Quisitive Technology Solutions, Inc.

TSXV:QUIS 주식 보고서

시가총액: CA$97.1m

Quisitive Technology Solutions 가치 평가

QUIS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 QUIS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: QUIS ( CA$0.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$1.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: QUIS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

QUIS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: QUIS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 QUIS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 QUIS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
QUIS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매US$118.65m
시가총액US$67.57m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 QUIS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 QUIS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균17.8x
NDA Neptune Digital Assets
60.2xn/aCA$145.1m
DMGI DMG Blockchain Solutions
2.4xn/aCA$80.2m
IMP Intermap Technologies
7.3xn/aCA$119.8m
DGHI Digihost Technology
1.4x8.4%CA$85.2m
QUIS Quisitive Technology Solutions
0.6x5.5%CA$97.1m

Price-To-Sales 대 피어: QUIS은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

QUIS 의 PS 비율은 CA Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

30 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균3.3x15.3%
QUIS Quisitive Technology Solutions
 0.6x5.5%US$67.57m
BTCW Bitcoin Well
0.5xn/aUS$25.03m
NOW NowVertical Group
0.4x5.3%US$19.74m
QUIS 0.6x업계 평균 3.3xNo. of Companies30PS03.26.49.612.816+
30 기업예상 성장률시가총액
업계 평균3.3x30.2%
QUIS Quisitive Technology Solutions
 0.6x182.4%US$67.57m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: QUIS 은 Price-To-Sales 0.6 Canadian Software 업계 평균( 3.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

QUIS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

QUIS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: QUIS 은 예상 0.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 QUIS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$0.35
CA$0.64
+81.8%
18.9%CA$0.85CA$0.50n/a8
Dec ’25CA$0.36
CA$0.64
+76.7%
18.9%CA$0.85CA$0.50n/a8
Nov ’25CA$0.39
CA$0.65
+66.3%
26.0%CA$1.00CA$0.45n/a8
Oct ’25CA$0.37
CA$0.65
+75.3%
26.0%CA$1.00CA$0.45n/a8
Sep ’25CA$0.38
CA$0.65
+70.7%
26.0%CA$1.00CA$0.45n/a8
Aug ’25CA$0.30
CA$0.60
+97.1%
20.5%CA$0.75CA$0.45n/a8
Jul ’25CA$0.30
CA$0.60
+100.4%
20.5%CA$0.75CA$0.45n/a8
Jun ’25CA$0.34
CA$0.60
+74.3%
20.5%CA$0.75CA$0.45n/a8
May ’25CA$0.36
CA$0.62
+71.2%
20.4%CA$0.75CA$0.43n/a8
Apr ’25CA$0.40
CA$0.63
+57.8%
30.7%CA$1.00CA$0.40n/a8
Mar ’25CA$0.26
CA$0.72
+181.9%
29.7%CA$1.00CA$0.40n/a8
Feb ’25CA$0.30
CA$0.72
+139.6%
29.7%CA$1.00CA$0.40n/a8
Jan ’25CA$0.28
CA$0.72
+161.4%
29.7%CA$1.00CA$0.40n/a8
Dec ’24CA$0.28
CA$0.72
+161.4%
29.7%CA$1.00CA$0.40CA$0.368
Nov ’24CA$0.29
CA$0.88
+203.9%
28.1%CA$1.25CA$0.40CA$0.398
Oct ’24CA$0.33
CA$0.94
+186.0%
16.2%CA$1.25CA$0.70CA$0.378
Sep ’24CA$0.32
CA$0.94
+199.6%
16.2%CA$1.25CA$0.70CA$0.388
Aug ’24CA$0.33
CA$1.26
+282.6%
11.8%CA$1.50CA$1.10CA$0.308
Jul ’24CA$0.35
CA$1.23
+246.1%
10.4%CA$1.50CA$1.10CA$0.307
Jun ’24CA$0.43
CA$1.29
+199.4%
12.5%CA$1.50CA$1.10CA$0.348
May ’24CA$0.44
CA$1.43
+225.3%
17.5%CA$1.75CA$1.10CA$0.368
Apr ’24CA$0.55
CA$1.56
+183.0%
8.6%CA$1.75CA$1.40CA$0.408
Mar ’24CA$0.56
CA$1.56
+177.9%
8.6%CA$1.75CA$1.40CA$0.268
Feb ’24CA$0.65
CA$1.56
+139.4%
8.6%CA$1.75CA$1.40CA$0.308
Jan ’24CA$0.77
CA$1.56
+102.1%
8.6%CA$1.75CA$1.40CA$0.288
Dec ’23CA$0.52
CA$1.56
+199.3%
8.6%CA$1.75CA$1.40CA$0.288

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 11:25
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Quisitive Technology Solutions, Inc. 9 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gabriel LeungBeacon Securities Limited
Robert YoungCanaccord Genuity
Gavin FairweatherCormark Securities Inc.