Cresco Labs Inc.

CNSX:CL 주식 보고서

시가총액: CA$982.4m

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Cresco Labs 가치 평가

CL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CL ( CA$2.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$11.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

CL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.4x
기업 가치/EBITDA6x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.1x
CRON Cronos Group
8.3x6.3%CA$1.1b
VRNO Verano Holdings
1.3x8.3%CA$1.6b
GUD Knight Therapeutics
1.8x6.8%CA$595.0m
TSND TerrAscend
1.1x10.6%CA$637.0m
CL Cresco Labs
0.8x7.0%CA$982.4m

Price-To-Sales 대 피어: CL은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CL 의 PE 비율은 CA Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a50.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a50.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CL 은 Price-To-Sales 0.9 Canadian Pharmaceuticals 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CL 은 예상 0.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$2.25
CA$4.61
+104.8%
15.1%CA$5.93CA$3.70n/a8
Sep ’25CA$2.10
CA$6.30
+200.1%
75.4%CA$19.61CA$3.73n/a9
Aug ’25CA$2.20
CA$6.41
+191.5%
74.7%CA$19.86CA$3.81n/a9
Jul ’25CA$2.14
CA$6.67
+211.6%
73.7%CA$19.57CA$4.00n/a8
Jun ’25CA$2.62
CA$6.37
+143.2%
74.4%CA$19.66CA$3.78n/a9
May ’25CA$2.98
CA$5.92
+98.7%
71.7%CA$17.67CA$3.26n/a9
Apr ’25CA$3.04
CA$5.43
+78.7%
52.5%CA$13.12CA$3.27n/a9
Mar ’25CA$2.37
CA$5.02
+112.0%
58.5%CA$13.02CA$2.65n/a9
Feb ’25CA$3.14
CA$4.98
+58.6%
58.6%CA$12.93CA$2.63n/a9
Jan ’25CA$1.79
CA$4.99
+179.0%
59.5%CA$13.14CA$2.68n/a9
Dec ’24CA$2.40
CA$4.99
+108.1%
59.5%CA$13.14CA$2.68n/a9
Nov ’24CA$1.65
CA$5.30
+221.2%
80.8%CA$17.12CA$2.31n/a9
Oct ’24CA$2.72
CA$5.21
+91.6%
80.4%CA$16.77CA$2.26CA$2.259
Sep ’24CA$2.30
CA$4.83
+109.8%
90.3%CA$16.80CA$1.51CA$2.109
Aug ’24CA$2.11
CA$5.19
+146.1%
80.1%CA$16.55CA$2.02CA$2.209
Jul ’24CA$1.98
CA$5.15
+160.2%
79.7%CA$16.38CA$2.17CA$2.149
Jun ’24CA$2.24
CA$3.87
+73.1%
30.1%CA$5.73CA$2.24CA$2.628
May ’24CA$2.09
CA$5.94
+184.4%
76.4%CA$18.13CA$2.22CA$2.989
Apr ’24CA$2.17
CA$6.47
+198.3%
66.4%CA$18.09CA$2.21CA$3.0411
Mar ’24CA$2.37
CA$8.49
+258.1%
43.7%CA$18.17CA$2.75CA$2.3712
Feb ’24CA$2.46
CA$8.86
+260.1%
37.9%CA$17.91CA$4.77CA$3.1412
Jan ’24CA$2.45
CA$9.16
+274.0%
34.4%CA$17.98CA$4.79CA$1.7912
Dec ’23CA$4.79
CA$9.16
+91.3%
34.4%CA$17.98CA$4.79CA$2.4012
Nov ’23CA$4.45
CA$10.63
+138.9%
46.4%CA$24.29CA$4.71CA$1.6512
Oct ’23CA$3.80
CA$11.43
+200.8%
43.0%CA$24.66CA$4.94CA$2.7211

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y