Elemental Royalty Corporation

TSX:ELE 주식 리포트

시가총액: CA$1.8b

Elemental Royalty 가치 평가

ELE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ELE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: ELE ( CA$27.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$11.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ELE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ELE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ELE는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 ELE의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ELE의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
ELE의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율29.8x
매출US$43.64m
시가총액US$1.27b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

ELE의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ELE의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균7.8x
ORE Orezone Gold
3.1x55.07%CA$1.6b
IAU i-80 Gold
14.9x43.57%CA$2.0b
RBX Robex Resources
8.7xn/aCA$2.0b
WDO Wesdome Gold Mines
4.6x9.02%CA$4.1b
ELE Elemental Royalty
29.8x22.09%CA$1.8b

Price-To-Sales 대 피어: ELE은 Price-To-Sales 비율(29.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

ELE의 PS 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

90개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
TECK.B Teck Resources
3.6x3.02%US$26.74b
EDV Endeavour Mining
3.7x12.17%US$15.27b
ELD Eldorado Gold
4x23.17%US$7.05b
CS Capstone Copper
2.8x12.57%US$6.55b
ELE 29.8x업계 평균 8.1xNo. of Companies90PS01632486480+
90개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ELE 은 Canadian Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(29.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(8.1x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

ELE의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ELE PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율29.8x
공정 PS 비율21.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ELE 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(21.4x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(29.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ELE에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$27.98
CA$37.25
+33.13%
10.11%CA$43.00CA$33.00n/a4
Apr ’27CA$27.29
CA$37.25
+36.50%
10.11%CA$43.00CA$33.00n/a4
Mar ’27CA$32.07
CA$37.88
+18.10%
10.41%CA$44.00CA$33.00n/a4
Feb ’27CA$30.44
CA$35.75
+17.44%
15.11%CA$44.00CA$30.00n/a4
Jan ’27CA$23.23
CA$32.50
+39.91%
10.77%CA$38.00CA$29.00n/a4
Dec ’26CA$21.31
CA$29.83
+40.00%
7.78%CA$33.00CA$27.50n/a3
Nov ’26CA$21.18
CA$33.50
+58.17%
13.43%CA$38.00CA$29.00n/a2
Oct ’26CA$24.99
CA$30.25
+21.05%
9.09%CA$33.00CA$27.50n/a2
Sep ’26CA$20.30
CA$25.17
+23.97%
4.08%CA$26.50CA$24.00n/a3
Aug ’26CA$20.40
CA$24.33
+19.28%
6.78%CA$26.50CA$22.50n/a3
Jul ’26CA$18.90
CA$23.00
+21.69%
11.64%CA$26.50CA$20.00n/a3
Jun ’26CA$14.50
CA$21.83
+50.57%
18.82%CA$26.50CA$16.50n/a3
May ’26CA$14.30
CA$21.83
+52.68%
18.82%CA$26.50CA$16.50n/a3
Apr ’26CA$12.90
CA$19.67
+52.45%
12.51%CA$22.50CA$16.50CA$27.293
Mar ’26CA$12.50
CA$19.50
+56.00%
13.73%CA$22.50CA$16.00CA$32.073
Feb ’26CA$11.70
CA$19.33
+65.24%
14.98%CA$22.50CA$15.50CA$30.443
Jan ’26CA$11.50
CA$20.38
+77.17%
15.16%CA$23.50CA$15.50CA$23.234
Dec ’25CA$11.50
CA$20.38
+77.17%
15.16%CA$23.50CA$15.50CA$21.314
Nov ’25CA$12.50
CA$20.38
+63.00%
15.16%CA$23.50CA$15.50CA$21.184
Oct ’25CA$12.10
CA$20.49
+69.36%
3.40%CA$21.48CA$20.00CA$24.993
Sep ’25CA$10.50
CA$20.50
+95.24%
3.45%CA$21.50CA$20.00CA$20.303
Aug ’25CA$10.60
CA$20.50
+93.40%
3.45%CA$21.50CA$20.00CA$20.403
Jul ’25CA$11.00
CA$20.17
+83.33%
5.09%CA$21.50CA$19.00CA$18.903
Jun ’25CA$11.50
CA$20.17
+75.36%
5.09%CA$21.50CA$19.00CA$14.503
May ’25CA$11.60
CA$20.50
+76.72%
5.17%CA$21.50CA$19.00CA$14.304
Apr ’25CA$11.90
CA$18.75
+57.56%
10.24%CA$21.50CA$16.50CA$12.904
CA$37.25
Fair Value
24.9% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/10 21:21
종가2026/04/10 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Elemental Royalty Corporation는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Carey MacRuryCanaccord Genuity
null nullCantor Fitzgerald Canada Corporation
Heiko IhleH.C. Wainwright & Co.