Pro Real Estate Investment Trust 가치 평가
PRV.UN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PRV.UN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PRV.UN ( CA$5.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$7.69 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PRV.UN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PRV.UN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PRV.UN 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| PRV.UN 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.3x |
| 판매 | CA$99.95m |
| 시가총액 | CA$340.77m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.9x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PRV.UN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 2.1x | ||
BTB.UN BTB Real Estate Investment Trust | 2.5x | 3.1% | CA$319.7m |
MRT.UN Morguard Real Estate Investment Trust | 1.4x | n/a | CA$356.8m |
FCD.UN Firm Capital Property Trust | 3.6x | n/a | CA$217.9m |
MR.UN Melcor Real Estate Investment Trust | 0.9x | n/a | CA$138.2m |
PRV.UN Pro Real Estate Investment Trust | 3.3x | 1.9% | CA$340.8m |
Price-To-Sales 대 피어: PRV.UN은 Price-To-Sales 비율(3.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
PRV.UN 의 PS 비율은 North American REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: PRV.UN 은 Canadian REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. REITs 업계 평균( 2.9 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
PRV.UN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.3x |
| 공정 PS 비율 | 2.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: PRV.UN 3.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$5.60 | CA$6.29 +12.2% | 5.8% | CA$6.50 | CA$5.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CA$5.67 | CA$6.29 +10.9% | 6.2% | CA$6.75 | CA$5.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CA$5.83 | CA$6.14 +5.4% | 6.8% | CA$6.50 | CA$5.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CA$5.38 | CA$6.14 +14.2% | 6.8% | CA$6.50 | CA$5.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CA$5.04 | CA$6.14 +21.9% | 6.8% | CA$6.50 | CA$5.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CA$4.82 | CA$6.08 +26.2% | 7.0% | CA$6.50 | CA$5.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$5.10 | CA$6.14 +20.4% | 6.8% | CA$6.50 | CA$5.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | CA$5.04 | CA$6.14 +21.9% | 6.8% | CA$6.50 | CA$5.50 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CA$5.51 | CA$6.25 +13.4% | 5.3% | CA$6.50 | CA$5.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$5.20 | CA$6.06 +16.6% | 9.2% | CA$6.50 | CA$4.75 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$5.67 | CA$6.06 +6.8% | 8.7% | CA$6.50 | CA$4.75 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$4.77 | CA$5.81 +21.9% | 11.9% | CA$6.50 | CA$4.75 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$4.70 | CA$5.81 +23.7% | 11.9% | CA$6.50 | CA$4.75 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CA$4.34 | CA$5.97 +37.5% | 15.2% | CA$7.00 | CA$4.50 | CA$5.67 | 8 |
| Oct ’24 | CA$4.28 | CA$6.34 +48.2% | 11.0% | CA$7.00 | CA$5.00 | CA$5.83 | 8 |
| Sep ’24 | CA$5.00 | CA$6.39 +27.9% | 9.8% | CA$7.00 | CA$5.50 | CA$5.38 | 7 |
| Aug ’24 | CA$5.37 | CA$6.61 +23.0% | 10.9% | CA$7.75 | CA$5.50 | CA$5.04 | 7 |
| Jul ’24 | CA$5.25 | CA$6.71 +27.8% | 9.0% | CA$7.75 | CA$6.00 | CA$4.82 | 6 |
| Jun ’24 | CA$5.13 | CA$6.88 +34.0% | 9.6% | CA$7.75 | CA$6.00 | CA$5.10 | 6 |
| May ’24 | CA$5.51 | CA$7.07 +28.3% | 6.5% | CA$7.75 | CA$6.25 | CA$5.04 | 7 |
| Apr ’24 | CA$5.94 | CA$7.07 +19.0% | 6.5% | CA$7.75 | CA$6.25 | CA$5.51 | 7 |
| Mar ’24 | CA$6.30 | CA$7.21 +14.5% | 4.7% | CA$7.75 | CA$6.75 | CA$5.20 | 7 |
| Feb ’24 | CA$6.42 | CA$7.21 +12.4% | 4.7% | CA$7.75 | CA$6.75 | CA$5.67 | 7 |
| Jan ’24 | CA$5.96 | CA$7.25 +21.6% | 4.1% | CA$7.75 | CA$7.00 | CA$4.77 | 7 |
| Dec ’23 | CA$6.34 | CA$7.25 +14.4% | 4.1% | CA$7.75 | CA$7.00 | CA$4.70 | 7 |
| Nov ’23 | CA$5.85 | CA$7.21 +23.3% | 4.7% | CA$7.75 | CA$6.75 | CA$4.34 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Killam Apartment REIT
CA$2.2b
Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.
KMP.UN
CA$18.24
7D
-0.4%
1Y
6.6%
BSR Real Estate Investment Trust
CA$973.2m
An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.
HOM.UN
CA$18.07
7D
-0.6%
1Y
26.4%
Slate Office REIT
CA$40.7m
A global owner and operator of high-quality workplace real estate.
SOT.UN
CA$0.47
7D
-8.8%
1Y
-47.2%