Verano Holdings Corp.

NEOE:VRNO 주식 보고서

시가총액: CA$1.8b

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Verano Holdings 가치 평가

VRNO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VRNO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VRNO ( CA$4.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$19.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VRNO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VRNO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

VRNO 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.8x
기업 가치/EBITDA6.1x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VRNO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VRNO 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.4x
CRON Cronos Group
9.8x9.4%CA$1.2b
TRUL Trulieve Cannabis
1.7x5.1%CA$2.5b
TSND TerrAscend
1.3x11.5%CA$734.8m
CL Cresco Labs
0.8x6.0%CA$1.0b
VRNO Verano Holdings
1.5x6.7%CA$1.8b

Price-To-Sales 대 피어: VRNO은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VRNO 의 PE 비율은 CA Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a74.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a74.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VRNO 은 Canadian Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VRNO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VRNO PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.5x
공정 PS 비율1.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: VRNO 1.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VRNO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$5.68
CA$13.04
+129.6%
18.9%CA$17.26CA$8.98n/a9
Jun ’25CA$5.61
CA$12.98
+131.3%
18.9%CA$17.17CA$8.93n/a9
May ’25CA$7.04
CA$12.73
+80.8%
15.5%CA$16.63CA$9.13n/a9
Apr ’25CA$8.55
CA$12.64
+47.9%
16.0%CA$16.68CA$9.03n/a9
Mar ’25CA$6.84
CA$12.46
+82.1%
17.8%CA$16.48CA$7.87n/a9
Feb ’25CA$8.80
CA$11.85
+34.7%
15.0%CA$13.92CA$7.78n/a8
Jan ’25CA$5.88
CA$11.67
+98.5%
16.7%CA$13.99CA$7.96n/a8
Dec ’24CA$5.78
CA$11.67
+102.1%
16.7%CA$13.99CA$7.96n/a8
Nov ’24CA$4.54
CA$12.52
+175.9%
17.8%CA$15.45CA$8.25n/a8
Oct ’24CA$6.15
CA$12.33
+100.4%
17.9%CA$15.10CA$8.07n/a8
Sep ’24CA$5.15
CA$11.99
+132.8%
18.7%CA$14.98CA$8.00n/a7
Aug ’24CA$3.88
CA$12.51
+222.3%
21.7%CA$16.90CA$7.87n/a7
Jul ’24CA$3.90
CA$12.19
+212.5%
23.3%CA$16.63CA$7.81n/a6
Jun ’24CA$3.89
CA$13.85
+256.1%
31.2%CA$22.11CA$8.00CA$5.617
May ’24CA$4.06
CA$13.84
+240.9%
31.4%CA$22.19CA$8.01CA$7.047
Apr ’24CA$3.87
CA$13.66
+253.1%
27.7%CA$22.14CA$7.99CA$8.5510
Mar ’24CA$3.90
CA$15.96
+309.2%
37.7%CA$26.51CA$5.93CA$6.8411
Feb ’24CA$4.15
CA$16.92
+307.6%
33.8%CA$26.20CA$5.86CA$8.8010
Jan ’24CA$4.30
CA$17.54
+308.0%
32.8%CA$26.81CA$6.00CA$5.8810
Dec ’23CA$7.20
CA$17.33
+140.7%
31.2%CA$26.30CA$7.08CA$5.7810
Nov ’23CA$7.20
CA$19.21
+166.8%
38.8%CA$31.22CA$6.91CA$4.5410
Oct ’23CA$6.35
CA$21.61
+240.4%
35.0%CA$33.90CA$10.01CA$6.159
Sep ’23CA$8.65
CA$21.67
+150.5%
37.3%CA$34.23CA$10.04CA$5.158
Aug ’23CA$7.67
CA$30.73
+300.7%
21.5%CA$41.19CA$19.58CA$3.889
Jul ’23CA$7.40
CA$30.12
+307.1%
21.5%CA$40.23CA$19.12CA$3.909
Jun ’23CA$9.80
CA$30.26
+208.8%
21.4%CA$40.45CA$19.22CA$3.899

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

7D

1Y

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