HLS Therapeutics Inc.

TSX:HLS 주식 보고서

시가총액: CA$122.1m

HLS Therapeutics 가치 평가

HLS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HLS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HLS ( CA$3.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$23.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HLS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HLS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HLS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 HLS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HLS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HLS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.5x
판매US$56.94m
시가총액US$84.96m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HLS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HLS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.6x
RX BioSyent
3.9x12.9%CA$133.5m
PLTH Planet 13 Holdings
1.1x41.2%CA$172.3m
AYR.A Ayr Wellness
0.1x4.0%CA$74.1m
VREO Vireo Growth
1.3x3.4%CA$181.9m
HLS HLS Therapeutics
1.5x8.6%CA$122.1m

Price-To-Sales 대 피어: HLS은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

HLS 의 PS 비율은 CA Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

27 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
AYR.A Ayr Wellness
0.1x4.0%US$51.54m
IAN iAnthus Capital Holdings
0.1xn/aUS$23.22m
TIUM.U Cansortium
0.2xn/aUS$22.56m
RWB Red White & Bloom Brands
0.2xn/aUS$13.09m
HLS 1.5x업계 평균 0.8xNo. of Companies27PS012345+
27 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HLS 은 Canadian Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HLS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HLS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.5x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HLS 1.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HLS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$3.84
CA$5.92
+54.3%
41.4%CA$9.55CA$3.51n/a5
Dec ’25CA$3.61
CA$5.92
+64.1%
41.4%CA$9.55CA$3.51n/a5
Nov ’25CA$3.25
CA$6.08
+87.1%
45.8%CA$9.55CA$3.27n/a4
Oct ’25CA$3.66
CA$5.64
+54.2%
46.3%CA$9.51CA$3.25n/a5
Sep ’25CA$3.32
CA$5.64
+70.0%
46.3%CA$9.51CA$3.25n/a5
Aug ’25CA$3.14
CA$5.93
+88.8%
41.6%CA$9.66CA$3.75n/a5
Jul ’25CA$3.35
CA$5.85
+74.6%
41.4%CA$9.51CA$3.75n/a5
Jun ’25CA$3.72
CA$5.85
+57.3%
41.4%CA$9.51CA$3.75n/a5
May ’25CA$4.65
CA$6.83
+47.0%
39.0%CA$10.70CA$4.23n/a5
Apr ’25CA$4.06
CA$7.23
+78.2%
37.4%CA$10.51CA$4.16n/a4
Mar ’25CA$4.20
CA$7.55
+79.8%
31.0%CA$10.25CA$4.35n/a4
Feb ’25CA$4.15
CA$7.18
+73.1%
30.7%CA$10.21CA$5.02n/a3
Jan ’25CA$3.95
CA$8.16
+106.6%
31.7%CA$11.19CA$5.00n/a4
Dec ’24CA$3.44
CA$8.37
+143.4%
32.3%CA$11.53CA$5.01CA$3.614
Nov ’24CA$4.93
CA$12.25
+148.4%
15.5%CA$14.27CA$9.20CA$3.254
Oct ’24CA$5.00
CA$12.11
+142.1%
15.5%CA$14.06CA$9.06CA$3.664
Sep ’24CA$4.67
CA$12.83
+174.7%
17.6%CA$15.02CA$9.09CA$3.324
Aug ’24CA$6.10
CA$13.86
+127.2%
22.9%CA$17.86CA$8.99CA$3.144
Jul ’24CA$5.76
CA$15.79
+174.1%
27.5%CA$22.71CA$9.75CA$3.355
Jun ’24CA$4.34
CA$16.71
+285.1%
25.9%CA$23.40CA$10.05CA$3.725
May ’24CA$5.51
CA$17.87
+224.4%
15.9%CA$23.12CA$14.61CA$4.655
Apr ’24CA$6.30
CA$18.23
+189.4%
16.0%CA$23.71CA$14.98CA$4.065
Mar ’24CA$8.53
CA$23.31
+173.3%
6.7%CA$25.97CA$21.69CA$4.205
Feb ’24CA$9.59
CA$23.22
+142.1%
6.6%CA$25.85CA$21.61CA$4.155
Jan ’24CA$9.83
CA$23.66
+140.7%
5.9%CA$25.92CA$22.16CA$3.955
Dec ’23CA$9.95
CA$23.34
+134.5%
6.0%CA$25.63CA$21.84CA$3.445

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 09:38
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

HLS Therapeutics Inc. 8 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David MartinBloom Burton & Co.
Tania Armstrong-WhitworthCanaccord Genuity
George UlybyshevClarus Securities Inc.