Docebo 가치 평가
DCBO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DCBO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DCBO ( CA$40.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$79.16 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DCBO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DCBO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DCBO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DCBO 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 33.1x |
| 수익 | US$26.74m |
| 시가총액 | US$883.89m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 38.8x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DCBO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: DCBO은 Price-To-Earnings 비율(33.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DCBO 의 PE 비율은 CA Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: DCBO 은 Canadian Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 26.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DCBO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 33.1x |
| 공정 PE 비율 | 45x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DCBO 은 예상 33.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 45 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$40.42 | CA$67.00 +65.8% | 11.1% | CA$74.45 | CA$59.56 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | CA$42.33 | CA$67.00 +58.3% | 11.1% | CA$74.45 | CA$59.56 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | CA$46.40 | CA$77.46 +66.9% | 7.3% | CA$85.21 | CA$71.99 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CA$60.80 | CA$78.02 +28.3% | 6.9% | CA$84.82 | CA$71.66 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CA$64.46 | CA$75.60 +17.3% | 6.0% | CA$82.03 | CA$69.30 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CA$69.74 | CA$75.60 +8.4% | 6.0% | CA$82.03 | CA$69.30 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CA$67.54 | CA$71.76 +6.2% | 4.5% | CA$75.30 | CA$67.93 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CA$58.91 | CA$66.69 +13.2% | 15.0% | CA$75.02 | CA$47.48 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CA$57.90 | CA$67.05 +15.8% | 14.9% | CA$74.99 | CA$47.95 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CA$52.43 | CA$65.91 +25.7% | 14.9% | CA$74.90 | CA$48.03 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CA$52.83 | CA$65.91 +24.8% | 15.0% | CA$74.93 | CA$48.03 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CA$46.88 | CA$65.91 +40.6% | 15.0% | CA$74.93 | CA$48.03 | n/a | 5 |
| May ’25 | CA$62.17 | CA$76.68 +23.3% | 19.3% | CA$100.17 | CA$56.03 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CA$66.41 | CA$75.56 +13.8% | 19.9% | CA$99.92 | CA$54.97 | CA$42.33 | 5 |
| Mar ’25 | CA$72.93 | CA$75.56 +3.6% | 19.9% | CA$99.92 | CA$54.97 | CA$46.40 | 5 |
| Feb ’25 | CA$59.39 | CA$70.89 +19.4% | 21.5% | CA$94.72 | CA$42.87 | CA$60.80 | 6 |
| Jan ’25 | CA$63.99 | CA$71.70 +12.1% | 21.2% | CA$95.01 | CA$43.47 | CA$64.46 | 6 |
| Dec ’24 | CA$61.00 | CA$71.96 +18.0% | 20.7% | CA$94.06 | CA$43.78 | CA$69.74 | 6 |
| Nov ’24 | CA$53.94 | CA$69.65 +29.1% | 21.9% | CA$89.97 | CA$39.62 | CA$67.54 | 6 |
| Oct ’24 | CA$55.08 | CA$69.14 +25.5% | 22.1% | CA$89.99 | CA$39.24 | CA$58.91 | 6 |
| Sep ’24 | CA$58.69 | CA$69.04 +17.6% | 22.3% | CA$90.31 | CA$39.14 | CA$57.90 | 6 |
| Aug ’24 | CA$51.96 | CA$65.07 +25.2% | 24.7% | CA$84.62 | CA$35.91 | CA$52.43 | 5 |
| Jul ’24 | CA$52.44 | CA$66.85 +27.5% | 21.9% | CA$83.81 | CA$36.55 | CA$52.83 | 6 |
| Jun ’24 | CA$47.00 | CA$67.70 +44.0% | 20.3% | CA$84.83 | CA$37.00 | CA$46.88 | 7 |
| May ’24 | CA$51.73 | CA$73.82 +42.7% | 10.4% | CA$90.03 | CA$66.82 | CA$62.17 | 6 |
| Apr ’24 | CA$55.02 | CA$74.39 +35.2% | 9.9% | CA$89.96 | CA$67.48 | CA$66.41 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/04/20 18:40 |
| 장 마감 주가 | 2025/04/17 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Docebo Inc. 16 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Martin Toner | ATB Capital Markets |
| Phillip Leytes | Berenberg |
| Robert Young | Canaccord Genuity |