Lightspeed Commerce Inc.

TSX:LSPD 주식 리포트

시가총액: CA$2.2b

Lightspeed Commerce 가치 평가

LSPD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 LSPD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CA$34.28
Fair Value
53.7% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: LSPD ( CA$15.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$34.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LSPD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

LSPD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: LSPD는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 LSPD의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 LSPD의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
LSPD의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.3x
매출US$1.16b
시가총액US$1.55b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

LSPD의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 LSPD의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균4.6x
BITF Bitfarms
6.7x25.49%CA$2.6b
DCBO Docebo
2.6x8.13%CA$872.7m
ENGH Enghouse Systems
2.2x4.24%CA$1.1b
KXS Kinaxis
6.8x12.57%CA$5.0b
LSPD Lightspeed Commerce
1.3x10.69%CA$2.2b

Price-To-Sales 대 피어: LSPD은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

LSPD의 PS 비율은 CA Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

34개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
DND Dye & Durham
0.4x0.29%US$137.15m
QUIS Quisitive Technology Solutions
0.9x5.50%US$107.68m
NCI NTG Clarity Networks
0.9x18.06%US$46.28m
SEB Smart Employee Benefits
0.8xn/aUS$38.07m
LSPD 1.3x업계 평균 4.1xNo. of Companies34PS048121620+
34개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LSPD 은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 Canadian Software 업계 평균(4.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

LSPD의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LSPD PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.3x
공정 PS 비율2.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: LSPD 은 예상 Price-To-Sales 비율(1.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 2.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 LSPD에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$15.86
CA$20.79
+31.06%
21.33%CA$30.09CA$14.04n/a10
Nov ’26CA$16.85
CA$20.82
+23.57%
22.62%CA$30.42CA$12.00n/a10
Oct ’26CA$16.30
CA$21.49
+31.86%
17.78%CA$29.99CA$17.94n/a9
Sep ’26CA$16.98
CA$21.49
+26.58%
17.78%CA$29.99CA$17.94n/a9
Aug ’26CA$16.97
CA$21.49
+26.65%
17.78%CA$29.99CA$17.94n/a9
Jul ’26CA$15.98
CA$18.75
+17.34%
25.20%CA$30.21CA$13.06n/a9
Jun ’26CA$14.35
CA$18.75
+30.67%
25.20%CA$30.21CA$13.06n/a9
May ’26CA$13.45
CA$19.70
+46.48%
26.06%CA$29.00CA$12.95n/a9
Apr ’26CA$12.77
CA$20.63
+61.58%
24.69%CA$30.16CA$14.01n/a9
Mar ’26CA$18.26
CA$23.92
+31.02%
17.47%CA$29.81CA$17.88n/a9
Feb ’26CA$20.95
CA$28.65
+36.73%
17.50%CA$36.40CA$21.53n/a8
Jan ’26CA$21.92
CA$29.45
+34.35%
17.69%CA$36.74CA$20.96n/a9
Dec ’25CA$26.25
CA$29.34
+11.78%
17.53%CA$36.57CA$21.11CA$15.739
Nov ’25CA$20.77
CA$26.92
+29.59%
21.69%CA$35.23CA$19.76CA$16.8510
Oct ’25CA$22.18
CA$26.92
+21.35%
21.69%CA$35.23CA$19.76CA$16.3010
Sep ’25CA$17.38
CA$27.83
+60.10%
20.50%CA$35.56CA$19.94CA$16.989
Aug ’25CA$18.28
CA$29.27
+60.12%
16.66%CA$36.28CA$22.04CA$16.979
Jul ’25CA$18.70
CA$29.30
+56.68%
14.88%CA$35.87CA$22.18CA$15.989
Jun ’25CA$19.76
CA$29.30
+48.28%
14.88%CA$35.87CA$22.18CA$14.359
May ’25CA$18.18
CA$29.10
+60.05%
14.30%CA$36.01CA$25.48CA$13.458
Apr ’25CA$19.25
CA$28.72
+49.20%
14.00%CA$35.32CA$25.00CA$12.778
Mar ’25CA$19.35
CA$28.72
+48.43%
14.00%CA$35.32CA$25.00CA$18.268
Feb ’25CA$24.80
CA$31.95
+28.84%
16.64%CA$41.75CA$25.45CA$20.958
Jan ’25CA$27.82
CA$30.52
+9.72%
19.06%CA$41.76CA$23.51CA$21.928
Dec ’24CA$22.83
CA$29.56
+29.49%
25.14%CA$42.08CA$16.64CA$26.258
CA$20.79
Fair Value
23.7% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/05 18:09
종가2025/12/04 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Lightspeed Commerce Inc.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Martin TonerATB Capital Markets
Raimo LenschowBarclays
Mark PalmerBenchmark Company