHF 4.0227
Jan ’25n/a
CHF 9.56
0%
27.98%CHF 16.34CHF 6.40CHF 4.0725
Dec ’24CHF 6.59
CHF 11.66
+76.89%
29.94%CHF 19.61CHF 6.74CHF 3.9725
Nov ’24n/a
CHF 12.21
0%
29.36%CHF 19.78CHF 6.80CHF 4.5025
Oct ’24n/a
CHF 12.49
0%
27.53%CHF 19.73CHF 6.78CHF 5.7325
CHF 5.39
Fair Value
0.7% 고평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/22 13:09
종가2025/10/22 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

NIO Inc.는 52명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 28명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jiong ShaoBarclays
Ming-Hsun LeeBofA Global Research
Ke QuCCB International Securities Limited