Green Thumb Industries Inc.

CNSX:GTII 주식 보고서

시가총액: CA$3.0b

Green Thumb Industries 가치 평가

GTII 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GTII 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GTII ( CA$12.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$54.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GTII 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GTII 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GTII 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GTII 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GTII 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GTII 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33.7x
수익US$63.62m
시가총액US$2.15b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GTII 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GTII 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.3x
CPH Cipher Pharmaceuticals
17.2x12.7%CA$380.3m
RX BioSyent
18.4xn/aCA$130.4m
GRIN Grown Rogue International
38.8xn/aCA$208.9m
MDP Medexus Pharmaceuticals
18.8x49.9%CA$60.4m
GTII Green Thumb Industries
33.7x33.2%CA$3.0b

Price-To-Earnings 대 피어: GTII은 Price-To-Earnings 비율(33.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GTII 의 PE 비율은 North American Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

13 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GTII 33.7x업계 평균 18.8xNo. of Companies13PE01224364860+
13 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GTII 은 Canadian Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 18.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GTII 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GTII PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.7x
공정 PE 비율36x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GTII 은 예상 33.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 36 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GTII 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$12.68
CA$22.93
+80.8%
19.5%CA$31.28CA$17.11n/a9
Nov ’25CA$14.36
CA$26.61
+85.3%
16.2%CA$35.74CA$22.78n/a9
Oct ’25CA$13.97
CA$25.89
+85.4%
15.4%CA$34.89CA$22.24n/a10
Sep ’25CA$12.95
CA$28.21
+117.9%
26.3%CA$47.87CA$22.43n/a11
Aug ’25CA$15.86
CA$28.56
+80.1%
26.2%CA$48.37CA$22.77n/a11
Jul ’25CA$16.50
CA$28.41
+72.2%
25.7%CA$47.77CA$22.49n/a11
Jun ’25CA$15.50
CA$27.10
+74.8%
26.9%CA$47.75CA$18.10n/a13
May ’25CA$18.41
CA$26.39
+43.3%
24.4%CA$45.88CA$18.26n/a13
Apr ’25CA$20.31
CA$25.05
+23.3%
14.5%CA$32.02CA$18.05n/a13
Mar ’25CA$17.70
CA$25.09
+41.7%
17.6%CA$35.96CA$17.98n/a13
Feb ’25CA$18.53
CA$22.86
+23.4%
22.7%CA$35.15CA$14.61n/a13
Jan ’25CA$14.87
CA$22.13
+48.8%
24.4%CA$35.11CA$14.60n/a13
Dec ’24CA$14.17
CA$22.42
+58.2%
24.5%CA$35.63CA$14.81n/a13
Nov ’24CA$11.36
CA$23.97
+111.0%
26.3%CA$38.91CA$15.46CA$14.3611
Oct ’24CA$15.00
CA$23.61
+57.4%
26.0%CA$38.13CA$15.15CA$13.9711
Sep ’24CA$12.81
CA$23.37
+82.5%
25.0%CA$37.94CA$15.08CA$12.9512
Aug ’24CA$9.40
CA$25.42
+170.4%
29.0%CA$45.98CA$16.63CA$15.8612
Jul ’24CA$10.04
CA$24.54
+144.4%
33.1%CA$45.51CA$10.71CA$16.5013
Jun ’24CA$9.95
CA$24.57
+146.9%
34.1%CA$46.74CA$11.00CA$15.5012
May ’24CA$9.93
CA$27.01
+172.0%
42.4%CA$60.70CA$12.93CA$18.4113
Apr ’24CA$10.27
CA$27.43
+167.1%
40.8%CA$61.54CA$13.11CA$20.3114
Mar ’24CA$11.20
CA$28.05
+150.5%
37.8%CA$60.92CA$16.98CA$17.7014
Feb ’24CA$11.05
CA$30.62
+177.1%
34.2%CA$59.95CA$15.72CA$18.5314
Jan ’24CA$11.98
CA$30.09
+151.2%
34.1%CA$58.89CA$15.45CA$14.8714
Dec ’23CA$19.51
CA$30.09
+54.2%
34.1%CA$58.89CA$15.45CA$14.1714
Nov ’23CA$16.03
CA$33.11
+106.6%
36.7%CA$57.58CA$15.80CA$11.3614

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Medexus Pharmaceuticals

CA$60.4m

Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.

MDP

CA$2.45

7D

15.6%

1Y

61.2%

Fennec Pharmaceuticals

US$145.9m

Operates as a biopharmaceutical company in the United States.

FRX

US$7.35

7D

30.1%

1Y

-38.9%

Verano Holdings

CA$722.2m

Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.

VRNO

CA$2.02

7D

-14.8%

1Y

-65.2%