Coveo Solutions Inc.

TSX:CVO 주식 보고서

시가총액: CA$652.0m

Coveo Solutions 가치 평가

CVO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CVO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CVO ( CA$6.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$11.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CVO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CVO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CVO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CVO 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CVO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CVO 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.6x
판매US$129.30m
시가총액US$466.79m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CVO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CVO 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.4x
CMG Computer Modelling Group
6.7x13.3%CA$824.4m
DND Dye & Durham
2.6x8.3%CA$1.2b
TINY Tiny
1.3x3.5%CA$266.2m
QFOR Q4
3.1x12.3%CA$243.4m
CVO Coveo Solutions
3.6x11.4%CA$652.0m

Price-To-Sales 대 피어: CVO은 Price-To-Sales 비율(3.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CVO 의 PS 비율은 CA Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

27 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
QUIS Quisitive Technology Solutions
0.6x6.2%US$69.55m
BTCW Bitcoin Well
0.5xn/aUS$26.55m
PLUR Plurilock Security
0.4xn/aUS$19.52m
NOW NowVertical Group
0.4x6.2%US$16.98m
CVO 3.6x업계 평균 3.6xNo. of Companies27PS02.85.68.411.214+
27 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CVO 은 Price-To-Sales 3.6 Canadian Software 업계 평균( 3.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CVO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CVO PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.6x
공정 PS 비율4.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CVO 은 예상 3.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CVO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$6.80
CA$10.19
+49.8%
17.1%CA$13.62CA$7.13n/a9
Nov ’25CA$5.22
CA$10.47
+100.5%
16.6%CA$13.81CA$7.10n/a9
Oct ’25CA$5.93
CA$10.15
+71.2%
16.7%CA$13.34CA$6.85n/a9
Sep ’25CA$6.36
CA$10.39
+63.4%
15.7%CA$13.48CA$7.00n/a10
Aug ’25CA$6.30
CA$11.14
+76.8%
15.0%CA$13.68CA$8.08n/a10
Jul ’25CA$7.79
CA$11.33
+45.5%
13.3%CA$13.54CA$8.03n/a10
Jun ’25CA$7.71
CA$13.82
+79.3%
8.3%CA$15.08CA$11.19n/a10
May ’25CA$8.42
CA$13.85
+64.4%
8.6%CA$15.22CA$11.18n/a10
Apr ’25CA$10.07
CA$13.72
+36.2%
8.8%CA$15.05CA$11.03n/a10
Mar ’25CA$11.51
CA$13.71
+19.1%
8.8%CA$15.04CA$11.02n/a10
Feb ’25CA$9.90
CA$12.91
+30.4%
11.0%CA$14.07CA$9.76n/a10
Jan ’25CA$9.60
CA$12.82
+33.5%
10.3%CA$14.00CA$9.85n/a10
Dec ’24CA$10.19
CA$12.81
+25.7%
10.5%CA$14.00CA$9.86n/a10
Nov ’24CA$10.19
CA$13.21
+29.6%
7.3%CA$14.35CA$11.34CA$5.2210
Oct ’24CA$10.21
CA$12.99
+27.3%
7.6%CA$14.11CA$11.08CA$5.9310
Sep ’24CA$11.73
CA$12.86
+9.6%
7.2%CA$14.14CA$11.14CA$6.3610
Aug ’24CA$11.34
CA$10.95
-3.5%
13.8%CA$13.03CA$7.29CA$6.3010
Jul ’24CA$8.26
CA$10.90
+31.9%
13.7%CA$12.84CA$7.42CA$7.799
Jun ’24CA$8.05
CA$10.90
+35.4%
13.7%CA$12.87CA$7.44CA$7.719
May ’24CA$6.45
CA$11.18
+73.3%
7.8%CA$12.92CA$10.07CA$8.429
Apr ’24CA$7.80
CA$11.24
+44.1%
7.8%CA$12.98CA$10.12CA$10.079
Mar ’24CA$7.85
CA$11.07
+41.1%
8.5%CA$13.01CA$10.01CA$11.518
Feb ’24CA$9.16
CA$9.45
+3.1%
15.0%CA$10.97CA$6.72CA$9.908
Jan ’24CA$9.08
CA$8.80
-3.1%
17.2%CA$11.17CA$6.85CA$9.608
Dec ’23CA$7.57
CA$8.48
+12.0%
15.0%CA$11.03CA$6.76CA$10.198
Nov ’23CA$5.46
CA$9.80
+79.6%
22.9%CA$13.75CA$6.88CA$10.198

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Microsoft

US$3.1t

Develops and supports software, services, devices and solutions worldwide.

MSFT

US$30.36

7D

-2.3%

1Y

8.3%

Quisitive Technology Solutions

CA$98.5m

Through its subsidiaries, provides Microsoft solutions primarily in North America and South Asia.

QUIS

CA$0.35

7D

0%

1Y

11.1%

NowVertical Group

CA$24.7m

Operates as a big data, analytics, and vertical intelligence company in the United States, Argentina, Brazil, Chile, the United Kingdom, and internationally.

NOW

CA$0.24

7D

88.5%

1Y

-2.0%