Verano Holdings Corp.

NEOE:VRNO 주식 보고서

시가총액: CA$631.4m

Verano Holdings 가치 평가

VRNO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VRNO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VRNO ( CA$2.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$13.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VRNO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VRNO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VRNO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 VRNO 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VRNO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VRNO 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매US$897.57m
시가총액US$437.76m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VRNO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VRNO 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.6x
GUD Knight Therapeutics
1.5x6.5%CA$538.3m
CL Cresco Labs
0.5x1.2%CA$583.0m
CRON Cronos Group
7x8.7%CA$1.1b
ACB Aurora Cannabis
1.2x10.7%CA$335.1m
VRNO Verano Holdings
0.6x3.2%CA$631.4m

Price-To-Sales 대 피어: VRNO은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

VRNO 의 PS 비율은 CA Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

30 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
AYR.A Ayr Wellness
0.1x4.0%US$52.98m
IAN iAnthus Capital Holdings
0.3xn/aUS$46.40m
YOUR YourWay Cannabis Brands
0.3xn/aUS$17.89m
FFNT 4Front Ventures
0.2xn/aUS$15.86m
VRNO 0.6x업계 평균 0.8xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
30 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VRNO 은 Price-To-Sales 0.6 Canadian Pharmaceuticals 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VRNO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VRNO PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: VRNO 은 예상 0.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VRNO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$2.03
CA$8.74
+330.7%
33.4%CA$13.44CA$4.92n/a7
Dec ’25CA$1.93
CA$8.62
+346.8%
32.1%CA$13.06CA$4.79n/a8
Nov ’25CA$4.66
CA$12.88
+176.5%
19.3%CA$16.94CA$9.10n/a8
Oct ’25CA$4.51
CA$12.74
+182.5%
18.4%CA$16.44CA$8.83n/a9
Sep ’25CA$4.44
CA$12.77
+187.7%
19.2%CA$16.94CA$8.80n/a9
Aug ’25CA$5.40
CA$13.13
+143.2%
18.8%CA$17.46CA$9.11n/a9
Jul ’25CA$4.91
CA$13.31
+171.1%
18.7%CA$17.26CA$9.01n/a8
Jun ’25CA$5.61
CA$12.98
+131.4%
18.9%CA$17.17CA$8.96n/a9
May ’25CA$7.04
CA$12.73
+80.8%
15.5%CA$16.63CA$9.13n/a9
Apr ’25CA$8.55
CA$12.64
+47.9%
16.0%CA$16.68CA$9.03n/a9
Mar ’25CA$6.84
CA$12.46
+82.1%
17.8%CA$16.48CA$7.87n/a9
Feb ’25CA$8.80
CA$11.85
+34.7%
15.0%CA$13.92CA$7.78n/a8
Jan ’25CA$5.88
CA$11.67
+98.5%
16.7%CA$13.99CA$7.96CA$1.768
Dec ’24CA$5.78
CA$11.67
+102.1%
16.7%CA$13.99CA$7.96CA$1.938
Nov ’24CA$4.54
CA$12.52
+175.9%
17.8%CA$15.45CA$8.25CA$4.668
Oct ’24CA$6.15
CA$12.33
+100.4%
17.9%CA$15.10CA$8.07CA$4.518
Sep ’24CA$5.15
CA$11.99
+132.8%
18.7%CA$14.98CA$8.00CA$4.447
Aug ’24CA$3.88
CA$12.51
+222.3%
21.7%CA$16.90CA$7.87CA$5.407
Jul ’24CA$3.90
CA$12.19
+212.5%
23.3%CA$16.63CA$7.81CA$4.916
Jun ’24CA$3.89
CA$13.85
+256.1%
31.2%CA$22.11CA$8.00CA$5.617
May ’24CA$4.06
CA$13.84
+240.9%
31.4%CA$22.19CA$8.01CA$7.047
Apr ’24CA$3.87
CA$13.66
+253.1%
27.7%CA$22.14CA$7.99CA$8.5510
Mar ’24CA$3.90
CA$15.96
+309.2%
37.7%CA$26.51CA$5.93CA$6.8411
Feb ’24CA$4.15
CA$16.92
+307.6%
33.8%CA$26.20CA$5.86CA$8.8010
Jan ’24CA$4.30
CA$17.54
+308.0%
32.8%CA$26.81CA$6.00CA$5.8810

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/02 22:58
장 마감 주가2025/01/02 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Verano Holdings Corp. 17 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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