Canopy Growth Corporation

TSX:WEED 주식 보고서

시가총액: CA$373.3m

Canopy Growth 가치 평가

WEED 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WEED 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 WEED 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 WEED 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

WEED 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WEED 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 WEED 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WEED 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WEED 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.3x
판매CA$280.50m
시가총액CA$373.30m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WEED 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WEED 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.9x
CL Cresco Labs
0.4x1.2%CA$596.2m
CPH Cipher Pharmaceuticals
9x14.1%CA$361.3m
ACB Aurora Cannabis
1x10.7%CA$304.4m
PLTH Planet 13 Holdings
1.1x41.2%CA$178.8m
WEED Canopy Growth
1.3x7.1%CA$373.3m

Price-To-Sales 대 피어: WEED은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

WEED 의 PS 비율은 CA Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

25 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
AYR.A Ayr Wellness
0.1x4.0%US$59.33m
TIUM.U Cansortium
0.2xn/aUS$21.05m
MRV Nuvo Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$11.21m
FFNT 4Front Ventures
0.1xn/aUS$9.44m
WEED 1.3x업계 평균 0.7xNo. of Companies25PS012345+
25 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: WEED 은 Canadian Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

WEED 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

WEED PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.3x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: WEED 1.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WEED 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$2.87
CA$6.08
+111.8%
64.5%CA$15.00CA$0n/a10
Jan ’26CA$3.94
CA$6.15
+56.1%
63.6%CA$15.00CA$0n/a10
Dec ’25CA$5.47
CA$6.86
+25.5%
55.1%CA$15.00CA$0n/a11
Nov ’25CA$6.79
CA$7.84
+15.5%
55.8%CA$18.00CA$0n/a11
Oct ’25CA$5.98
CA$7.84
+31.1%
55.8%CA$18.00CA$0n/a11
Sep ’25CA$7.05
CA$8.68
+23.0%
47.8%CA$18.00CA$0n/a12
Aug ’25CA$9.39
CA$9.24
-1.6%
48.4%CA$20.00CA$0n/a12
Jul ’25CA$8.84
CA$8.83
-0.08%
51.1%CA$20.00CA$0n/a13
Jun ’25CA$11.59
CA$7.58
-34.6%
63.3%CA$20.00CA$0n/a12
May ’25CA$15.76
CA$7.73
-51.0%
77.1%CA$25.00CA$0n/a12
Apr ’25CA$10.20
CA$5.39
-47.1%
42.6%CA$9.10CA$0n/a12
Mar ’25CA$4.35
CA$5.39
+23.9%
42.6%CA$9.10CA$0n/a12
Feb ’25CA$6.73
CA$8.83
+31.3%
63.2%CA$20.00CA$0CA$2.8712
Jan ’25CA$6.76
CA$9.40
+39.1%
59.2%CA$20.00CA$0CA$3.9413
Dec ’24CA$8.30
CA$8.76
+5.6%
67.2%CA$20.00CA$0CA$5.4714
Nov ’24CA$7.70
CA$10.41
+35.2%
79.2%CA$30.00CA$0CA$6.7913
Oct ’24CA$10.50
CA$9.83
-6.4%
84.5%CA$30.00CA$0CA$5.9813
Sep ’24CA$7.40
CA$8.62
+16.4%
92.3%CA$30.00CA$0CA$7.0513
Aug ’24CA$6.20
CA$22.35
+260.4%
125.8%CA$90.00CA$0CA$9.3913
Jul ’24CA$5.10
CA$22.00
+331.4%
123.3%CA$90.00CA$0CA$8.8414
Jun ’24CA$11.40
CA$34.89
+206.1%
65.5%CA$90.00CA$10.00CA$11.5914
May ’24CA$17.40
CA$35.89
+106.3%
61.4%CA$90.00CA$17.00CA$15.7614
Apr ’24CA$23.70
CA$37.46
+58.1%
55.5%CA$90.00CA$17.50CA$10.2016
Mar ’24CA$30.70
CA$37.68
+22.7%
54.8%CA$90.00CA$17.50CA$4.3516
Feb ’24CA$40.80
CA$48.34
+18.5%
65.0%CA$140.00CA$21.00CA$6.7316
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
CA$6.08
Fair Value
52.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/31 19:47
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Canopy Growth Corporation 28 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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