Curaleaf Holdings 가치 평가
CURA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CURA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CURA ( CA$1.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$39.39 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CURA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CURA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CURA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| CURA 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.7x |
| 판매 | US$1.36b |
| 시가총액 | US$951.56m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CURA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: CURA은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
CURA 의 PS 비율은 CA Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
CURA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.7x |
| 공정 PS 비율 | 1.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: CURA 은 예상 0.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$1.86 | CA$5.98 +221.5% | 20.0% | CA$7.50 | CA$3.88 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | CA$2.24 | CA$7.67 +242.3% | 51.6% | CA$16.86 | CA$3.83 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | CA$2.69 | CA$7.81 +190.5% | 47.9% | CA$16.58 | CA$3.77 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CA$4.10 | CA$9.74 +137.5% | 32.6% | CA$16.96 | CA$7.05 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CA$3.99 | CA$9.60 +140.6% | 30.1% | CA$16.56 | CA$6.91 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CA$3.91 | CA$11.38 +191.2% | 46.8% | CA$23.84 | CA$7.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$5.25 | CA$11.76 +123.9% | 44.7% | CA$24.03 | CA$7.60 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$5.25 | CA$11.63 +121.5% | 44.4% | CA$23.69 | CA$7.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$6.30 | CA$11.64 +84.7% | 44.4% | CA$23.73 | CA$7.51 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$7.76 | CA$11.19 +44.2% | 47.7% | CA$23.70 | CA$6.64 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$7.40 | CA$10.58 +43.0% | 39.1% | CA$18.15 | CA$6.57 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$6.62 | CA$9.94 +50.2% | 45.4% | CA$18.08 | CA$4.92 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$7.44 | CA$9.63 +29.4% | 47.2% | CA$17.89 | CA$4.86 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$5.51 | CA$9.38 +70.3% | 49.0% | CA$17.86 | CA$4.86 | CA$2.24 | 9 |
| Dec ’24 | CA$4.85 | CA$9.54 +96.7% | 49.5% | CA$18.26 | CA$4.97 | CA$2.69 | 9 |
| Nov ’24 | CA$3.81 | CA$10.43 +173.6% | 56.0% | CA$23.55 | CA$5.17 | CA$4.10 | 9 |
| Oct ’24 | CA$6.10 | CA$10.29 +68.8% | 55.2% | CA$23.08 | CA$5.07 | CA$3.99 | 9 |
| Sep ’24 | CA$5.21 | CA$9.52 +82.7% | 60.8% | CA$22.96 | CA$3.03 | CA$3.91 | 10 |
| Aug ’24 | CA$4.84 | CA$10.41 +115.0% | 62.6% | CA$26.57 | CA$3.54 | CA$5.25 | 10 |
| Jul ’24 | CA$4.09 | CA$10.79 +163.9% | 60.2% | CA$26.30 | CA$4.87 | CA$5.25 | 9 |
| Jun ’24 | CA$3.72 | CA$10.21 +174.3% | 64.3% | CA$27.15 | CA$5.03 | CA$6.30 | 8 |
| May ’24 | CA$3.52 | CA$13.19 +274.8% | 57.1% | CA$34.47 | CA$8.11 | CA$7.76 | 10 |
| Apr ’24 | CA$3.79 | CA$12.77 +236.8% | 54.5% | CA$34.47 | CA$7.99 | CA$7.40 | 12 |
| Mar ’24 | CA$5.09 | CA$12.99 +155.2% | 53.0% | CA$34.60 | CA$8.12 | CA$6.62 | 12 |
| Feb ’24 | CA$5.30 | CA$13.98 +163.8% | 52.2% | CA$33.73 | CA$8.50 | CA$7.44 | 13 |
| Jan ’24 | CA$5.83 | CA$14.07 +141.4% | 51.1% | CA$33.62 | CA$8.41 | CA$5.51 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/24 04:14 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/24 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Curaleaf Holdings, Inc. 20 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Aaron Grey | Alliance Global Partners |
| Frederico Yokota Choucair Gomes | ATB Capital Markets |
| Kenric Tyghe | ATB Capital Markets |