Trulieve Cannabis Corp.

CNSX:TRUL 주식 보고서

시가총액: CA$1.6b

Trulieve Cannabis 가치 평가

TRUL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TRUL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TRUL ( CA$8.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$17.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TRUL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TRUL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TRUL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TRUL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TRUL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TRUL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1x
판매US$1.17b
시가총액US$1.16b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TRUL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TRUL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.7x
CURA Curaleaf Holdings
1.2x13.5%CA$2.2b
CRON Cronos Group
6.9x4.9%CA$1.1b
GTII Green Thumb Industries
2x10.4%CA$3.0b
VRNO Verano Holdings
0.7x5.0%CA$850.9m
TRUL Trulieve Cannabis
1x6.0%CA$1.6b

Price-To-Sales 대 피어: TRUL은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TRUL 의 PS 비율은 CA Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

23 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
AYR.A Ayr Wellness
0.2x2.6%US$82.27m
ACRG.A.U Acreage Holdings
0.08xn/aUS$26.82m
MRV Nuvo Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$11.21m
IMCC IM Cannabis
0.2x24.8%US$7.96m
TRUL 1.0x업계 평균 0.7xNo. of Companies23PS012345+
23 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TRUL 은 Canadian Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TRUL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TRUL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1x
공정 PS 비율1.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TRUL 은 예상 1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TRUL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$8.87
CA$23.63
+166.4%
16.4%CA$32.21CA$19.14n/a9
Nov ’25CA$17.22
CA$26.07
+51.4%
34.9%CA$46.03CA$15.98n/a9
Oct ’25CA$16.13
CA$25.16
+56.0%
33.1%CA$44.67CA$18.58n/a10
Sep ’25CA$11.72
CA$25.48
+117.4%
31.0%CA$44.55CA$18.84n/a11
Aug ’25CA$13.83
CA$25.71
+85.9%
27.6%CA$41.75CA$18.99n/a11
Jul ’25CA$12.73
CA$26.14
+105.3%
27.1%CA$41.29CA$18.96n/a10
Jun ’25CA$13.32
CA$25.48
+91.3%
27.8%CA$41.27CA$18.95n/a11
May ’25CA$16.51
CA$22.61
+37.0%
24.9%CA$35.06CA$15.23n/a11
Apr ’25CA$16.95
CA$20.74
+22.4%
31.2%CA$34.96CA$8.89n/a11
Mar ’25CA$14.17
CA$20.74
+46.4%
31.2%CA$34.96CA$8.89n/a11
Feb ’25CA$14.22
CA$17.67
+24.2%
40.6%CA$32.83CA$8.72n/a11
Jan ’25CA$6.85
CA$16.77
+144.8%
42.0%CA$32.83CA$8.91n/a10
Dec ’24CA$7.48
CA$16.77
+124.2%
42.0%CA$32.83CA$8.91n/a10
Nov ’24CA$6.13
CA$17.30
+182.2%
43.3%CA$32.94CA$8.02CA$17.2210
Oct ’24CA$8.25
CA$17.12
+107.6%
43.8%CA$33.29CA$7.86CA$16.1310
Sep ’24CA$8.00
CA$16.39
+104.8%
45.4%CA$32.95CA$7.87CA$11.7211
Aug ’24CA$5.53
CA$17.16
+210.4%
47.2%CA$32.98CA$7.97CA$13.8311
Jul ’24CA$5.20
CA$17.05
+227.9%
47.3%CA$32.32CA$6.79CA$12.7311
Jun ’24CA$5.52
CA$21.78
+294.5%
53.2%CA$50.08CA$6.93CA$13.3212
May ’24CA$7.60
CA$25.29
+232.7%
44.9%CA$50.44CA$9.11CA$16.5112
Apr ’24CA$7.48
CA$25.70
+243.6%
40.6%CA$51.07CA$9.99CA$16.9514
Mar ’24CA$8.49
CA$35.47
+317.8%
30.0%CA$52.63CA$18.16CA$14.1714
Feb ’24CA$8.90
CA$35.40
+297.7%
29.5%CA$50.95CA$17.95CA$14.2214
Jan ’24CA$10.26
CA$36.54
+256.1%
28.4%CA$51.92CA$18.25CA$6.8514
Dec ’23CA$18.50
CA$36.06
+94.9%
28.6%CA$52.23CA$17.97CA$7.4814
Nov ’23CA$15.58
CA$41.53
+166.6%
29.2%CA$61.45CA$17.75CA$6.1313

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Fennec Pharmaceuticals

US$117.3m

Operates as a biopharmaceutical company in the United States.

FRX

US$6.50

7D

7.6%

1Y

-44.2%

Medexus Pharmaceuticals

CA$52.0m

Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.

MDP

CA$2.15

7D

5.4%

1Y

40.5%

Verano Holdings

CA$850.9m

Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.

VRNO

CA$2.32

7D

-12.8%

1Y

-60.6%