Thinkific Labs Inc.

TSX:THNC 주식 보고서

시가총액: CA$210.3m

Thinkific Labs 가치 평가

THNC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 THNC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: THNC ( CA$3.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$6.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: THNC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

THNC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: THNC 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 THNC 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 THNC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
THNC 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.3x
판매US$64.95m
시가총액US$146.47m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 THNC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 THNC 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.1x
TINY Tiny
1.4x-2.0%CA$264.3m
QFOR Q4
3.1x12.3%CA$243.4m
IMP Intermap Technologies
7.9xn/aCA$137.3m
WE WeCommerce Holdings
3.9x17.3%CA$184.8m
THNC Thinkific Labs
2.3x12.9%CA$210.3m

Price-To-Sales 대 피어: THNC은 Price-To-Sales 비율(2.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

THNC 의 PS 비율은 CA Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

29 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
QUIS Quisitive Technology Solutions
0.6x5.5%US$67.63m
BTCW Bitcoin Well
0.5xn/aUS$25.82m
NOW NowVertical Group
0.5x5.3%US$21.27m
PLUR Plurilock Security
0.4xn/aUS$17.97m
THNC 2.3x업계 평균 3.3xNo. of Companies29PS03.26.49.612.816+
29 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: THNC 은 Price-To-Sales 2.3 Canadian Software 업계 평균( 3.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

THNC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

THNC PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.3x
공정 PS 비율3.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: THNC 은 예상 2.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 THNC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$3.10
CA$4.78
+54.3%
13.4%CA$5.65CA$3.62n/a6
Dec ’25CA$3.03
CA$4.68
+54.4%
13.2%CA$5.51CA$3.52n/a6
Nov ’25CA$2.77
CA$4.74
+71.2%
8.6%CA$5.17CA$4.00n/a6
Oct ’25CA$2.80
CA$4.59
+64.0%
8.2%CA$4.99CA$3.91n/a6
Sep ’25CA$3.14
CA$4.66
+48.5%
8.0%CA$5.00CA$4.00n/a6
Aug ’25CA$3.44
CA$4.73
+37.5%
8.9%CA$5.30CA$4.03n/a6
Jul ’25CA$3.72
CA$4.58
+23.0%
11.4%CA$5.29CA$3.74n/a7
Jun ’25CA$3.54
CA$4.59
+29.7%
11.4%CA$5.30CA$3.75n/a7
May ’25CA$3.40
CA$4.64
+36.4%
9.3%CA$5.11CA$4.06n/a7
Apr ’25CA$4.12
CA$4.58
+11.3%
9.3%CA$5.04CA$4.00n/a7
Mar ’25CA$3.72
CA$3.84
+3.1%
21.2%CA$5.01CA$2.43n/a7
Feb ’25CA$3.58
CA$3.84
+7.2%
21.2%CA$5.01CA$2.43n/a7
Jan ’25CA$3.22
CA$3.73
+15.8%
22.9%CA$4.97CA$2.49n/a7
Dec ’24CA$3.55
CA$3.73
+5.1%
22.9%CA$4.97CA$2.49CA$3.037
Nov ’24CA$2.26
CA$3.60
+59.5%
25.8%CA$5.20CA$2.50CA$2.777
Oct ’24CA$2.20
CA$3.55
+61.4%
25.3%CA$5.08CA$2.50CA$2.807
Sep ’24CA$1.98
CA$3.55
+79.3%
25.3%CA$5.08CA$2.50CA$3.147
Aug ’24CA$2.00
CA$3.52
+76.0%
26.6%CA$4.95CA$2.50CA$3.447
Jul ’24CA$1.97
CA$3.98
+102.2%
34.0%CA$6.50CA$2.51CA$3.727
Jun ’24CA$2.10
CA$3.98
+89.7%
34.0%CA$6.50CA$2.51CA$3.547
May ’24CA$2.32
CA$3.92
+68.9%
35.6%CA$6.51CA$2.25CA$3.407
Apr ’24CA$2.13
CA$3.93
+84.3%
35.5%CA$6.49CA$2.25CA$4.127
Mar ’24CA$2.37
CA$3.93
+65.6%
35.5%CA$6.49CA$2.25CA$3.727
Feb ’24CA$2.15
CA$3.88
+80.6%
38.2%CA$6.49CA$2.00CA$3.587
Jan ’24CA$1.88
CA$3.80
+102.3%
38.4%CA$6.48CA$1.99CA$3.227
Dec ’23CA$1.55
CA$3.80
+145.4%
38.4%CA$6.48CA$1.99CA$3.557

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 10:19
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Thinkific Labs Inc. 7 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research
Robert YoungCanaccord Genuity