Docebo 가치 평가
DCBO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 DCBO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DCBO ( CA$37.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$28.76 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DCBO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
DCBO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: DCBO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DCBO의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 35.8x |
| 이익 | US$21.42m |
| 시가총액 | US$792.08m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.2x |
| 기업가치/EBITDA | 39.6x |
| PEG 비율 | 1.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
DCBO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: DCBO은 Price-To-Earnings 비율(35.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(54.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
DCBO의 PE 비율은 CA Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: DCBO 은 Price-To-Earnings 비율(35.8x)을 기준으로 볼 때 Canadian Software 업계 평균(55.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
DCBO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 35.8x |
| 공정 PE 비율 | 38x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DCBO 은 예상 Price-To-Earnings 비율(35.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 38x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$37.37 | CA$55.02 +47.23% | 9.16% | CA$60.06 | CA$49.98 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | CA$37.95 | CA$55.02 +44.98% | 9.16% | CA$60.06 | CA$49.98 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | CA$42.79 | CA$55.02 +28.58% | 9.16% | CA$60.06 | CA$49.98 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | CA$41.49 | CA$49.51 +19.32% | 8.98% | CA$53.95 | CA$45.06 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | CA$39.47 | CA$49.95 +26.54% | 10.00% | CA$54.94 | CA$44.95 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | CA$37.50 | CA$49.95 +33.19% | 10.00% | CA$54.94 | CA$44.95 | n/a | 2 |
| May ’26 | CA$43.48 | CA$66.40 +52.70% | 13.19% | CA$75.15 | CA$57.64 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | CA$42.33 | CA$67.14 +58.62% | 11.11% | CA$74.60 | CA$59.68 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | CA$46.40 | CA$77.46 +66.94% | 7.27% | CA$85.21 | CA$71.99 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CA$60.80 | CA$78.02 +28.32% | 6.90% | CA$84.82 | CA$71.66 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CA$64.46 | CA$75.60 +17.28% | 5.97% | CA$82.03 | CA$69.30 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CA$69.74 | CA$75.60 +8.40% | 5.97% | CA$82.03 | CA$69.30 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CA$67.54 | CA$71.76 +6.24% | 4.46% | CA$75.30 | CA$67.93 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CA$58.91 | CA$66.69 +13.21% | 15.02% | CA$75.02 | CA$47.48 | CA$37.95 | 5 |
| Sep ’25 | CA$57.90 | CA$67.05 +15.80% | 14.86% | CA$74.99 | CA$47.95 | CA$42.79 | 5 |
| Aug ’25 | CA$52.43 | CA$65.91 +25.72% | 14.95% | CA$74.90 | CA$48.03 | CA$41.49 | 5 |
| Jul ’25 | CA$52.83 | CA$65.91 +24.77% | 14.96% | CA$74.93 | CA$48.03 | CA$39.47 | 5 |
| Jun ’25 | CA$46.88 | CA$65.91 +40.60% | 14.96% | CA$74.93 | CA$48.03 | CA$37.50 | 5 |
| May ’25 | CA$62.17 | CA$76.68 +23.35% | 19.29% | CA$100.17 | CA$56.03 | CA$43.48 | 5 |
| Apr ’25 | CA$66.41 | CA$75.56 +13.78% | 19.90% | CA$99.92 | CA$54.97 | CA$42.33 | 5 |
| Mar ’25 | CA$72.93 | CA$75.56 +3.61% | 19.90% | CA$99.92 | CA$54.97 | CA$46.40 | 5 |
| Feb ’25 | CA$59.39 | CA$70.89 +19.37% | 21.53% | CA$94.72 | CA$42.87 | CA$60.80 | 6 |
| Jan ’25 | CA$63.99 | CA$71.70 +12.06% | 21.21% | CA$95.01 | CA$43.47 | CA$64.46 | 6 |
| Dec ’24 | CA$61.00 | CA$71.96 +17.96% | 20.72% | CA$94.06 | CA$43.78 | CA$69.74 | 6 |
| Nov ’24 | CA$53.94 | CA$69.65 +29.13% | 21.89% | CA$89.97 | CA$39.62 | CA$67.54 | 6 |
| Oct ’24 | CA$55.08 | CA$69.14 +25.52% | 22.13% | CA$89.99 | CA$39.24 | CA$58.91 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/10 00:10 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Docebo Inc.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Martin Toner | ATB Capital Markets |
| Phillip Leytes | Berenberg |
| Robert Young | Canaccord Genuity |