Computer Modelling Group Ltd.

TSX:CMG 주식 보고서

시가총액: CA$1.1b

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Computer Modelling Group 가치 평가

CMG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CMG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CMG ( CA$12.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$19.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CMG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CMG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

CMG 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익9.5x
기업 가치/EBITDA28.3x
PEG 비율2.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CMG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CMG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균81x
DCBO Docebo
173.2x50.6%CA$1.6b
ENGH Enghouse Systems
20.7x11.0%CA$1.7b
TINY Tiny
42.8xn/aCA$394.8m
TOI Topicus.com
87.1xn/aCA$9.6b
CMG Computer Modelling Group
40.9x14.1%CA$1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: CMG은 Price-To-Earnings 비율(39x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(74.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CMG 의 PE 비율은 CA Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a28.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a28.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CMG 은 Price-To-Earnings 39.5 North American Software 업계 평균( 39.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CMG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CMG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.9x
공정 PE 비율29.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CMG 39 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CMG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$13.19
CA$13.14
-0.4%
8.3%CA$15.00CA$11.50n/a7
Jun ’25CA$13.50
CA$12.83
-4.9%
6.6%CA$14.00CA$11.50n/a6
May ’25CA$10.93
CA$11.70
+7.0%
4.4%CA$12.50CA$11.00n/a5
Apr ’25CA$10.14
CA$11.70
+15.4%
4.4%CA$12.50CA$11.00n/a5
Mar ’25CA$10.08
CA$11.25
+11.6%
9.9%CA$12.50CA$9.00n/a6
Feb ’25CA$10.19
CA$11.08
+8.8%
13.6%CA$12.50CA$8.00n/a6
Jan ’25CA$10.13
CA$10.80
+6.6%
13.9%CA$12.00CA$8.00n/a5
Dec ’24CA$10.19
CA$10.80
+6.0%
13.9%CA$12.00CA$8.00n/a5
Nov ’24CA$9.47
CA$9.63
+1.6%
17.0%CA$11.50CA$7.00n/a4
Oct ’24CA$8.50
CA$9.35
+10.0%
15.8%CA$11.50CA$7.00n/a5
Sep ’24CA$8.90
CA$8.60
-3.4%
12.4%CA$10.00CA$7.00n/a5
Aug ’24CA$7.60
CA$7.63
+0.3%
16.3%CA$9.50CA$6.00n/a4
Jul ’24CA$6.66
CA$7.63
+14.5%
16.3%CA$9.50CA$6.00n/a4
Jun ’24CA$6.85
CA$7.63
+11.3%
16.3%CA$9.50CA$6.00CA$13.504
May ’24CA$7.20
CA$7.75
+7.6%
18.5%CA$10.00CA$6.00CA$10.934
Apr ’24CA$7.26
CA$7.80
+7.4%
16.5%CA$10.00CA$6.00CA$10.145
Mar ’24CA$7.04
CA$7.60
+8.0%
21.0%CA$10.00CA$5.00CA$10.085
Feb ’24CA$6.42
CA$6.35
-1.1%
15.3%CA$8.00CA$5.00CA$10.195
Jan ’24CA$5.83
CA$6.35
+8.9%
15.3%CA$8.00CA$5.00CA$10.135
Dec ’23CA$6.00
CA$6.20
+3.3%
17.2%CA$8.00CA$5.00CA$10.195
Nov ’23CA$5.29
CA$5.90
+11.5%
18.9%CA$8.00CA$5.00CA$9.475
Oct ’23CA$5.08
CA$6.30
+24.0%
17.1%CA$8.00CA$5.00CA$8.505
Sep ’23CA$4.71
CA$6.30
+33.8%
17.1%CA$8.00CA$5.00CA$8.905
Aug ’23CA$4.98
CA$6.30
+26.5%
13.8%CA$7.50CA$5.00CA$7.605
Jul ’23CA$4.86
CA$6.50
+33.7%
9.7%CA$7.50CA$6.00CA$6.665
Jun ’23CA$4.90
CA$6.50
+32.7%
9.7%CA$7.50CA$6.00CA$6.855

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y