Orezone Gold Corporation

TSX:ORE 주식 보고서

시가총액: CA$359.1m

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Orezone Gold 가치 평가

ORE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ORE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ORE ( CA$0.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$3.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ORE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ORE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

ORE 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.5x
기업 가치/EBITDA4.3x
PEG 비율0.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ORE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ORE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.2x
THX Thor Explorations
4.5x-2.9%CA$203.4m
GAU Galiano Gold
38.2x24.5%CA$501.0m
MKO Mako Mining
8.1xn/aCA$243.2m
JAG Jaguar Mining
10xn/aCA$417.2m
ORE Orezone Gold
8.9x21.5%CA$359.1m

Price-To-Earnings 대 피어: ORE은 Price-To-Earnings 비율(5.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ORE 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a32.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a32.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ORE 은 Price-To-Earnings 5.6 Canadian Metals and Mining 업계 평균( 15.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ORE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ORE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.9x
공정 PE 비율19.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ORE 은 예상 5.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ORE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$0.78
CA$1.56
+100.0%
17.5%CA$2.00CA$1.20n/a5
Sep ’25CA$0.75
CA$1.55
+106.7%
18.5%CA$2.00CA$1.15n/a5
Aug ’25CA$0.77
CA$1.54
+100.0%
18.3%CA$2.00CA$1.15n/a5
Jul ’25CA$0.66
CA$1.58
+138.6%
18.6%CA$2.00CA$1.25n/a6
Jun ’25CA$0.72
CA$1.54
+114.1%
17.5%CA$2.00CA$1.25n/a6
May ’25CA$0.83
CA$1.71
+105.8%
12.5%CA$2.00CA$1.50n/a6
Apr ’25CA$0.85
CA$1.78
+109.8%
20.0%CA$2.25CA$1.25n/a6
Mar ’25CA$0.76
CA$2.00
+163.2%
17.9%CA$2.40CA$1.35n/a6
Feb ’25CA$0.78
CA$2.04
+161.0%
14.4%CA$2.40CA$1.50n/a7
Jan ’25CA$0.85
CA$1.93
+126.9%
13.3%CA$2.25CA$1.40n/a7
Dec ’24CA$0.94
CA$1.93
+105.2%
13.3%CA$2.25CA$1.40n/a7
Nov ’24CA$0.86
CA$1.97
+129.2%
9.7%CA$2.25CA$1.65n/a7
Oct ’24CA$0.87
CA$2.31
+165.8%
11.8%CA$2.95CA$2.00n/a8
Sep ’24CA$0.95
CA$2.31
+143.4%
11.8%CA$2.95CA$2.00CA$0.758
Aug ’24CA$1.10
CA$2.54
+130.7%
23.0%CA$4.00CA$2.10CA$0.778
Jul ’24CA$1.26
CA$2.59
+105.9%
25.2%CA$4.00CA$1.85CA$0.668
Jun ’24CA$1.26
CA$2.48
+96.7%
22.6%CA$3.75CA$1.85CA$0.727
May ’24CA$1.47
CA$2.54
+72.9%
22.9%CA$3.75CA$1.85CA$0.836
Apr ’24CA$1.35
CA$2.28
+68.9%
17.4%CA$3.00CA$1.85CA$0.855
Mar ’24CA$1.33
CA$2.35
+76.7%
13.2%CA$3.00CA$2.00CA$0.766
Feb ’24CA$1.47
CA$2.35
+59.9%
13.2%CA$3.00CA$2.00CA$0.786
Jan ’24CA$1.26
CA$2.37
+87.8%
17.3%CA$3.25CA$2.00CA$0.856
Dec ’23CA$1.32
CA$2.40
+81.8%
16.0%CA$3.25CA$2.15CA$0.946
Nov ’23CA$1.20
CA$2.44
+103.5%
19.5%CA$3.50CA$2.15CA$0.866
Oct ’23CA$1.38
CA$2.53
+83.3%
19.4%CA$3.50CA$2.20CA$0.875
Sep ’23CA$1.32
CA$2.51
+90.2%
19.9%CA$3.50CA$2.20CA$0.955

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y