Verano Holdings 가치 평가
VRNO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 VRNO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VRNO ( CA$2.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$14.58 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VRNO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
VRNO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: VRNO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| VRNO 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.6x |
| 판매 | US$897.57m |
| 시가총액 | US$516.71m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 3.9x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 VRNO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: VRNO은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
VRNO 의 PS 비율은 CA Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
VRNO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.6x |
| 공정 PS 비율 | 1.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: VRNO 은 예상 0.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$2.02 | CA$9.25 +357.8% | 30.9% | CA$13.14 | CA$4.81 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CA$4.66 | CA$12.88 +176.5% | 19.3% | CA$16.94 | CA$9.10 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CA$4.51 | CA$12.74 +182.5% | 18.4% | CA$16.44 | CA$8.83 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CA$4.44 | CA$12.77 +187.7% | 19.2% | CA$16.94 | CA$8.80 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$5.40 | CA$13.13 +143.2% | 18.8% | CA$17.46 | CA$9.11 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$4.91 | CA$13.31 +171.1% | 18.7% | CA$17.26 | CA$9.01 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CA$5.61 | CA$12.98 +131.4% | 18.9% | CA$17.17 | CA$8.96 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$7.04 | CA$12.73 +80.8% | 15.5% | CA$16.63 | CA$9.13 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$8.55 | CA$12.64 +47.9% | 16.0% | CA$16.68 | CA$9.03 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$6.84 | CA$12.46 +82.1% | 17.8% | CA$16.48 | CA$7.87 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$8.80 | CA$11.85 +34.7% | 15.0% | CA$13.92 | CA$7.78 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$5.88 | CA$11.67 +98.5% | 16.7% | CA$13.99 | CA$7.96 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$5.78 | CA$11.67 +102.1% | 16.7% | CA$13.99 | CA$7.96 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CA$4.54 | CA$12.52 +175.9% | 17.8% | CA$15.45 | CA$8.25 | CA$4.66 | 8 |
| Oct ’24 | CA$6.15 | CA$12.33 +100.4% | 17.9% | CA$15.10 | CA$8.07 | CA$4.51 | 8 |
| Sep ’24 | CA$5.15 | CA$11.99 +132.8% | 18.7% | CA$14.98 | CA$8.00 | CA$4.44 | 7 |
| Aug ’24 | CA$3.88 | CA$12.51 +222.3% | 21.7% | CA$16.90 | CA$7.87 | CA$5.40 | 7 |
| Jul ’24 | CA$3.90 | CA$12.19 +212.5% | 23.3% | CA$16.63 | CA$7.81 | CA$4.91 | 6 |
| Jun ’24 | CA$3.89 | CA$13.85 +256.1% | 31.2% | CA$22.11 | CA$8.00 | CA$5.61 | 7 |
| May ’24 | CA$4.06 | CA$13.84 +240.9% | 31.4% | CA$22.19 | CA$8.01 | CA$7.04 | 7 |
| Apr ’24 | CA$3.87 | CA$13.66 +253.1% | 27.7% | CA$22.14 | CA$7.99 | CA$8.55 | 10 |
| Mar ’24 | CA$3.90 | CA$15.96 +309.2% | 37.7% | CA$26.51 | CA$5.93 | CA$6.84 | 11 |
| Feb ’24 | CA$4.15 | CA$16.92 +307.6% | 33.8% | CA$26.20 | CA$5.86 | CA$8.80 | 10 |
| Jan ’24 | CA$4.30 | CA$17.54 +308.0% | 32.8% | CA$26.81 | CA$6.00 | CA$5.88 | 10 |
| Dec ’23 | CA$7.20 | CA$17.33 +140.7% | 31.2% | CA$26.30 | CA$7.08 | CA$5.78 | 10 |
| Nov ’23 | CA$7.20 | CA$19.21 +166.8% | 38.8% | CA$31.22 | CA$6.91 | CA$4.54 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Fennec Pharmaceuticals
US$129.5m
Operates as a biopharmaceutical company in the United States.
FRX
US$7.35
7D
30.1%
1Y
-38.9%
Decibel Cannabis
CA$28.8m
An integrated cannabis company, engages in the cannabis cultivation, processing, and sale of cannabis flower products in Canada.
DB
CA$0.065
7D
0%
1Y
-53.6%
Cresco Labs
CA$709.6m
Cresco Labs Inc., together with its subsidiaries, cultivates, manufactures, and sells retail and medical cannabis products in the United States.
CL
CA$1.51
7D
-23.4%
1Y
-32.3%