Coeur Mining, Inc.

TSX:CDE 주식 리포트

시가총액: CA$17.0b

Coeur Mining 가치 평가

CDE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CDE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: CDE ( CA$26.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$51.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CDE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CDE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CDE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CDE의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CDE의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CDE의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율21.1x
이익US$585.87m
시가총액US$12.37b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CDE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CDE의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19.8x
EDV Endeavour Mining
20.4x27.05%CA$19.9b
IMG IAMGOLD
15.8x7.91%CA$15.6b
LUG Lundin Gold
23x14.54%CA$26.5b
AGI Alamos Gold
19.8x17.47%CA$26.3b
CDE Coeur Mining
21.1x21.71%CA$12.4b

Price-To-Earnings 대 피어: CDE은 Price-To-Earnings 비율(21.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

CDE의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

26개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
THX Thor Explorations
3.8x-11.92%US$675.05m
DC.A Dundee
2.7xn/aUS$268.21m
SPOT EarthLabs
2.3xn/aUS$39.57m
MGZ.H Mangazeya Mining
0.9xn/aUS$32.84m
CDE 21.1x업계 평균 17.9xNo. of Companies26PE01632486480+
26개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CDE 은 Canadian Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(21.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(17.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CDE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CDE PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CDE 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CDE에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$26.30
CA$39.18
+48.99%
16.31%CA$54.52CA$32.71n/a8
Mar ’27n/a
CA$37.13
0%
7.80%CA$42.41CA$32.83n/a7
Feb ’27n/a
CA$34.61
0%
12.41%CA$42.21CA$28.59n/a6
Jan ’27n/a
CA$29.31
0%
14.14%CA$34.43CA$22.03n/a7
Dec ’26n/a
CA$29.20
0%
14.14%CA$35.01CA$22.40n/a7
Nov ’26n/a
CA$30.39
0%
11.51%CA$35.06CA$22.44n/a9
Oct ’26n/a
CA$22.66
0%
21.51%CA$29.28CA$17.08n/a9
Sep ’26n/a
CA$17.85
0%
7.84%CA$20.12CA$15.26n/a9
Aug ’26n/a
CA$15.72
0%
7.58%CA$17.82CA$13.70n/a9
Jul ’26n/a
CA$14.71
0%
12.39%CA$17.74CA$11.60n/a9
Jun ’26n/a
CA$13.75
0%
8.69%CA$16.59CA$11.75n/a9
May ’26n/a
CA$12.87
0%
9.06%CA$15.22CA$11.07n/a10
Apr ’26n/a
CA$12.23
0%
12.60%CA$15.02CA$10.02n/a10
Mar ’26n/a
CA$12.60
0%
12.32%CA$15.03CA$10.38n/a9
Feb ’26n/a
CA$12.16
0%
7.86%CA$13.59CA$10.37n/a7
Jan ’26n/a
CA$12.68
0%
9.18%CA$14.43CA$10.46n/a7
Dec ’25n/a
CA$12.15
0%
9.76%CA$14.06CA$10.19n/a7
Nov ’25n/a
CA$11.98
0%
8.44%CA$13.48CA$10.37n/a6
Oct ’25n/a
CA$10.63
0%
16.29%CA$12.85CA$7.10n/a9
Sep ’25n/a
CA$9.72
0%
13.01%CA$11.24CA$7.15n/a9
Aug ’25n/a
CA$9.81
0%
14.02%CA$11.78CA$7.27n/a9
Jul ’25n/a
CA$8.11
0%
12.32%CA$10.26CA$6.84n/a9
Jun ’25n/a
CA$7.89
0%
11.71%CA$10.22CA$6.81n/a9
May ’25n/a
CA$7.06
0%
11.85%CA$8.26CA$5.85n/a9
Apr ’25n/a
CA$5.08
0%
12.91%CA$6.09CA$4.06n/a8
Mar ’25n/a
CA$5.07
0%
12.91%CA$6.09CA$4.06n/a8
CA$39.26
Fair Value
33.0% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/19 07:52
종가2026/03/18 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Coeur Mining, Inc.는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Richard GrayATB Cormark
Adam GrafB. Riley Securities, Inc.
Carey MacRuryCanaccord Genuity