Dye & Durham Limited

TSX:DND 주식 보고서

시가총액: CA$1.2b

Dye & Durham 가치 평가

DND 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DND 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DND ( CA$17.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$30.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DND 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DND 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DND 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DND 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DND 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DND 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.6x
판매CA$457.54m
시가총액CA$1.23b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DND 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DND 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.7x
BITF Bitfarms
5.3x75.4%CA$1.4b
ENGH Enghouse Systems
3.2x6.0%CA$1.6b
CMG Computer Modelling Group
6.7x13.3%CA$824.4m
CVO Coveo Solutions
3.6x11.4%CA$652.0m
DND Dye & Durham
2.6x8.3%CA$1.2b

Price-To-Sales 대 피어: DND은 Price-To-Sales 비율(2.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DND 의 PS 비율은 CA Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

27 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
QUIS Quisitive Technology Solutions
0.6x6.2%US$69.52m
BTCW Bitcoin Well
0.5xn/aUS$26.53m
PLUR Plurilock Security
0.4xn/aUS$19.51m
NOW NowVertical Group
0.4x6.2%US$16.97m
DND 2.6x업계 평균 3.6xNo. of Companies27PS02.85.68.411.214+
27 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DND 은 Price-To-Sales 2.6 Canadian Software 업계 평균( 3.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DND 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DND PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.6x
공정 PS 비율5.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DND 은 예상 2.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 5.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DND 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$17.92
CA$22.37
+24.8%
9.0%CA$27.00CA$20.00n/a7
Nov ’25CA$19.51
CA$22.87
+17.2%
10.0%CA$28.00CA$20.00n/a7
Oct ’25CA$15.51
CA$21.17
+36.5%
16.9%CA$28.00CA$17.00n/a6
Sep ’25CA$13.83
CA$21.08
+52.4%
12.6%CA$25.00CA$17.50n/a6
Aug ’25CA$13.16
CA$21.08
+60.2%
12.6%CA$25.00CA$17.50n/a6
Jul ’25CA$12.32
CA$22.00
+78.6%
9.8%CA$25.00CA$18.00n/a6
Jun ’25CA$12.28
CA$22.00
+79.2%
9.8%CA$25.00CA$18.00n/a6
May ’25CA$14.69
CA$21.17
+44.1%
15.3%CA$25.00CA$16.00n/a6
Apr ’25CA$16.38
CA$21.17
+29.2%
15.3%CA$25.00CA$16.00n/a6
Mar ’25CA$13.15
CA$21.17
+61.0%
15.3%CA$25.00CA$16.00n/a6
Feb ’25CA$13.24
CA$23.75
+79.4%
22.9%CA$30.00CA$15.00n/a4
Jan ’25CA$14.36
CA$23.00
+60.2%
21.7%CA$30.00CA$15.00n/a6
Dec ’24CA$14.28
CA$21.43
+50.1%
28.1%CA$30.00CA$12.00n/a7
Nov ’24CA$8.71
CA$21.43
+146.0%
28.1%CA$30.00CA$12.00CA$19.517
Oct ’24CA$13.29
CA$27.83
+109.4%
7.6%CA$30.00CA$25.00CA$15.516
Sep ’24CA$17.91
CA$26.00
+45.2%
20.1%CA$33.00CA$16.00CA$13.837
Aug ’24CA$19.46
CA$24.83
+27.6%
19.1%CA$30.00CA$16.00CA$13.166
Jul ’24CA$18.11
CA$24.83
+37.1%
19.1%CA$30.00CA$16.00CA$12.326
Jun ’24CA$15.31
CA$24.83
+62.2%
19.1%CA$30.00CA$16.00CA$12.286
May ’24CA$14.44
CA$26.10
+80.7%
4.3%CA$28.00CA$25.00CA$14.695
Apr ’24CA$17.98
CA$24.42
+35.8%
16.0%CA$28.00CA$16.00CA$16.386
Mar ’24CA$18.93
CA$24.42
+29.0%
16.0%CA$28.00CA$16.00CA$13.156
Feb ’24CA$21.27
CA$22.58
+6.2%
18.6%CA$28.00CA$16.00CA$13.246
Jan ’24CA$16.41
CA$23.90
+45.6%
13.8%CA$28.00CA$20.00CA$14.365
Dec ’23CA$13.47
CA$23.90
+77.4%
13.8%CA$28.00CA$20.00CA$14.285
Nov ’23CA$15.45
CA$31.20
+101.9%
15.5%CA$38.00CA$23.00CA$8.715

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Microsoft

US$3.1t

Develops and supports software, services, devices and solutions worldwide.

MSFT

US$30.36

7D

-2.3%

1Y

8.3%

Coveo Solutions

CA$675.2m

Provides AI platforms that enable individualized, connected, and trusted digital experiences in Canada, the United States, and internationally.

CVO

CA$6.76

7D

-7.4%

1Y

-38.9%

Quisitive Technology Solutions

CA$98.5m

Through its subsidiaries, provides Microsoft solutions primarily in North America and South Asia.

QUIS

CA$0.35

7D

0%

1Y

11.1%