Dream Industrial Real Estate Investment Trust 가치 평가
DIR.UN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DIR.UN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DIR.UN ( CA$12.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$18.58 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DIR.UN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DIR.UN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DIR.UN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DIR.UN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.9x |
| 수익 | CA$141.16m |
| 시가총액 | CA$3.70b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 13.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 19x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DIR.UN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 11x | ||
GRT.UN Granite Real Estate Investment Trust | 15x | 7.2% | CA$4.6b |
NXR.UN Nexus Industrial REIT | 13x | 12.4% | CA$755.2m |
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust | 5x | n/a | CA$3.8b |
FCR.UN First Capital Real Estate Investment Trust | 10.9x | n/a | CA$3.8b |
DIR.UN Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 24.9x | 29.7% | CA$3.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: DIR.UN은 Price-To-Earnings 비율(24.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DIR.UN 의 PE 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DIR.UN 은 North American Industrial REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrial REITs 업계 평균( 34.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DIR.UN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.9x |
| 공정 PE 비율 | 20.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DIR.UN 24.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$12.68 | CA$16.07 +26.7% | 3.3% | CA$17.00 | CA$15.50 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CA$13.00 | CA$16.14 +24.1% | 3.0% | CA$17.00 | CA$15.50 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | CA$14.22 | CA$16.00 +12.5% | 3.0% | CA$17.00 | CA$15.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CA$13.64 | CA$15.91 +16.6% | 3.5% | CA$17.00 | CA$15.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CA$13.39 | CA$15.90 +18.7% | 4.5% | CA$17.00 | CA$14.25 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | CA$12.67 | CA$15.80 +24.7% | 4.2% | CA$17.00 | CA$14.25 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CA$12.27 | CA$15.80 +28.7% | 4.2% | CA$17.00 | CA$14.25 | n/a | 11 |
| May ’25 | CA$12.48 | CA$15.89 +27.3% | 3.1% | CA$17.00 | CA$15.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CA$13.13 | CA$15.98 +21.7% | 3.4% | CA$17.00 | CA$15.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CA$12.89 | CA$16.07 +24.7% | 2.8% | CA$17.00 | CA$15.25 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CA$13.74 | CA$16.04 +16.8% | 2.7% | CA$17.00 | CA$15.50 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CA$13.96 | CA$15.96 +14.3% | 2.4% | CA$17.00 | CA$15.50 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CA$12.85 | CA$15.91 +23.8% | 2.9% | CA$17.00 | CA$15.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CA$11.99 | CA$16.52 +37.8% | 4.7% | CA$17.75 | CA$15.00 | CA$13.00 | 11 |
| Oct ’24 | CA$12.84 | CA$17.08 +33.0% | 2.8% | CA$18.00 | CA$16.50 | CA$14.22 | 12 |
| Sep ’24 | CA$13.95 | CA$17.08 +22.5% | 2.8% | CA$18.00 | CA$16.50 | CA$13.64 | 12 |
| Aug ’24 | CA$14.20 | CA$17.19 +21.0% | 3.1% | CA$18.00 | CA$16.50 | CA$13.39 | 12 |
| Jul ’24 | CA$14.11 | CA$17.31 +22.7% | 3.5% | CA$18.50 | CA$16.50 | CA$12.67 | 12 |
| Jun ’24 | CA$13.77 | CA$17.39 +26.3% | 3.3% | CA$18.50 | CA$16.50 | CA$12.27 | 11 |
| May ’24 | CA$14.80 | CA$16.98 +14.7% | 2.7% | CA$18.00 | CA$16.00 | CA$12.48 | 12 |
| Apr ’24 | CA$14.70 | CA$16.89 +14.9% | 2.1% | CA$17.50 | CA$16.00 | CA$13.13 | 11 |
| Mar ’24 | CA$14.70 | CA$16.89 +14.9% | 2.1% | CA$17.50 | CA$16.00 | CA$12.89 | 11 |
| Feb ’24 | CA$14.06 | CA$15.28 +8.7% | 6.1% | CA$17.00 | CA$13.50 | CA$13.74 | 8 |
| Jan ’24 | CA$11.69 | CA$15.08 +29.0% | 6.3% | CA$17.00 | CA$13.50 | CA$13.96 | 9 |
| Dec ’23 | CA$12.16 | CA$15.08 +24.0% | 6.3% | CA$17.00 | CA$13.50 | CA$12.85 | 9 |
| Nov ’23 | CA$11.17 | CA$15.45 +38.3% | 7.2% | CA$17.00 | CA$13.50 | CA$11.99 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Killam Apartment REIT
CA$2.2b
Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.
KMP.UN
CA$18.24
7D
-0.4%
1Y
6.6%
Slate Office REIT
CA$40.7m
A global owner and operator of high-quality workplace real estate.
SOT.UN
CA$0.47
7D
-8.8%
1Y
-47.2%
BSR Real Estate Investment Trust
CA$973.2m
An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.
HOM.UN
CA$18.07
7D
-0.6%
1Y
26.4%