TerrAscend Corp.

TSX:TSND 주식 리포트

시가총액: CA$358.1m

TerrAscend 가치 평가

TSND이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TSND의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: TSND ( CA$0.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$2.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TSND 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TSND의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TSND는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 TSND의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TSND의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
TSND의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.8x
매출US$261.79m
시가총액US$252.61m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

TSND의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TSND의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.9x
CL Cresco Labs
0.5x1.98%CA$522.3m
HITI High Tide
0.4x8.68%CA$287.3m
VRNO Verano Holdings
0.5x4.57%CA$579.4m
WEED Canopy Growth
2x10.53%CA$574.0m
TSND TerrAscend
0.8x4.69%CA$358.1m

Price-To-Sales 대 피어: TSND은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

TSND의 PS 비율은 CA Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

27개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
IAN iAnthus Capital Holdings
0.1xn/aUS$14.00m
AYR.A Ayr Wellness
0.03xn/aUS$12.76m
FNT.U FLUENT
0.2xn/aUS$12.76m
EPIC 1CM
0.2xn/aUS$8.30m
TSND 0.8x업계 평균 0.8xNo. of Companies27PS00.81.62.43.24+
27개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TSND 은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 Canadian Pharmaceuticals 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

TSND의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TSND PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율1.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TSND 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TSND에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$0.92
CA$1.76
+90.80%
14.26%CA$2.01CA$1.50n/a2
Jun ’27CA$1.00
CA$1.76
+75.53%
14.26%CA$2.01CA$1.50n/a2
May ’27CA$1.02
CA$1.75
+71.94%
14.09%CA$2.00CA$1.51n/a2
Apr ’27CA$0.91
CA$1.73
+90.14%
19.70%CA$2.00CA$1.25n/a3
Mar ’27CA$0.91
CA$1.72
+89.07%
20.50%CA$2.00CA$1.22n/a3
Feb ’27CA$0.86
CA$1.73
+101.72%
19.83%CA$1.98CA$1.25n/a3
Jan ’27CA$0.99
CA$1.73
+75.23%
19.83%CA$1.98CA$1.25n/a3
Dec ’26CA$0.79
CA$1.75
+121.23%
20.22%CA$2.00CA$1.25n/a3
Nov ’26CA$0.99
CA$1.94
+95.84%
16.24%CA$2.29CA$1.53n/a3
Oct ’26CA$1.17
CA$1.88
+60.38%
20.01%CA$2.25CA$1.50n/a2
Sep ’26CA$1.57
CA$1.88
+19.52%
20.01%CA$2.25CA$1.50n/a2
Aug ’26CA$0.62
CA$1.85
+197.76%
20.00%CA$2.22CA$1.48n/a2
Jul ’26CA$0.37
CA$2.08
+462.65%
20.39%CA$2.50CA$1.50n/a3
Jun ’26CA$0.49
CA$2.08
+324.86%
20.39%CA$2.50CA$1.50CA$1.003
May ’26CA$0.53
CA$2.03
+283.52%
21.64%CA$2.50CA$1.44CA$1.023
Apr ’26CA$0.65
CA$2.08
+220.19%
20.39%CA$2.50CA$1.50CA$0.913
Mar ’26CA$0.72
CA$2.20
+205.40%
14.09%CA$2.50CA$1.77CA$0.913
Feb ’26CA$0.80
CA$2.48
+209.69%
25.65%CA$3.32CA$1.78CA$0.863
Jan ’26CA$0.92
CA$2.48
+169.29%
25.65%CA$3.32CA$1.78CA$0.993
Dec ’25CA$1.08
CA$3.27
+203.00%
22.89%CA$4.36CA$2.25CA$0.795
Nov ’25CA$1.49
CA$3.61
+142.11%
14.30%CA$4.38CA$2.79CA$0.995
Oct ’25CA$1.69
CA$3.51
+107.47%
14.22%CA$4.25CA$2.70CA$1.175
Sep ’25CA$1.63
CA$4.14
+154.14%
33.38%CA$7.07CA$2.75CA$1.576
Aug ’25CA$1.93
CA$4.45
+130.46%
31.08%CA$7.11CA$2.79CA$0.626
Jul ’25CA$1.86
CA$4.73
+154.15%
26.56%CA$7.03CA$3.75CA$0.375
Jun ’25CA$2.08
CA$4.39
+110.93%
30.99%CA$7.01CA$2.74CA$0.496
CA$1.76
Fair Value
47.6% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/19 16:27
종가2026/06/19 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

TerrAscend Corp.는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Frederico Yokota Choucair GomesATB Cormark
Matt BottomleyCanaccord Genuity
Shaan MirCanaccord Genuity