Orezone Gold 가치 평가
ORE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ORE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ORE ( CA$0.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$28.49 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ORE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ORE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ORE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ORE 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.1x |
| 수익 | US$29.63m |
| 시가총액 | US$265.89m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 3x |
| PEG 비율 | 0.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ORE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ORE은 Price-To-Earnings 비율(9.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ORE 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: ORE 은 Price-To-Earnings 9.1 Canadian Metals and Mining 업계 평균( 11.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ORE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.1x |
| 공정 PE 비율 | 33x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ORE 은 예상 9.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 33 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$0.84 | CA$1.53 +81.5% | 22.9% | CA$2.10 | CA$1.20 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | CA$0.82 | CA$1.53 +86.0% | 22.9% | CA$2.10 | CA$1.20 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | CA$0.73 | CA$1.67 +128.8% | 25.5% | CA$2.25 | CA$1.20 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | CA$0.64 | CA$1.65 +157.8% | 24.7% | CA$2.25 | CA$1.20 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CA$0.71 | CA$1.61 +126.8% | 23.6% | CA$2.25 | CA$1.20 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CA$0.75 | CA$1.61 +114.7% | 23.6% | CA$2.25 | CA$1.20 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CA$0.78 | CA$1.58 +102.6% | 18.1% | CA$2.00 | CA$1.20 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CA$0.75 | CA$1.55 +106.7% | 18.5% | CA$2.00 | CA$1.15 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CA$0.77 | CA$1.54 +100.0% | 18.3% | CA$2.00 | CA$1.15 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CA$0.66 | CA$1.58 +138.6% | 18.6% | CA$2.00 | CA$1.25 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$0.72 | CA$1.54 +114.1% | 17.5% | CA$2.00 | CA$1.25 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$0.83 | CA$1.71 +105.8% | 12.5% | CA$2.00 | CA$1.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CA$0.85 | CA$1.78 +109.8% | 20.0% | CA$2.25 | CA$1.25 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$0.76 | CA$2.00 +163.2% | 17.9% | CA$2.40 | CA$1.35 | CA$0.82 | 6 |
| Feb ’25 | CA$0.78 | CA$2.04 +161.0% | 14.4% | CA$2.40 | CA$1.50 | CA$0.73 | 7 |
| Jan ’25 | CA$0.85 | CA$1.93 +126.9% | 13.3% | CA$2.25 | CA$1.40 | CA$0.64 | 7 |
| Dec ’24 | CA$0.94 | CA$1.93 +105.2% | 13.3% | CA$2.25 | CA$1.40 | CA$0.71 | 7 |
| Nov ’24 | CA$0.86 | CA$1.97 +129.2% | 9.7% | CA$2.25 | CA$1.65 | CA$0.75 | 7 |
| Oct ’24 | CA$0.87 | CA$2.31 +165.8% | 11.8% | CA$2.95 | CA$2.00 | CA$0.78 | 8 |
| Sep ’24 | CA$0.95 | CA$2.31 +143.4% | 11.8% | CA$2.95 | CA$2.00 | CA$0.75 | 8 |
| Aug ’24 | CA$1.10 | CA$2.54 +130.7% | 23.0% | CA$4.00 | CA$2.10 | CA$0.77 | 8 |
| Jul ’24 | CA$1.26 | CA$2.59 +105.9% | 25.2% | CA$4.00 | CA$1.85 | CA$0.66 | 8 |
| Jun ’24 | CA$1.26 | CA$2.48 +96.7% | 22.6% | CA$3.75 | CA$1.85 | CA$0.72 | 7 |
| May ’24 | CA$1.47 | CA$2.54 +72.9% | 22.9% | CA$3.75 | CA$1.85 | CA$0.83 | 6 |
| Apr ’24 | CA$1.35 | CA$2.28 +68.9% | 17.4% | CA$3.00 | CA$1.85 | CA$0.85 | 5 |
| Mar ’24 | CA$1.33 | CA$2.35 +76.7% | 13.2% | CA$3.00 | CA$2.00 | CA$0.76 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/03/13 23:31 |
| 장 마감 주가 | 2025/03/13 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Orezone Gold Corporation 17 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Andrew Breichmanas | BMO Capital Markets Equity Research |
| Carey MacRury | Canaccord Genuity |
| Stuart McDougall | Casimir Capital Limited |