Pro Real Estate Investment Trust

TSX:PRV.UN 주식 보고서

시가총액: CA$320.2m

Pro Real Estate Investment Trust 가치 평가

PRV.UN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PRV.UN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PRV.UN ( CA$5.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$6.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PRV.UN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PRV.UN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PRV.UN 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PRV.UN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PRV.UN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PRV.UN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.2x
판매CA$99.95m
시가총액CA$320.15m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PRV.UN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PRV.UN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.1x
NXR.UN Nexus Industrial REIT
3.2x6.0%CA$727.8m
DIR.UN Dream Industrial Real Estate Investment Trust
6.9x7.6%CA$3.5b
GRT.UN Granite Real Estate Investment Trust
8x6.4%CA$4.4b
BTB.UN BTB Real Estate Investment Trust
2.3x3.5%CA$306.1m
PRV.UN Pro Real Estate Investment Trust
3.2x1.9%CA$320.2m

Price-To-Sales 대 피어: PRV.UN은 Price-To-Sales 비율(3.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PRV.UN 의 PS 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
PRV.UN 3.2x업계 평균 8.4xNo. of Companies11PS048121620+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PRV.UN 은 Price-To-Sales 3.2 North American Industrial REITs 업계 평균( 6.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PRV.UN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PRV.UN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.2x
공정 PS 비율2.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PRV.UN 3.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PRV.UN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$5.33
CA$6.25
+17.3%
6.4%CA$6.50CA$5.50n/a7
Dec ’25CA$5.62
CA$6.29
+11.8%
5.8%CA$6.50CA$5.50n/a7
Nov ’25CA$5.67
CA$6.29
+10.9%
6.2%CA$6.75CA$5.50n/a7
Oct ’25CA$5.83
CA$6.14
+5.4%
6.8%CA$6.50CA$5.50n/a7
Sep ’25CA$5.38
CA$6.14
+14.2%
6.8%CA$6.50CA$5.50n/a7
Aug ’25CA$5.04
CA$6.14
+21.9%
6.8%CA$6.50CA$5.50n/a7
Jul ’25CA$4.82
CA$6.08
+26.2%
7.0%CA$6.50CA$5.50n/a6
Jun ’25CA$5.10
CA$6.14
+20.4%
6.8%CA$6.50CA$5.50n/a7
May ’25CA$5.04
CA$6.14
+21.9%
6.8%CA$6.50CA$5.50n/a7
Apr ’25CA$5.51
CA$6.25
+13.4%
5.3%CA$6.50CA$5.50n/a8
Mar ’25CA$5.20
CA$6.06
+16.6%
9.2%CA$6.50CA$4.75n/a8
Feb ’25CA$5.67
CA$6.06
+6.8%
8.7%CA$6.50CA$4.75n/a9
Jan ’25CA$4.77
CA$5.81
+21.9%
11.9%CA$6.50CA$4.75CA$5.258
Dec ’24CA$4.70
CA$5.81
+23.7%
11.9%CA$6.50CA$4.75CA$5.628
Nov ’24CA$4.34
CA$5.97
+37.5%
15.2%CA$7.00CA$4.50CA$5.678
Oct ’24CA$4.28
CA$6.34
+48.2%
11.0%CA$7.00CA$5.00CA$5.838
Sep ’24CA$5.00
CA$6.39
+27.9%
9.8%CA$7.00CA$5.50CA$5.387
Aug ’24CA$5.37
CA$6.61
+23.0%
10.9%CA$7.75CA$5.50CA$5.047
Jul ’24CA$5.25
CA$6.71
+27.8%
9.0%CA$7.75CA$6.00CA$4.826
Jun ’24CA$5.13
CA$6.88
+34.0%
9.6%CA$7.75CA$6.00CA$5.106
May ’24CA$5.51
CA$7.07
+28.3%
6.5%CA$7.75CA$6.25CA$5.047
Apr ’24CA$5.94
CA$7.07
+19.0%
6.5%CA$7.75CA$6.25CA$5.517
Mar ’24CA$6.30
CA$7.21
+14.5%
4.7%CA$7.75CA$6.75CA$5.207
Feb ’24CA$6.42
CA$7.21
+12.4%
4.7%CA$7.75CA$6.75CA$5.677
Jan ’24CA$5.96
CA$7.25
+21.6%
4.1%CA$7.75CA$7.00CA$4.777

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 02:53
장 마감 주가2025/01/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Pro Real Estate Investment Trust 13 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jenny MaBMO Capital Markets Equity Research
Mark RothschildCanaccord Genuity
Brendon AbramsCanaccord Genuity