Aurora Cannabis 가치 평가
ACB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ACB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ACB ( CA$6.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$52.51 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ACB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ACB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ACB 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| ACB 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.1x |
| 판매 | CA$296.99m |
| 시가총액 | CA$331.80m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 37.6x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ACB 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: ACB은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
ACB 의 PS 비율은 CA Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: ACB 은 Canadian Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 0.8 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
ACB 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.1x |
| 공정 PS 비율 | 1.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: ACB 은 예상 1.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$6.05 | CA$9.20 +52.1% | 12.7% | CA$11.00 | CA$8.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CA$7.75 | CA$9.92 +28.0% | 17.1% | CA$13.00 | CA$8.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CA$7.28 | CA$9.92 +36.2% | 17.1% | CA$13.00 | CA$8.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CA$8.17 | CA$9.21 +12.7% | 25.4% | CA$13.00 | CA$4.95 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CA$8.38 | CA$8.78 +4.8% | 27.3% | CA$13.00 | CA$4.95 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CA$6.32 | CA$8.43 +33.4% | 28.8% | CA$13.00 | CA$4.95 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CA$8.42 | CA$9.68 +15.0% | 54.3% | CA$22.50 | CA$4.95 | n/a | 8 |
| May ’25 | CA$10.13 | CA$9.68 -4.4% | 54.3% | CA$22.50 | CA$4.95 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CA$5.81 | CA$9.68 +66.6% | 54.3% | CA$22.50 | CA$4.95 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$4.31 | CA$9.68 +124.6% | 54.3% | CA$22.50 | CA$4.95 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$5.50 | CA$11.08 +101.4% | 53.4% | CA$26.00 | CA$6.10 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$6.50 | CA$10.62 +63.4% | 53.9% | CA$26.00 | CA$6.10 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CA$6.30 | CA$10.62 +68.6% | 53.9% | CA$26.00 | CA$6.10 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CA$6.40 | CA$9.61 +50.2% | 27.0% | CA$15.00 | CA$6.90 | CA$7.75 | 8 |
| Oct ’24 | CA$7.90 | CA$9.61 +21.7% | 27.0% | CA$15.00 | CA$6.90 | CA$7.28 | 8 |
| Sep ’24 | CA$6.50 | CA$12.99 +99.8% | 75.9% | CA$40.00 | CA$6.90 | CA$8.17 | 9 |
| Aug ’24 | CA$7.60 | CA$13.41 +76.5% | 72.1% | CA$40.00 | CA$7.20 | CA$8.38 | 9 |
| Jul ’24 | CA$7.00 | CA$13.41 +91.6% | 72.1% | CA$40.00 | CA$7.20 | CA$6.32 | 9 |
| Jun ’24 | CA$6.70 | CA$18.61 +177.8% | 41.9% | CA$40.00 | CA$12.00 | CA$8.42 | 10 |
| May ’24 | CA$8.30 | CA$18.61 +124.2% | 41.9% | CA$40.00 | CA$12.00 | CA$10.13 | 10 |
| Apr ’24 | CA$9.40 | CA$19.05 +102.7% | 39.7% | CA$40.00 | CA$12.00 | CA$5.81 | 11 |
| Mar ’24 | CA$11.30 | CA$19.05 +68.6% | 39.7% | CA$40.00 | CA$12.00 | CA$4.31 | 11 |
| Feb ’24 | CA$14.60 | CA$22.59 +54.7% | 45.8% | CA$50.00 | CA$12.50 | CA$5.50 | 11 |
| Jan ’24 | CA$12.50 | CA$23.50 +88.0% | 41.4% | CA$50.00 | CA$12.50 | CA$6.50 | 11 |
| Dec ’23 | CA$17.80 | CA$24.18 +35.9% | 38.0% | CA$50.00 | CA$17.50 | CA$6.30 | 11 |
| Nov ’23 | CA$18.20 | CA$23.91 +31.4% | 39.3% | CA$50.00 | CA$15.00 | CA$6.40 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Medexus Pharmaceuticals
CA$60.4m
Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.
MDP
CA$2.45
7D
15.6%
1Y
61.2%
Fennec Pharmaceuticals
US$145.9m
Operates as a biopharmaceutical company in the United States.
FRX
US$7.35
7D
30.1%
1Y
-38.9%
Verano Holdings
CA$722.2m
Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.
VRNO
CA$2.02
7D
-14.8%
1Y
-65.2%