HLS Therapeutics Inc.

TSX:HLS 주식 보고서

시가총액: CA$111.0m

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HLS Therapeutics 가치 평가

HLS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HLS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HLS ( CA$3.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$5.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HLS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HLS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

HLS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.4x
기업 가치/EBITDA7.7x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HLS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HLS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.5x
FFNT 4Front Ventures
0.9xn/aCA$119.0m
RX BioSyent
3.6x9.5%CA$118.3m
IAN iAnthus Capital Holdings
0.7xn/aCA$165.4m
GDNS Goodness Growth Holdings
0.7xn/aCA$102.8m
HLS HLS Therapeutics
1.3x2.0%CA$111.0m

Price-To-Sales 대 피어: HLS은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HLS 의 PE 비율은 CA Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a74.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a74.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HLS 은 Canadian Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HLS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HLS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.3x
공정 PS 비율1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HLS 1.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HLS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$3.36
CA$5.31
+58.1%
45.6%CA$9.51CA$3.75n/a4
Jun ’25CA$3.72
CA$5.31
+42.8%
45.6%CA$9.51CA$3.75n/a4
May ’25CA$4.65
CA$6.20
+33.4%
42.2%CA$10.71CA$4.25n/a4
Apr ’25CA$4.06
CA$6.57
+61.7%
42.9%CA$10.52CA$4.17n/a3
Mar ’25CA$4.20
CA$6.98
+66.3%
35.1%CA$10.25CA$4.35n/a3
Feb ’25CA$4.15
CA$7.18
+73.1%
30.7%CA$10.21CA$5.02n/a3
Jan ’25CA$3.95
CA$8.16
+106.6%
31.7%CA$11.19CA$5.00n/a4
Dec ’24CA$3.44
CA$8.37
+143.4%
32.3%CA$11.53CA$5.01n/a4
Nov ’24CA$4.93
CA$12.25
+148.4%
15.5%CA$14.27CA$9.20n/a4
Oct ’24CA$5.00
CA$12.11
+142.1%
15.5%CA$14.06CA$9.06n/a4
Sep ’24CA$4.67
CA$12.83
+174.7%
17.6%CA$15.02CA$9.09n/a4
Aug ’24CA$6.10
CA$13.86
+127.2%
22.9%CA$17.86CA$8.99n/a4
Jul ’24CA$5.76
CA$15.79
+174.1%
27.5%CA$22.71CA$9.75n/a5
Jun ’24CA$4.34
CA$16.71
+285.1%
25.9%CA$23.40CA$10.05CA$3.725
May ’24CA$5.51
CA$17.87
+224.4%
15.9%CA$23.12CA$14.61CA$4.655
Apr ’24CA$6.30
CA$18.23
+189.4%
16.0%CA$23.71CA$14.98CA$4.065
Mar ’24CA$8.53
CA$23.31
+173.3%
6.7%CA$25.97CA$21.69CA$4.205
Feb ’24CA$9.59
CA$23.22
+142.1%
6.6%CA$25.85CA$21.61CA$4.155
Jan ’24CA$9.83
CA$23.66
+140.7%
5.9%CA$25.92CA$22.16CA$3.955
Dec ’23CA$9.95
CA$23.34
+134.5%
6.0%CA$25.63CA$21.84CA$3.445
Nov ’23CA$9.96
CA$26.05
+161.5%
12.0%CA$32.03CA$23.24CA$4.935
Oct ’23CA$9.02
CA$26.51
+193.9%
10.8%CA$31.95CA$23.42CA$5.005
Sep ’23CA$11.26
CA$25.50
+126.4%
14.2%CA$32.52CA$22.11CA$4.675
Aug ’23CA$12.90
CA$27.44
+112.7%
17.0%CA$35.91CA$21.89CA$6.105
Jul ’23CA$12.17
CA$29.26
+140.4%
12.8%CA$36.03CA$25.57CA$5.765
Jun ’23CA$14.89
CA$28.66
+92.5%
13.1%CA$35.50CA$24.99CA$4.345

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y