Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

TSX:MRG.UN 주식 보고서

시가총액: CA$974.5m

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust 가치 평가

MRG.UN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MRG.UN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$20.08
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: MRG.UN ( CA$18.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$20.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MRG.UN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

MRG.UN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MRG.UN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MRG.UN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MRG.UN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MRG.UN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.7x
수익CA$114.20m
시가총액CA$974.50m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MRG.UN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MRG.UN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.5x
MI.UN Minto Apartment Real Estate Investment Trust
5.6xn/aCA$927.0m
KMP.UN Killam Apartment REIT
3.6xn/aCA$2.4b
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust
8.3xn/aCA$3.8b
CAR.UN Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust
60.6x33.00%CA$7.2b
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust
5.7xn/aCA$974.5m

Price-To-Earnings 대 피어: MRG.UN은 Price-To-Earnings 비율(5.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MRG.UN 의 PE 비율은 Global Residential REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MRG.UN 5.7x업계 평균 24.9xNo. of Companies8PE01632486480+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MRG.UN 은 Price-To-Earnings 5.7 Canadian Residential REITs 업계 평균( 5.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MRG.UN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MRG.UN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MRG.UN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MRG.UN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$18.25
CA$21.50
+17.81%
4.03%CA$22.00CA$20.00n/a4
May ’26CA$17.21
CA$21.75
+26.38%
1.99%CA$22.00CA$21.00n/a4
Apr ’26CA$17.45
CA$21.75
+24.64%
1.99%CA$22.00CA$21.00n/a4
Mar ’26CA$16.65
CA$21.75
+30.63%
1.99%CA$22.00CA$21.00n/a4
Dec ’25CA$18.58
CA$22.33
+20.20%
2.11%CA$23.00CA$22.00n/a3
Nov ’25CA$17.75
CA$22.33
+25.82%
2.11%CA$23.00CA$22.00n/a3
Oct ’25CA$19.07
CA$21.33
+11.87%
7.97%CA$23.00CA$19.00n/a3
Sep ’25CA$18.22
CA$21.00
+15.26%
6.73%CA$22.00CA$19.00n/a3
Aug ’25CA$16.51
CA$21.00
+27.20%
6.73%CA$22.00CA$19.00n/a3
Jul ’25CA$15.48
CA$20.33
+31.35%
6.13%CA$22.00CA$19.00n/a3
Jun ’25CA$15.29
CA$20.33
+32.98%
6.13%CA$22.00CA$19.00n/a3
May ’25CA$14.92
CA$20.33
+36.28%
6.13%CA$22.00CA$19.00CA$17.213
Apr ’25CA$15.76
CA$21.00
+33.25%
6.73%CA$23.00CA$20.00CA$17.453
Mar ’25CA$15.80
CA$21.00
+32.91%
6.73%CA$23.00CA$20.00CA$16.653
Feb ’25CA$15.33
CA$21.00
+36.99%
6.73%CA$23.00CA$20.00CA$16.833
Jan ’25CA$14.77
CA$21.00
+42.18%
6.73%CA$23.00CA$20.00CA$17.153
Dec ’24CA$13.92
CA$20.67
+48.47%
4.56%CA$22.00CA$20.00CA$18.583
Nov ’24CA$13.22
CA$20.67
+56.33%
4.56%CA$22.00CA$20.00CA$17.753
Oct ’24CA$14.85
CA$23.33
+57.13%
2.02%CA$24.00CA$23.00CA$19.073
Sep ’24CA$15.74
CA$23.33
+48.24%
2.02%CA$24.00CA$23.00CA$18.223
Aug ’24CA$16.26
CA$23.33
+43.50%
2.02%CA$24.00CA$23.00CA$16.513
Jul ’24CA$16.85
CA$23.33
+38.48%
2.02%CA$24.00CA$23.00CA$15.483
Jun ’24CA$16.67
CA$23.33
+39.97%
2.02%CA$24.00CA$23.00CA$15.293
May ’24CA$17.11
CA$23.33
+36.37%
2.02%CA$24.00CA$23.00CA$14.923
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CA$21.50
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/30 10:22
장 마감 주가2025/05/30 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust 7 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Dean WilkinsonCIBC Capital Markets
Alexander LeonDesjardins Securities Inc.
Frederic BlondeauiA Capital Markets