Docebo 가치 평가

DCBO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DCBO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DCBO ( CA$66.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$74.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DCBO 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

DCBO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DCBO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DCBO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DCBO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DCBO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	77.5x
수익	US$18.05m
시가총액	US$1.40b

DCBO 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	6.3x
기업 가치/EBITDA	62.2x
PEG 비율	2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DCBO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DCBO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	76.7x
ENGH Enghouse Systems	18.7x	7.7%	CA$1.5b
CMG Computer Modelling Group	41.4x	36.2%	CA$873.3m
KXS Kinaxis	170x	42.9%	CA$5.0b
TOI Topicus.com	76.8x	n/a	CA$9.6b
DCBO Docebo	77.4x	38.7%	CA$2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: DCBO은 Price-To-Earnings 비율(77.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(76.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DCBO 의 PE 비율은 CA Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
GRDI Griid Infrastructure	3.3x	n/a	US$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions	0.08x	n/a	US$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings	2.4x	n/a	US$2.74m
SPAI Sparc Al	0.8x	n/a	US$1.72m

8 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DCBO 은 Canadian Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 77.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 33.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DCBO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DCBO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	77.5x
공정 PE 비율	50.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DCBO 77.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 50.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DCBO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CA$66.45	CA$75.69 +13.9%	6.0%	CA$82.09	CA$69.30	n/a	4
Dec ’25	CA$69.74	CA$75.69 +8.5%	6.0%	CA$82.09	CA$69.30	n/a	4
Nov ’25	CA$67.54	CA$71.81 +6.3%	4.5%	CA$75.30	CA$67.93	n/a	4
Oct ’25	CA$58.91	CA$66.74 +13.3%	15.1%	CA$75.02	CA$47.48	n/a	5
Sep ’25	CA$57.90	CA$67.09 +15.9%	14.9%	CA$75.20	CA$47.95	n/a	5
Aug ’25	CA$52.43	CA$65.96 +25.8%	15.0%	CA$74.90	CA$48.03	n/a	5
Jul ’25	CA$52.83	CA$65.96 +24.9%	15.0%	CA$74.93	CA$48.03	n/a	5
Jun ’25	CA$46.88	CA$65.96 +40.7%	15.0%	CA$74.93	CA$48.03	n/a	5
May ’25	CA$62.17	CA$76.73 +23.4%	19.3%	CA$100.17	CA$56.03	n/a	5
Apr ’25	CA$66.41	CA$75.60 +13.8%	19.9%	CA$99.92	CA$54.97	n/a	5
Mar ’25	CA$72.93	CA$75.60 +3.7%	19.9%	CA$99.92	CA$54.97	n/a	5
Feb ’25	CA$59.39	CA$70.93 +19.4%	21.5%	CA$94.72	CA$42.87	n/a	6
Jan ’25	CA$63.99	CA$71.74 +12.1%	21.2%	CA$95.01	CA$43.47	n/a	6
Dec ’24	CA$61.00	CA$71.99 +18.0%	20.7%	CA$94.06	CA$43.78	CA$69.74	6
Nov ’24	CA$53.94	CA$69.65 +29.1%	21.9%	CA$89.97	CA$39.62	CA$67.54	6
Oct ’24	CA$55.08	CA$69.14 +25.5%	22.1%	CA$89.99	CA$39.24	CA$58.91	6
Sep ’24	CA$58.69	CA$69.04 +17.6%	22.3%	CA$90.31	CA$39.14	CA$57.90	6
Aug ’24	CA$51.96	CA$65.07 +25.2%	24.7%	CA$84.62	CA$35.91	CA$52.43	5
Jul ’24	CA$52.44	CA$66.85 +27.5%	21.9%	CA$83.81	CA$36.55	CA$52.83	6
Jun ’24	CA$47.00	CA$67.70 +44.0%	20.3%	CA$84.83	CA$37.00	CA$46.88	7
May ’24	CA$51.73	CA$73.82 +42.7%	10.4%	CA$90.03	CA$66.82	CA$62.17	6
Apr ’24	CA$55.02	CA$74.39 +35.2%	9.9%	CA$89.96	CA$67.48	CA$66.41	6
Mar ’24	CA$47.61	CA$72.88 +53.1%	12.7%	CA$89.82	CA$60.40	CA$72.93	6
Feb ’24	CA$51.90	CA$72.88 +40.4%	12.7%	CA$89.82	CA$60.40	CA$59.39	6
Jan ’24	CA$44.74	CA$74.22 +65.9%	12.1%	CA$90.12	CA$61.65	CA$63.99	6
Dec ’23	CA$44.15	CA$70.79 +60.3%	16.3%	CA$89.94	CA$54.00	CA$61.00	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/20 22:47
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Docebo Inc. 19 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Martin Toner	ATB Capital Markets
Phillip Leytes	Berenberg
Robert Young	Canaccord Genuity