Orezone Gold Corporation

TSX:ORE 주식 보고서

시가총액: CA$279.4m

Orezone Gold 가치 평가

ORE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ORE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ORE ( CA$0.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$3.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ORE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ORE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ORE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ORE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ORE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ORE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.8x
수익US$29.63m
시가총액US$200.02m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ORE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ORE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.8x
THX Thor Explorations
3.9x9.9%CA$190.3m
MKO Mako Mining
7.9xn/aCA$247.7m
JAG Jaguar Mining
7.6xn/aCA$300.6m
DNG Dynacor Group
7.8xn/aCA$205.9m
ORE Orezone Gold
6.8x72.1%CA$279.4m

Price-To-Earnings 대 피어: ORE은 Price-To-Earnings 비율(6.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ORE 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

42 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IMG IAMGOLD
4.5x-11.3%US$3.19b
SLI Standard Lithium
2.8xn/aUS$300.54m
THX Thor Explorations
3.9x9.9%US$136.21m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$126.18m
ORE 6.8x업계 평균 12.8xNo. of Companies42PE020406080100+
42 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ORE 은 Price-To-Earnings 6.8 Canadian Metals and Mining 업계 평균( 12.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ORE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ORE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.8x
공정 PE 비율45.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ORE 은 예상 6.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 45.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ORE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$0.60
CA$1.61
+168.3%
23.6%CA$2.25CA$1.20n/a5
Nov ’25CA$0.75
CA$1.61
+114.7%
23.6%CA$2.25CA$1.20n/a5
Oct ’25CA$0.78
CA$1.58
+102.6%
18.1%CA$2.00CA$1.20n/a5
Sep ’25CA$0.75
CA$1.55
+106.7%
18.5%CA$2.00CA$1.15n/a5
Aug ’25CA$0.77
CA$1.54
+100.0%
18.3%CA$2.00CA$1.15n/a5
Jul ’25CA$0.66
CA$1.58
+138.6%
18.6%CA$2.00CA$1.25n/a6
Jun ’25CA$0.72
CA$1.54
+114.1%
17.5%CA$2.00CA$1.25n/a6
May ’25CA$0.83
CA$1.71
+105.8%
12.5%CA$2.00CA$1.50n/a6
Apr ’25CA$0.85
CA$1.78
+109.8%
20.0%CA$2.25CA$1.25n/a6
Mar ’25CA$0.76
CA$2.00
+163.2%
17.9%CA$2.40CA$1.35n/a6
Feb ’25CA$0.78
CA$2.04
+161.0%
14.4%CA$2.40CA$1.50n/a7
Jan ’25CA$0.85
CA$1.93
+126.9%
13.3%CA$2.25CA$1.40n/a7
Dec ’24CA$0.94
CA$1.93
+105.2%
13.3%CA$2.25CA$1.40n/a7
Nov ’24CA$0.86
CA$1.97
+129.2%
9.7%CA$2.25CA$1.65CA$0.757
Oct ’24CA$0.87
CA$2.31
+165.8%
11.8%CA$2.95CA$2.00CA$0.788
Sep ’24CA$0.95
CA$2.31
+143.4%
11.8%CA$2.95CA$2.00CA$0.758
Aug ’24CA$1.10
CA$2.54
+130.7%
23.0%CA$4.00CA$2.10CA$0.778
Jul ’24CA$1.26
CA$2.59
+105.9%
25.2%CA$4.00CA$1.85CA$0.668
Jun ’24CA$1.26
CA$2.48
+96.7%
22.6%CA$3.75CA$1.85CA$0.727
May ’24CA$1.47
CA$2.54
+72.9%
22.9%CA$3.75CA$1.85CA$0.836
Apr ’24CA$1.35
CA$2.28
+68.9%
17.4%CA$3.00CA$1.85CA$0.855
Mar ’24CA$1.33
CA$2.35
+76.7%
13.2%CA$3.00CA$2.00CA$0.766
Feb ’24CA$1.47
CA$2.35
+59.9%
13.2%CA$3.00CA$2.00CA$0.786
Jan ’24CA$1.26
CA$2.37
+87.8%
17.3%CA$3.25CA$2.00CA$0.856
Dec ’23CA$1.32
CA$2.40
+81.8%
16.0%CA$3.25CA$2.15CA$0.946
Nov ’23CA$1.20
CA$2.44
+103.5%
19.5%CA$3.50CA$2.15CA$0.866

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%