Cresco Labs 가치 평가
CL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CL ( CA$1.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$3.4 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CL는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| CL의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.7x |
| 매출 | US$677.35m |
| 시가총액 | US$588.14m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.3x |
| 기업가치/EBITDA | 6x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
CL의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: CL은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
CL의 PS 비율은 CA Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: CL 은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 Canadian Pharmaceuticals 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
CL의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.7x |
| 공정 PS 비율 | 1.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: CL 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$1.85 | CA$2.16 +16.64% | 25.35% | CA$3.26 | CA$1.51 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | CA$1.96 | CA$2.16 +10.09% | 25.35% | CA$3.26 | CA$1.51 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | CA$2.07 | CA$2.16 +4.24% | 25.35% | CA$3.26 | CA$1.51 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | CA$0.86 | CA$2.16 +150.85% | 24.97% | CA$3.10 | CA$1.50 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | CA$0.70 | CA$2.20 +214.36% | 24.38% | CA$3.10 | CA$1.50 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | CA$0.84 | CA$2.51 +198.34% | 17.54% | CA$3.10 | CA$1.68 | n/a | 7 |
| May ’26 | CA$1.25 | CA$2.50 +100.28% | 16.90% | CA$3.12 | CA$1.69 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | CA$0.99 | CA$2.63 +166.10% | 16.48% | CA$3.23 | CA$1.75 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | CA$1.28 | CA$3.70 +189.45% | 29.04% | CA$6.14 | CA$2.77 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | CA$1.34 | CA$3.77 +181.40% | 29.05% | CA$6.22 | CA$2.81 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | CA$1.32 | CA$3.71 +180.75% | 28.69% | CA$6.10 | CA$2.80 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | CA$1.65 | CA$3.77 +128.47% | 28.26% | CA$6.01 | CA$2.76 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CA$2.14 | CA$4.63 +116.57% | 15.66% | CA$5.99 | CA$3.80 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CA$2.22 | CA$4.61 +107.61% | 15.09% | CA$5.93 | CA$3.71 | CA$1.96 | 8 |
| Sep ’25 | CA$2.10 | CA$6.30 +200.13% | 75.39% | CA$19.61 | CA$3.74 | CA$2.07 | 9 |
| Aug ’25 | CA$2.20 | CA$6.41 +191.54% | 74.72% | CA$19.86 | CA$3.81 | CA$0.86 | 9 |
| Jul ’25 | CA$2.14 | CA$6.67 +211.55% | 73.65% | CA$19.57 | CA$4.00 | CA$0.70 | 8 |
| Jun ’25 | CA$2.62 | CA$6.37 +143.23% | 74.37% | CA$19.66 | CA$3.78 | CA$0.84 | 9 |
| May ’25 | CA$2.98 | CA$5.92 +98.70% | 71.68% | CA$17.67 | CA$3.26 | CA$1.25 | 9 |
| Apr ’25 | CA$3.04 | CA$5.43 +78.74% | 52.54% | CA$13.12 | CA$3.27 | CA$0.99 | 9 |
| Mar ’25 | CA$2.37 | CA$5.02 +111.98% | 58.48% | CA$13.02 | CA$2.65 | CA$1.28 | 9 |
| Feb ’25 | CA$3.14 | CA$4.98 +58.59% | 58.59% | CA$12.93 | CA$2.63 | CA$1.34 | 9 |
| Jan ’25 | CA$1.79 | CA$4.99 +179.00% | 59.53% | CA$13.14 | CA$2.68 | CA$1.32 | 9 |
| Dec ’24 | CA$2.40 | CA$4.99 +108.09% | 59.53% | CA$13.14 | CA$2.68 | CA$1.65 | 9 |
| Nov ’24 | CA$1.65 | CA$5.30 +221.19% | 80.83% | CA$17.12 | CA$2.31 | CA$2.14 | 9 |
| Oct ’24 | CA$2.72 | CA$5.21 +91.59% | 80.41% | CA$16.77 | CA$2.26 | CA$2.22 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/12 13:30 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Cresco Labs Inc.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Aaron Grey | Alliance Global Partners |
| Frederico Yokota Choucair Gomes | ATB Capital Markets |
| Russell Stanley | Beacon Securities Limited |