Bausch Health Companies 가치 평가
BHC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BHC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BHC ( CA$10.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$71.23 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BHC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BHC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BHC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| BHC 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.3x |
| 판매 | US$9.47b |
| 시가총액 | US$2.80b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BHC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: BHC은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
BHC 의 PS 비율은 CA Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
BHC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.3x |
| 공정 PS 비율 | 1.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: BHC 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$10.85 | CA$12.19 +12.4% | 36.8% | CA$17.07 | CA$4.27 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | CA$11.95 | CA$11.96 +0.1% | 36.8% | CA$16.75 | CA$4.19 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CA$13.65 | CA$11.54 -15.5% | 35.2% | CA$16.71 | CA$4.18 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CA$11.15 | CA$10.85 -2.7% | 32.0% | CA$16.27 | CA$4.07 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CA$7.99 | CA$10.85 +35.8% | 31.5% | CA$16.53 | CA$4.13 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$8.47 | CA$11.88 +40.2% | 35.7% | CA$18.04 | CA$4.16 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CA$9.54 | CA$13.37 +40.2% | 20.0% | CA$17.77 | CA$9.57 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CA$8.95 | CA$13.37 +49.4% | 20.0% | CA$17.77 | CA$9.57 | n/a | 7 |
| May ’25 | CA$12.03 | CA$14.16 +17.7% | 26.9% | CA$21.87 | CA$9.57 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CA$14.12 | CA$13.28 -5.9% | 30.6% | CA$21.71 | CA$9.50 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CA$13.40 | CA$13.28 -0.9% | 30.6% | CA$21.71 | CA$9.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CA$10.70 | CA$13.01 +21.6% | 33.6% | CA$21.92 | CA$8.22 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CA$10.63 | CA$13.01 +22.4% | 33.6% | CA$21.92 | CA$8.22 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CA$9.93 | CA$13.01 +31.1% | 33.6% | CA$21.92 | CA$8.22 | CA$11.95 | 7 |
| Nov ’24 | CA$9.83 | CA$13.01 +32.3% | 33.6% | CA$21.91 | CA$8.22 | CA$13.65 | 7 |
| Oct ’24 | CA$11.20 | CA$13.10 +16.9% | 32.6% | CA$21.73 | CA$8.15 | CA$11.15 | 7 |
| Sep ’24 | CA$11.49 | CA$11.56 +0.6% | 20.6% | CA$16.32 | CA$8.16 | CA$7.99 | 7 |
| Aug ’24 | CA$12.60 | CA$11.29 -10.4% | 20.8% | CA$15.80 | CA$7.90 | CA$8.47 | 7 |
| Jul ’24 | CA$10.60 | CA$11.24 +6.1% | 22.5% | CA$15.87 | CA$7.94 | CA$9.54 | 6 |
| Jun ’24 | CA$11.04 | CA$16.66 +50.9% | 82.7% | CA$47.28 | CA$8.11 | CA$8.95 | 6 |
| May ’24 | CA$10.18 | CA$17.85 +75.3% | 75.2% | CA$47.75 | CA$9.55 | CA$12.03 | 6 |
| Apr ’24 | CA$10.95 | CA$19.13 +74.7% | 75.3% | CA$47.81 | CA$9.56 | CA$14.12 | 5 |
| Mar ’24 | CA$12.52 | CA$18.10 +44.6% | 73.1% | CA$47.51 | CA$9.50 | CA$13.40 | 6 |
| Feb ’24 | CA$10.39 | CA$16.40 +57.9% | 81.0% | CA$47.84 | CA$8.20 | CA$10.70 | 7 |
| Jan ’24 | CA$8.50 | CA$16.38 +92.7% | 81.0% | CA$47.78 | CA$8.19 | CA$10.63 | 7 |
| Dec ’23 | CA$10.34 | CA$16.17 +56.4% | 81.0% | CA$47.17 | CA$8.09 | CA$9.93 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/27 21:14 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/24 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Bausch Health Companies Inc. 46 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Raghuram Selvaraju | Aegis Capital Corporation |
| Douglas Tsao | Barclays |
| Ardalan Arfaei | BMO Capital Markets Equity Research |