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Cresco Labs Inc.CNSX:CL 주식 보고서

시가총액 CA$823.5m
주가
CA$1.85
내 적정 가치
CA$2.16
14.3% 저평가 내재 할인율
1Y-15.9%
7D-8.0%
포트폴리오 가치
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Cresco Labs Inc.

CNSX:CL 주식 리포트

시가총액: CA$823.5m

Cresco Labs (CL) 주식 개요

는 미국에서 소매 및 의료용 대마초 제품을 재배, 제조 및 판매하는 회사입니다. 자세히 보기

CL 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장0/6
과거 실적0/6
재무 건전성3/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 45.6% 에서 거래

지난 5년 동안 수입이 매년 5.8% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

지난 3개월 동안 주가 변동성이 Canadian 시장과 비교해 높았습니다.

현재 수익성이 없으며 향후 3년 동안 수익을 낼 것으로 예상되지 않습니다.


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Cresco Labs

Expanding Legal Markets Will Spur Cannabis Consolidation

Key Takeaways Growth initiatives in new and existing markets, combined with product innovation and retail execution, are poised to drive revenue and market share expansion. Streamlined operations, disciplined capital management, and strengthened balance sheet enhance profitability and create flexibility for strategic acquisitions.
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CA$2.16
FV
14.3% 저평가 내재 할인율
0.47%
Revenue growth p.a.
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Cresco Labs

Cannabis Markets Will Battle Price Compression While Gaining Cautious Relief

Key Takeaways Cresco Labs faces ongoing margin and revenue pressure from price compression, competition, and regulatory hurdles, despite operational efficiencies and expansion efforts. Growth is challenged by commoditization, evolving consumer demand, and risk of stagnant sales in saturated or uncertain regulatory markets.
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CA$1.51
FV
22.2% 고평가 내재 할인율
0.25%
Revenue growth p.a.
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Cresco Labs

Rising Cannabis Legalization And Wellness Trends Will Fuel Expansion

Key Takeaways Cresco's operational discipline, vertical integration, and strategic exits position it to outperform peers in margin expansion and cash flow, supporting future aggressive growth. Strong positioning in high-growth markets and evolving premium product offerings enable Cresco to capitalize on consolidation and shifting consumer preferences for sustained leadership.
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CA$3.25
FV
43.1% 저평가 내재 할인율
0.26%
Revenue growth p.a.
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Cresco Labs Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Cresco Labs 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가CA$1.85
52주 최고가CA$2.40
52주 최저가CA$0.60
베타1.97
1개월 변동35.04%
3개월 변동153.42%
1년 변동-15.91%
3년 변동-56.67%
5년 변동-80.53%
IPO 이후 변동-71.76%

최근 뉴스 및 업데이트

Optimistic Investors Push Cresco Labs Inc. (CSE:CL) Shares Up 35% But Growth Is Lacking

Oct 12
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Is Cresco Labs Inc. (CSE:CL) Trading At A 49% Discount?

Sep 06
Is Cresco Labs Inc. (CSE:CL) Trading At A 49% Discount?

Optimistic Investors Push Cresco Labs Inc. (CSE:CL) Shares Up 27% But Growth Is Lacking

Jul 31
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Recent updates

Optimistic Investors Push Cresco Labs Inc. (CSE:CL) Shares Up 35% But Growth Is Lacking

Oct 12
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Is Cresco Labs Inc. (CSE:CL) Trading At A 49% Discount?

Sep 06
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Optimistic Investors Push Cresco Labs Inc. (CSE:CL) Shares Up 27% But Growth Is Lacking

Jul 31
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Cresco Labs (CSE:CL) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jul 23
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Cresco Labs Inc.'s (CSE:CL) 30% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

Jun 15
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Cresco Labs Inc.'s (CSE:CL) Shares Climb 31% But Its Business Is Yet to Catch Up

May 01
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Expanding Production In Illinois, Pennsylvania And Kentucky Will Meet Demand

Expansion in Illinois and Pennsylvania and entry into Kentucky's market aim to boost revenue growth and market share.

Some Confidence Is Lacking In Cresco Labs Inc. (CSE:CL) As Shares Slide 27%

Mar 07
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Is Cresco Labs (CSE:CL) A Risky Investment?

Jan 31
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Cresco Labs Inc. (CSE:CL) May Have Run Too Fast Too Soon With Recent 28% Price Plummet

Dec 14
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Getting In Cheap On Cresco Labs Inc. (CSE:CL) Is Unlikely

Oct 24
Getting In Cheap On Cresco Labs Inc. (CSE:CL) Is Unlikely

Cresco Labs Inc. (CSE:CL) Just Released Its Second-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Estimates

Aug 11
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Are Investors Undervaluing Cresco Labs Inc. (CSE:CL) By 34%?

Jul 17
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Here's Why Cresco Labs (CSE:CL) Has A Meaningful Debt Burden

Jun 19
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Cresco Labs Inc.'s (CSE:CL) 26% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio

Jun 19
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Cresco Labs Inc. (CSE:CL) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To CA$5.41

Mar 16
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Investors Don't See Light At End Of Cresco Labs Inc.'s (CSE:CL) Tunnel And Push Stock Down 32%

Mar 03
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Cresco Labs (CSE:CL) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Jan 26
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Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Cresco Labs Inc. (CSE:CL)

Jan 04
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Is Cresco Labs (CSE:CL) Using Too Much Debt?

Sep 22
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Some Confidence Is Lacking In Cresco Labs Inc. (CSE:CL) As Shares Slide 33%

Aug 11
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Cresco Labs (CSE:CL) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jan 25
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Are Investors Undervaluing Cresco Labs Inc. (CSE:CL) By 24%?

Dec 13
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주주 수익률

CLCA PharmaceuticalsCA 시장
7D-8.0%-2.8%-1.5%
1Y-15.9%-14.3%18.8%

수익률 대 산업: CL은 지난 1년 동안 -14.3%의 수익을 기록한 Canadian Pharmaceuticals 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CL은 지난 1년 동안 18.8%를 기록한 Canadian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is CL's price volatile compared to industry and market?
CL volatility
CL Average Weekly Movement19.6%
Pharmaceuticals Industry Average Movement12.6%
Market Average Movement9.4%
10% most volatile stocks in CA Market20.3%
10% least volatile stocks in CA Market3.0%

안정적인 주가: CL의 주가는 지난 3개월 동안 Canadian 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: CL의 주간 변동성(20%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 Canadian 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
n/a2,900Charlie Bachtellwww.crescolabs.com

는 미국에서 소매용 및 의료용 대마초 제품을 재배, 제조, 판매하는 회사입니다. 이 회사는 Cresco 브랜드로 꽃, 베이프 펜, 라이브 레진, 일회용 펜, 추출물, High Supply 브랜드로 베이프 카트, 베이프 펜, 꽃, 팝콘, 쉐이크, 프리롤, 쇼티, 농축액, Good News 브랜드로 베이프 및 구미, Wonder Wellness 브랜드로 베이프 및 식용, Remedi 브랜드로 팅크, 캡슐, 연고, 설하 오일 등의 대마초를 제공합니다. 이 회사는 FloraCal 브랜드로 대마초 꽃을 판매하고, Mindy's Edibles 브랜드로 다양한 효능 수준의 대마초 오일과 다양한 물린 대마초를 판매하며, Kiva 브랜드 라이선스도 보유하고 있습니다.

Cresco Labs Inc. 기초 지표 요약

Cresco Labs의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
CL 기초 통계
시가총액CA$823.47m
순이익 (TTM)-CA$63.96m
매출 (TTM)CA$948.36m
0.7x
주가매출비율(P/S)
-10.3x
주가수익비율(P/E)

CL는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
CL 손익계산서 (TTM)
매출US$677.35m
매출원가US$345.72m
총이익US$331.63m
기타 비용US$377.30m
순이익-US$45.68m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.13
총이익률48.96%
순이익률-6.74%
부채/자본 비율105.6%

CL의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/13 07:54
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Cresco Labs Inc.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Aaron GreyAlliance Global Partners
Frederico Yokota Choucair GomesATB Capital Markets
Russell StanleyBeacon Securities Limited