Granite Real Estate Investment Trust

TSX:GRT.UN 주식 보고서

시가총액: CA$5.1b

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Granite Real Estate Investment Trust 가치 평가

GRT.UN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GRT.UN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GRT.UN ( CA$65.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$103.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GRT.UN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GRT.UN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

GRT.UN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익15x
기업 가치/EBITDA19.4x
PEG 비율1.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GRT.UN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GRT.UN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10x
DIR.UN Dream Industrial Real Estate Investment Trust
22.4x18.2%CA$4.2b
NXR.UN Nexus Industrial REIT
3.8x-46.2%CA$839.8m
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust
6.2xn/aCA$4.6b
CHP.UN Choice Properties Real Estate Investment Trust
7.6xn/aCA$4.9b
GRT.UN Granite Real Estate Investment Trust
22x16.5%CA$5.1b

Price-To-Earnings 대 피어: GRT.UN은 Price-To-Earnings 비율(19x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GRT.UN 의 PE 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GRT.UN 은 Price-To-Earnings 21.2 Global Industrial REITs 업계 평균( 21.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GRT.UN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GRT.UN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22x
공정 PE 비율18x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GRT.UN 19.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GRT.UN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$80.55
CA$87.90
+9.1%
3.2%CA$92.00CA$84.00n/a10
Sep ’25CA$76.55
CA$87.30
+14.0%
2.6%CA$90.00CA$84.00n/a10
Aug ’25CA$74.33
CA$87.40
+17.6%
2.5%CA$91.00CA$84.00n/a10
Jul ’25CA$67.79
CA$87.40
+28.9%
2.5%CA$91.00CA$84.00n/a10
Jun ’25CA$67.42
CA$87.40
+29.6%
2.5%CA$91.00CA$84.00n/a10
May ’25CA$68.15
CA$88.05
+29.2%
4.0%CA$96.50CA$84.00n/a10
Apr ’25CA$76.47
CA$88.45
+15.7%
3.9%CA$96.50CA$84.00n/a10
Mar ’25CA$75.48
CA$88.65
+17.4%
4.0%CA$96.50CA$84.00n/a10
Feb ’25CA$73.99
CA$87.86
+18.8%
4.7%CA$96.50CA$81.00n/a11
Jan ’25CA$76.28
CA$86.50
+13.4%
5.4%CA$96.50CA$80.00n/a11
Dec ’24CA$70.48
CA$85.85
+21.8%
5.3%CA$96.50CA$80.00n/a10
Nov ’24CA$64.31
CA$89.55
+39.2%
5.4%CA$97.00CA$83.00n/a10
Oct ’24CA$72.08
CA$94.55
+31.2%
3.5%CA$100.00CA$90.00n/a11
Sep ’24CA$76.15
CA$94.55
+24.2%
3.5%CA$100.00CA$90.00CA$76.5511
Aug ’24CA$77.39
CA$97.18
+25.6%
3.7%CA$103.00CA$90.00CA$74.3311
Jul ’24CA$78.38
CA$98.18
+25.3%
2.8%CA$103.00CA$93.00CA$67.7911
Jun ’24CA$80.55
CA$98.18
+21.9%
2.8%CA$103.00CA$93.00CA$67.4211
May ’24CA$83.72
CA$96.82
+15.6%
2.8%CA$103.00CA$93.00CA$68.1511
Apr ’24CA$83.69
CA$96.36
+15.1%
3.0%CA$103.00CA$93.00CA$76.4711
Mar ’24CA$82.28
CA$93.36
+13.5%
3.8%CA$100.00CA$87.00CA$75.4811
Feb ’24CA$85.35
CA$92.70
+8.6%
3.7%CA$100.00CA$87.00CA$73.9910
Jan ’24CA$69.08
CA$93.18
+34.9%
5.9%CA$105.00CA$84.00CA$76.2811
Dec ’23CA$80.05
CA$93.18
+16.4%
5.9%CA$105.00CA$84.00CA$70.4811
Nov ’23CA$70.43
CA$94.82
+34.6%
6.4%CA$105.00CA$84.00CA$64.3111
Oct ’23CA$66.67
CA$97.64
+46.4%
3.7%CA$105.00CA$90.00CA$72.0811
Sep ’23CA$73.30
CA$97.64
+33.2%
3.7%CA$105.00CA$90.00CA$76.1511

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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