Curaleaf Holdings, Inc.

TSX:CURA 주식 보고서

시가총액: CA$2.2b

Curaleaf Holdings 가치 평가

CURA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CURA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CURA ( CA$2.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$42.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CURA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CURA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CURA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CURA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CURA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CURA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.1x
판매US$1.36b
시가총액US$1.58b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CURA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CURA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.6x
TRUL Trulieve Cannabis
1x6.0%CA$1.7b
GTII Green Thumb Industries
2x10.4%CA$3.2b
CRON Cronos Group
7x4.9%CA$1.1b
VRNO Verano Holdings
0.6x5.0%CA$829.5m
CURA Curaleaf Holdings
1.1x13.5%CA$2.2b

Price-To-Sales 대 피어: CURA은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CURA 의 PS 비율은 CA Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

25 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
AYR.A Ayr Wellness
0.2x2.6%US$86.51m
TIUM.U Cansortium
0.2xn/aUS$27.19m
RWB Red White & Bloom Brands
0.2xn/aUS$16.83m
ACRG.A.U Acreage Holdings
0.1xn/aUS$19.60m
CURA 1.1x업계 평균 0.7xNo. of Companies25PS012345+
25 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CURA 은 Canadian Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CURA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CURA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.1x
공정 PS 비율1.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CURA 은 예상 1.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CURA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$2.77
CA$7.81
+181.9%
48.0%CA$16.58CA$3.77n/a7
Nov ’25CA$4.10
CA$9.74
+137.5%
32.6%CA$16.96CA$7.05n/a7
Oct ’25CA$3.99
CA$9.60
+140.6%
30.1%CA$16.56CA$6.91n/a8
Sep ’25CA$3.91
CA$11.38
+191.2%
46.8%CA$23.84CA$7.00n/a9
Aug ’25CA$5.25
CA$11.76
+123.9%
44.7%CA$24.03CA$7.60n/a9
Jul ’25CA$5.25
CA$11.63
+121.5%
44.4%CA$23.69CA$7.50n/a9
Jun ’25CA$6.30
CA$11.64
+84.7%
44.4%CA$23.73CA$7.51n/a9
May ’25CA$7.76
CA$11.19
+44.2%
47.7%CA$23.70CA$6.64n/a9
Apr ’25CA$7.40
CA$10.58
+43.0%
39.1%CA$18.15CA$6.57n/a9
Mar ’25CA$6.62
CA$9.94
+50.2%
45.4%CA$18.08CA$4.92n/a9
Feb ’25CA$7.44
CA$9.63
+29.4%
47.2%CA$17.89CA$4.86n/a9
Jan ’25CA$5.51
CA$9.38
+70.3%
49.0%CA$17.86CA$4.86n/a9
Dec ’24CA$4.85
CA$9.54
+96.7%
49.5%CA$18.26CA$4.97n/a9
Nov ’24CA$3.81
CA$10.43
+173.6%
56.0%CA$23.55CA$5.17CA$4.109
Oct ’24CA$6.10
CA$10.29
+68.8%
55.2%CA$23.08CA$5.07CA$3.999
Sep ’24CA$5.21
CA$9.52
+82.7%
60.8%CA$22.96CA$3.03CA$3.9110
Aug ’24CA$4.84
CA$10.41
+115.0%
62.6%CA$26.57CA$3.54CA$5.2510
Jul ’24CA$4.09
CA$10.79
+163.9%
60.2%CA$26.30CA$4.87CA$5.259
Jun ’24CA$3.72
CA$10.21
+174.3%
64.3%CA$27.15CA$5.03CA$6.308
May ’24CA$3.52
CA$13.19
+274.8%
57.1%CA$34.47CA$8.11CA$7.7610
Apr ’24CA$3.79
CA$12.77
+236.8%
54.5%CA$34.47CA$7.99CA$7.4012
Mar ’24CA$5.09
CA$12.99
+155.2%
53.0%CA$34.60CA$8.12CA$6.6212
Feb ’24CA$5.30
CA$13.98
+163.8%
52.2%CA$33.73CA$8.50CA$7.4413
Jan ’24CA$5.83
CA$14.07
+141.4%
51.1%CA$33.62CA$8.41CA$5.5113
Dec ’23CA$9.41
CA$14.07
+49.5%
51.1%CA$33.62CA$8.41CA$4.8513
Nov ’23CA$7.05
CA$14.96
+112.2%
45.8%CA$31.73CA$9.40CA$3.8113

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Fennec Pharmaceuticals

US$117.3m

Operates as a biopharmaceutical company in the United States.

FRX

US$6.50

7D

7.6%

1Y

-44.2%

Medexus Pharmaceuticals

CA$52.0m

Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.

MDP

CA$2.15

7D

5.4%

1Y

40.5%

Verano Holdings

CA$850.9m

Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.

VRNO

CA$2.32

7D

-12.8%

1Y

-60.6%