Coveo Solutions 가치 평가
CVO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CVO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CVO ( CA$6.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$11.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CVO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CVO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CVO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| CVO 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.4x |
| 판매 | US$129.30m |
| 시가총액 | US$448.96m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.6x |
| 기업 가치/EBITDA | -14.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CVO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: CVO은 Price-To-Sales 비율(3.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
CVO 의 PS 비율은 CA Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: CVO 은 Canadian Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 3.3 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
CVO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.4x |
| 공정 PS 비율 | 4.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: CVO 은 예상 3.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$6.40 | CA$10.12 +58.1% | 20.3% | CA$13.95 | CA$7.12 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | CA$7.31 | CA$10.19 +39.4% | 17.1% | CA$13.62 | CA$7.13 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CA$5.22 | CA$10.47 +100.5% | 16.6% | CA$13.81 | CA$7.10 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CA$5.93 | CA$10.15 +71.2% | 16.7% | CA$13.34 | CA$6.85 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CA$6.36 | CA$10.39 +63.4% | 15.7% | CA$13.48 | CA$7.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CA$6.30 | CA$11.14 +76.8% | 15.0% | CA$13.68 | CA$8.08 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CA$7.79 | CA$11.33 +45.5% | 13.3% | CA$13.54 | CA$8.03 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CA$7.71 | CA$13.82 +79.3% | 8.3% | CA$15.08 | CA$11.19 | n/a | 10 |
| May ’25 | CA$8.42 | CA$13.85 +64.4% | 8.6% | CA$15.22 | CA$11.18 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CA$10.07 | CA$13.72 +36.2% | 8.8% | CA$15.05 | CA$11.03 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CA$11.51 | CA$13.71 +19.1% | 8.8% | CA$15.04 | CA$11.02 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CA$9.90 | CA$12.91 +30.4% | 11.0% | CA$14.07 | CA$9.76 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CA$9.60 | CA$12.82 +33.5% | 10.3% | CA$14.00 | CA$9.85 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CA$10.19 | CA$12.81 +25.7% | 10.5% | CA$14.00 | CA$9.86 | CA$7.31 | 10 |
| Nov ’24 | CA$10.19 | CA$13.21 +29.6% | 7.3% | CA$14.35 | CA$11.34 | CA$5.22 | 10 |
| Oct ’24 | CA$10.21 | CA$12.99 +27.3% | 7.6% | CA$14.11 | CA$11.08 | CA$5.93 | 10 |
| Sep ’24 | CA$11.73 | CA$12.86 +9.6% | 7.2% | CA$14.14 | CA$11.14 | CA$6.36 | 10 |
| Aug ’24 | CA$11.34 | CA$10.95 -3.5% | 13.8% | CA$13.03 | CA$7.29 | CA$6.30 | 10 |
| Jul ’24 | CA$8.26 | CA$10.90 +31.9% | 13.7% | CA$12.84 | CA$7.42 | CA$7.79 | 9 |
| Jun ’24 | CA$8.05 | CA$10.90 +35.4% | 13.7% | CA$12.87 | CA$7.44 | CA$7.71 | 9 |
| May ’24 | CA$6.45 | CA$11.18 +73.3% | 7.8% | CA$12.92 | CA$10.07 | CA$8.42 | 9 |
| Apr ’24 | CA$7.80 | CA$11.24 +44.1% | 7.8% | CA$12.98 | CA$10.12 | CA$10.07 | 9 |
| Mar ’24 | CA$7.85 | CA$11.07 +41.1% | 8.5% | CA$13.01 | CA$10.01 | CA$11.51 | 8 |
| Feb ’24 | CA$9.16 | CA$9.45 +3.1% | 15.0% | CA$10.97 | CA$6.72 | CA$9.90 | 8 |
| Jan ’24 | CA$9.08 | CA$8.80 -3.1% | 17.2% | CA$11.17 | CA$6.85 | CA$9.60 | 8 |
| Dec ’23 | CA$7.57 | CA$8.48 +12.0% | 15.0% | CA$11.03 | CA$6.76 | CA$10.19 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/30 17:04 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/30 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Coveo Solutions Inc. 10 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Thanos Moschopoulos | BMO Capital Markets Equity Research |
| Koji Ikeda | BofA Global Research |
| Douglas Taylor | Canaccord Genuity |