Bausch Health Companies Inc.

TSX:BHC 주식 보고서

시가총액: CA$4.1b

Bausch Health Companies 가치 평가

BHC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BHC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BHC ( CA$11.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$70.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BHC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BHC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BHC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BHC 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BHC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BHC 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매US$9.47b
시가총액US$2.93b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BHC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BHC 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.8x
GTII Green Thumb Industries
1.9x10.4%CA$3.0b
CURA Curaleaf Holdings
1.1x13.5%CA$2.0b
TRUL Trulieve Cannabis
1x6.0%CA$1.6b
CRON Cronos Group
7.1x4.9%CA$1.1b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%CA$2.9b

Price-To-Sales 대 피어: BHC은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BHC 의 PS 비율은 CA Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

25 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
AYR.A Ayr Wellness
0.2x2.6%US$78.97m
TIUM.U Cansortium
0.2xn/aUS$25.68m
ACRG.A.U Acreage Holdings
0.09xn/aUS$20.65m
MRV Nuvo Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$11.21m
BHC 0.3x업계 평균 0.8xNo. of Companies25PS012345+
25 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BHC 은 Price-To-Sales 0.3 Canadian Pharmaceuticals 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BHC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BHC PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율1.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BHC 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BHC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$11.17
CA$11.96
+7.1%
36.8%CA$16.75CA$4.19n/a7
Nov ’25CA$13.65
CA$11.54
-15.5%
35.2%CA$16.71CA$4.18n/a7
Oct ’25CA$11.15
CA$10.85
-2.7%
32.0%CA$16.27CA$4.07n/a8
Sep ’25CA$7.99
CA$10.85
+35.8%
31.5%CA$16.53CA$4.13n/a8
Aug ’25CA$8.47
CA$11.88
+40.2%
35.7%CA$18.04CA$4.16n/a8
Jul ’25CA$9.54
CA$13.37
+40.2%
20.0%CA$17.77CA$9.57n/a7
Jun ’25CA$8.95
CA$13.37
+49.4%
20.0%CA$17.77CA$9.57n/a7
May ’25CA$12.03
CA$14.16
+17.7%
26.9%CA$21.87CA$9.57n/a7
Apr ’25CA$14.12
CA$13.28
-5.9%
30.6%CA$21.71CA$9.50n/a7
Mar ’25CA$13.40
CA$13.28
-0.9%
30.6%CA$21.71CA$9.50n/a7
Feb ’25CA$10.70
CA$13.01
+21.6%
33.6%CA$21.92CA$8.22n/a7
Jan ’25CA$10.63
CA$13.01
+22.4%
33.6%CA$21.92CA$8.22n/a7
Dec ’24CA$9.93
CA$13.01
+31.1%
33.6%CA$21.92CA$8.22n/a7
Nov ’24CA$9.83
CA$13.01
+32.3%
33.6%CA$21.91CA$8.22CA$13.657
Oct ’24CA$11.20
CA$13.10
+16.9%
32.6%CA$21.73CA$8.15CA$11.157
Sep ’24CA$11.49
CA$11.56
+0.6%
20.6%CA$16.32CA$8.16CA$7.997
Aug ’24CA$12.60
CA$11.29
-10.4%
20.8%CA$15.80CA$7.90CA$8.477
Jul ’24CA$10.60
CA$11.24
+6.1%
22.5%CA$15.87CA$7.94CA$9.546
Jun ’24CA$11.04
CA$16.66
+50.9%
82.7%CA$47.28CA$8.11CA$8.956
May ’24CA$10.18
CA$17.85
+75.3%
75.2%CA$47.75CA$9.55CA$12.036
Apr ’24CA$10.95
CA$19.13
+74.7%
75.3%CA$47.81CA$9.56CA$14.125
Mar ’24CA$12.52
CA$18.10
+44.6%
73.1%CA$47.51CA$9.50CA$13.406
Feb ’24CA$10.39
CA$16.40
+57.9%
81.0%CA$47.84CA$8.20CA$10.707
Jan ’24CA$8.50
CA$16.38
+92.7%
81.0%CA$47.78CA$8.19CA$10.637
Dec ’23CA$10.34
CA$16.17
+56.4%
81.0%CA$47.17CA$8.09CA$9.937
Nov ’23CA$9.43
CA$17.34
+83.9%
90.7%CA$54.56CA$6.82CA$9.837

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Verano Holdings

CA$722.2m

Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.

VRNO

CA$2.02

7D

-14.8%

1Y

-65.2%

Fennec Pharmaceuticals

US$145.9m

Operates as a biopharmaceutical company in the United States.

FRX

US$7.35

7D

30.1%

1Y

-38.9%

Medexus Pharmaceuticals

CA$60.4m

Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.

MDP

CA$2.45

7D

15.6%

1Y

61.2%