i-80 Gold Corp.

TSX:IAU 주식 리포트

시가총액: CA$1.1b

i-80 Gold 가치 평가

IAU이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 IAU의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CA$30.87
Fair Value
95.6% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 IAU 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 IAU 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

IAU의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: IAU는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 IAU의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 IAU의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
IAU의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율8.2x
매출US$97.13m
시가총액US$797.44m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

IAU의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 IAU의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균3.3x
RBX Robex Resources
5.9x59.21%CA$1.2b
ASE Asante Gold
2.1xn/aCA$1.4b
ORE Orezone Gold
1.6x55.30%CA$747.4m
MKO Mako Mining
3.5xn/aCA$617.8m
IAU i-80 Gold
8.2x45.45%CA$1.1b

Price-To-Sales 대 피어: IAU은 Price-To-Sales 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

IAU의 PS 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

89개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
TECK.B Teck Resources
2.6x2.68%US$19.47b
EDV Endeavour Mining
2.5x5.44%US$9.93b
CS Capstone Copper
2.8x14.75%US$5.95b
HBM Hudbay Minerals
2.9x10.01%US$5.90b
IAU 8.2x업계 평균 5.7xNo. of Companies89PS01224364860+
89개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: IAU 은 Canadian Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(8.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(5.7x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

IAU의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

IAU PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율8.2x
공정 PS 비율2.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: IAU 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(2.1x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(8.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 IAU에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$1.36
CA$2.56
+88.43%
36.30%CA$4.02CA$1.40n/a6
Nov ’26CA$1.34
CA$2.56
+91.19%
36.12%CA$4.00CA$1.40n/a6
Oct ’26CA$1.31
CA$2.26
+72.59%
31.00%CA$3.26CA$1.06n/a6
Sep ’26CA$1.10
CA$2.17
+96.97%
37.55%CA$3.48CA$1.05n/a6
Aug ’26CA$0.80
CA$2.25
+181.18%
38.82%CA$4.02CA$1.21n/a7
Jul ’26CA$0.84
CA$2.33
+177.35%
42.38%CA$4.01CA$1.20n/a7
Jun ’26CA$0.71
CA$2.11
+197.45%
35.90%CA$3.38CA$1.09n/a6
May ’26CA$0.84
CA$2.48
+195.80%
35.45%CA$3.84CA$1.06n/a7
Apr ’26CA$0.83
CA$2.36
+183.93%
39.29%CA$3.99CA$1.10n/a7
Mar ’26CA$1.11
CA$2.26
+103.51%
36.63%CA$3.99CA$1.51n/a7
Feb ’26CA$0.83
CA$2.28
+174.55%
36.83%CA$4.01CA$1.50n/a7
Jan ’26CA$0.69
CA$2.50
+262.38%
50.41%CA$5.71CA$1.54n/a8
Dec ’25CA$0.87
CA$2.65
+205.17%
49.16%CA$5.57CA$1.30n/a9
Nov ’25CA$1.44
CA$3.33
+131.40%
31.31%CA$5.55CA$2.02CA$1.349
Oct ’25CA$1.55
CA$3.44
+122.04%
26.98%CA$5.49CA$1.99CA$1.319
Sep ’25CA$1.41
CA$3.51
+148.80%
25.56%CA$5.35CA$1.98CA$1.109
Aug ’25CA$1.42
CA$3.67
+158.39%
24.05%CA$5.50CA$2.01CA$0.809
Jul ’25CA$1.44
CA$3.88
+169.25%
19.61%CA$5.51CA$3.00CA$0.848
Jun ’25CA$1.49
CA$4.00
+168.32%
19.36%CA$5.51CA$3.00CA$0.719
May ’25CA$1.70
CA$4.63
+172.50%
12.70%CA$5.50CA$3.95CA$0.844
Apr ’25CA$1.84
CA$4.34
+136.05%
20.95%CA$6.03CA$2.51CA$0.839
Mar ’25CA$1.82
CA$4.34
+138.53%
21.24%CA$6.05CA$2.51CA$1.119
Feb ’25CA$2.20
CA$4.39
+99.57%
21.68%CA$6.00CA$2.51CA$0.839
Jan ’25CA$2.33
CA$5.14
+120.41%
10.16%CA$6.01CA$4.49CA$0.698
Dec ’24CA$2.26
CA$5.15
+127.86%
10.66%CA$6.00CA$4.48CA$0.878
Nov ’24CA$1.90
CA$5.19
+173.25%
10.37%CA$6.04CA$4.54CA$1.448
CA$2.56
Fair Value
46.9% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/23 17:38
종가2025/11/21 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

i-80 Gold Corp.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Carey MacRuryCanaccord Genuity
null nullCormark Securities Inc.
Richard GrayCormark Securities Inc.