Thinkific Labs 가치 평가
THNC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 THNC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: THNC ( CA$2.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$4.84 )
공정 가치보다 현저히 낮음: THNC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
THNC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: THNC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| THNC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 98.6x |
| 수익 | US$1.23m |
| 시가총액 | US$121.63m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | -104.1x |
| PEG 비율 | -0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 THNC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 57.4x | ||
IMP Intermap Technologies | 49.3x | 98.08% | CA$141.2m |
ZOMD Zoomd Technologies | 6.3x | n/a | CA$113.1m |
NDA Neptune Digital Assets | 56.2x | -166.69% | CA$186.8m |
BEW BeWhere Holdings | 117.6x | n/a | CA$69.1m |
THNC Thinkific Labs | 98.6x | -114.28% | CA$166.6m |
Price-To-Earnings 대 피어: THNC은 Price-To-Earnings 비율(98.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(57.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
THNC 의 PE 비율은 CA Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: THNC 은 Canadian Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 98.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 42.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
THNC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 98.6x |
| 공정 PE 비율 | 8.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: THNC 98.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$2.45 | CA$4.06 +65.61% | 20.02% | CA$5.52 | CA$3.26 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | CA$2.56 | CA$4.06 +58.49% | 20.02% | CA$5.52 | CA$3.26 | n/a | 6 |
| May ’26 | CA$2.40 | CA$4.04 +68.35% | 17.63% | CA$5.35 | CA$3.40 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | CA$2.61 | CA$4.27 +63.50% | 17.32% | CA$5.52 | CA$3.51 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | CA$3.30 | CA$4.75 +44.03% | 13.80% | CA$5.65 | CA$3.60 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | CA$3.09 | CA$4.80 +55.26% | 13.61% | CA$5.68 | CA$3.62 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | CA$2.99 | CA$4.78 +59.71% | 13.58% | CA$5.65 | CA$3.60 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | CA$3.03 | CA$4.67 +54.18% | 13.36% | CA$5.51 | CA$3.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CA$2.77 | CA$4.74 +71.20% | 8.64% | CA$5.17 | CA$4.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CA$2.80 | CA$4.59 +63.95% | 8.20% | CA$4.99 | CA$3.91 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CA$3.14 | CA$4.66 +48.50% | 7.99% | CA$5.00 | CA$4.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$3.44 | CA$4.73 +37.45% | 8.90% | CA$5.30 | CA$4.03 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$3.72 | CA$4.58 +23.03% | 11.38% | CA$5.29 | CA$3.74 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CA$3.54 | CA$4.59 +29.74% | 11.36% | CA$5.30 | CA$3.75 | CA$2.56 | 7 |
| May ’25 | CA$3.40 | CA$4.64 +36.38% | 9.34% | CA$5.11 | CA$4.06 | CA$2.40 | 7 |
| Apr ’25 | CA$4.12 | CA$4.58 +11.27% | 9.28% | CA$5.04 | CA$4.00 | CA$2.61 | 7 |
| Mar ’25 | CA$3.72 | CA$3.84 +3.12% | 21.24% | CA$5.01 | CA$2.43 | CA$3.30 | 7 |
| Feb ’25 | CA$3.58 | CA$3.84 +7.16% | 21.24% | CA$5.01 | CA$2.43 | CA$3.09 | 7 |
| Jan ’25 | CA$3.22 | CA$3.73 +15.85% | 22.87% | CA$4.97 | CA$2.49 | CA$2.99 | 7 |
| Dec ’24 | CA$3.55 | CA$3.73 +5.08% | 22.87% | CA$4.97 | CA$2.49 | CA$3.03 | 7 |
| Nov ’24 | CA$2.26 | CA$3.60 +59.47% | 25.78% | CA$5.20 | CA$2.50 | CA$2.77 | 7 |
| Oct ’24 | CA$2.20 | CA$3.55 +61.36% | 25.25% | CA$5.08 | CA$2.50 | CA$2.80 | 7 |
| Sep ’24 | CA$1.98 | CA$3.55 +79.29% | 25.25% | CA$5.08 | CA$2.50 | CA$3.14 | 7 |
| Aug ’24 | CA$2.00 | CA$3.52 +76.05% | 26.61% | CA$4.95 | CA$2.50 | CA$3.44 | 7 |
| Jul ’24 | CA$1.97 | CA$3.98 +102.20% | 34.00% | CA$6.50 | CA$2.51 | CA$3.72 | 7 |
| Jun ’24 | CA$2.10 | CA$3.98 +89.69% | 34.00% | CA$6.50 | CA$2.51 | CA$3.54 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/08 15:17 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/06 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Thinkific Labs Inc. 6 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Martin Toner | ATB Capital Markets |
| Thanos Moschopoulos | BMO Capital Markets Equity Research |
| Robert Young | Canaccord Genuity |