Dream Industrial Real Estate Investment Trust

TSX:DIR.UN 주식 보고서

시가총액: CA$4.2b

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Dream Industrial Real Estate Investment Trust 가치 평가

DIR.UN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DIR.UN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DIR.UN ( CA$13.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$19.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DIR.UN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DIR.UN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

DIR.UN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익14.3x
기업 가치/EBITDA20x
PEG 비율1.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DIR.UN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DIR.UN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16x
GRT.UN Granite Real Estate Investment Trust
22x16.5%CA$5.1b
NXR.UN Nexus Industrial REIT
3.8x-46.2%CA$839.8m
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust
6.2xn/aCA$4.6b
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust
32.1xn/aCA$3.7b
DIR.UN Dream Industrial Real Estate Investment Trust
22.4x18.2%CA$4.2b

Price-To-Earnings 대 피어: DIR.UN은 Price-To-Earnings 비율(20.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DIR.UN 의 PE 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DIR.UN 은 Price-To-Earnings 22.5 Global Industrial REITs 업계 평균( 22.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DIR.UN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DIR.UN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.4x
공정 PE 비율17.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DIR.UN 20.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DIR.UN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$14.41
CA$16.00
+11.0%
3.0%CA$17.00CA$15.00n/a11
Sep ’25CA$13.64
CA$15.91
+16.6%
3.5%CA$17.00CA$15.00n/a11
Aug ’25CA$13.39
CA$15.90
+18.7%
4.5%CA$17.00CA$14.25n/a12
Jul ’25CA$12.67
CA$15.80
+24.7%
4.2%CA$17.00CA$14.25n/a11
Jun ’25CA$12.27
CA$15.80
+28.7%
4.2%CA$17.00CA$14.25n/a11
May ’25CA$12.48
CA$15.89
+27.3%
3.1%CA$17.00CA$15.00n/a11
Apr ’25CA$13.13
CA$15.98
+21.7%
3.4%CA$17.00CA$15.00n/a11
Mar ’25CA$12.89
CA$16.07
+24.7%
2.8%CA$17.00CA$15.25n/a11
Feb ’25CA$13.74
CA$16.04
+16.8%
2.7%CA$17.00CA$15.50n/a12
Jan ’25CA$13.96
CA$15.96
+14.3%
2.4%CA$17.00CA$15.50n/a12
Dec ’24CA$12.85
CA$15.91
+23.8%
2.9%CA$17.00CA$15.00n/a11
Nov ’24CA$11.99
CA$16.52
+37.8%
4.7%CA$17.75CA$15.00n/a11
Oct ’24CA$12.84
CA$17.08
+33.0%
2.8%CA$18.00CA$16.50n/a12
Sep ’24CA$13.95
CA$17.08
+22.5%
2.8%CA$18.00CA$16.50CA$13.6412
Aug ’24CA$14.20
CA$17.19
+21.0%
3.1%CA$18.00CA$16.50CA$13.3912
Jul ’24CA$14.11
CA$17.31
+22.7%
3.5%CA$18.50CA$16.50CA$12.6712
Jun ’24CA$13.77
CA$17.39
+26.3%
3.3%CA$18.50CA$16.50CA$12.2711
May ’24CA$14.80
CA$16.98
+14.7%
2.7%CA$18.00CA$16.00CA$12.4812
Apr ’24CA$14.70
CA$16.89
+14.9%
2.1%CA$17.50CA$16.00CA$13.1311
Mar ’24CA$14.70
CA$16.89
+14.9%
2.1%CA$17.50CA$16.00CA$12.8911
Feb ’24CA$14.06
CA$15.28
+8.7%
6.1%CA$17.00CA$13.50CA$13.748
Jan ’24CA$11.69
CA$15.08
+29.0%
6.3%CA$17.00CA$13.50CA$13.969
Dec ’23CA$12.16
CA$15.08
+24.0%
6.3%CA$17.00CA$13.50CA$12.859
Nov ’23CA$11.17
CA$15.45
+38.3%
7.2%CA$17.00CA$13.50CA$11.9910
Oct ’23CA$10.73
CA$15.98
+48.9%
5.0%CA$17.00CA$14.25CA$12.8410
Sep ’23CA$11.83
CA$15.98
+35.0%
5.0%CA$17.00CA$14.25CA$13.9510

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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