Nexus Industrial REIT 가치 평가
NXR.UN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 NXR.UN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NXR.UN ( CA$7.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$8.73 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NXR.UN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
NXR.UN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: NXR.UN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NXR.UN의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7x |
| 이익 | CA$78.65m |
| 시가총액 | CA$742.22m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 11.5x |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | -3.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
NXR.UN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 11.4x | ||
PRV.UN Pro Real Estate Investment Trust | 11.1x | n/a | CA$409.9m |
DIR.UN Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 14.1x | 13.84% | CA$3.6b |
GRT.UN Granite Real Estate Investment Trust | 15.8x | 10.52% | CA$4.6b |
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust | 4.8x | n/a | CA$887.9m |
NXR.UN Nexus Industrial REIT | 7x | -2.16% | CA$742.2m |
Price-To-Earnings 대 피어: NXR.UN은 Price-To-Earnings 비율(7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
NXR.UN의 PE 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: NXR.UN 은 Price-To-Earnings 비율(7x)을 기준으로 볼 때 North American Industrial REITs 업계 평균(15.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
NXR.UN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7x |
| 공정 PE 비율 | 14x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NXR.UN 은 예상 Price-To-Earnings 비율(7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 14x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$7.70 | CA$8.31 +7.95% | 4.45% | CA$9.00 | CA$8.00 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | CA$7.87 | CA$8.34 +6.02% | 4.72% | CA$9.00 | CA$8.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | CA$7.74 | CA$8.31 +7.40% | 4.19% | CA$8.75 | CA$8.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | CA$7.85 | CA$8.31 +5.89% | 4.19% | CA$8.75 | CA$8.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | CA$7.60 | CA$8.03 +5.67% | 7.85% | CA$8.75 | CA$7.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | CA$7.51 | CA$8.03 +6.89% | 8.74% | CA$9.00 | CA$7.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | CA$7.35 | CA$8.14 +10.73% | 8.46% | CA$9.00 | CA$7.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | CA$6.72 | CA$8.11 +20.70% | 11.54% | CA$9.50 | CA$6.75 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | CA$6.97 | CA$8.64 +23.94% | 5.12% | CA$9.50 | CA$8.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | CA$7.18 | CA$8.89 +23.80% | 5.32% | CA$9.50 | CA$8.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | CA$7.38 | CA$8.89 +20.45% | 5.32% | CA$9.50 | CA$8.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | CA$7.69 | CA$9.00 +17.04% | 6.00% | CA$9.75 | CA$8.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | CA$7.94 | CA$9.14 +15.10% | 5.33% | CA$9.75 | CA$8.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CA$8.31 | CA$9.03 +8.64% | 5.61% | CA$9.75 | CA$8.00 | CA$7.87 | 9 |
| Oct ’25 | CA$8.84 | CA$8.81 -0.39% | 4.97% | CA$9.50 | CA$8.00 | CA$7.74 | 9 |
| Sep ’25 | CA$8.45 | CA$8.78 +3.88% | 4.54% | CA$9.25 | CA$8.00 | CA$7.85 | 9 |
| Aug ’25 | CA$7.73 | CA$8.36 +8.16% | 5.83% | CA$9.00 | CA$7.50 | CA$7.60 | 9 |
| Jul ’25 | CA$6.78 | CA$8.31 +22.50% | 6.62% | CA$9.00 | CA$7.50 | CA$7.51 | 9 |
| Jun ’25 | CA$7.06 | CA$8.31 +17.64% | 6.62% | CA$9.00 | CA$7.50 | CA$7.35 | 9 |
| May ’25 | CA$7.03 | CA$8.69 +23.68% | 9.75% | CA$10.00 | CA$7.50 | CA$6.72 | 9 |
| Apr ’25 | CA$7.56 | CA$8.94 +18.31% | 7.99% | CA$10.00 | CA$8.00 | CA$6.97 | 9 |
| Mar ’25 | CA$7.69 | CA$9.22 +19.92% | 7.17% | CA$10.50 | CA$8.50 | CA$7.18 | 9 |
| Feb ’25 | CA$8.23 | CA$9.60 +16.65% | 9.19% | CA$11.50 | CA$8.50 | CA$7.38 | 10 |
| Jan ’25 | CA$8.09 | CA$9.33 +15.37% | 10.79% | CA$11.50 | CA$7.75 | CA$7.69 | 9 |
| Dec ’24 | CA$7.50 | CA$9.33 +24.44% | 10.79% | CA$11.50 | CA$7.75 | CA$7.94 | 9 |
| Nov ’24 | CA$6.66 | CA$9.89 +48.48% | 14.06% | CA$11.50 | CA$7.50 | CA$8.31 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/24 23:25 |
| 종가 | 2025/11/24 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Nexus Industrial REIT는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Michael Markidis | BMO Capital Markets Equity Research |
| Mark Rothschild | Canaccord Genuity |
| Dean Wilkinson | CIBC Capital Markets |