Fairfax Financial Holdings Limited

TSX:FFH.PRJ 주식 보고서

시가총액: CA$43.3b

Fairfax Financial Holdings 가치 평가

FFH.PRJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FFH.PRJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FFH.PRJ ( CA$22.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$64.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FFH.PRJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FFH.PRJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FFH.PRJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FFH.PRJ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FFH.PRJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FFH.PRJ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.7x
수익US$4.00b
시가총액US$30.96b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FFH.PRJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FFH.PRJ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.7x
IFC Intact Financial
23.5x6.4%CA$48.5b
DFY Definity Financial
12.7x-10.3%CA$6.9b
TSU Trisura Group
16.8x19.0%CA$1.9b
SLF Sun Life Financial
13.8x6.8%CA$49.2b
FFH.PRJ Fairfax Financial Holdings
7.7x-13.4%CA$43.3b

Price-To-Earnings 대 피어: FFH.PRJ은 Price-To-Earnings 비율(7.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FFH.PRJ 의 PE 비율은 North American Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FFH.PRJ 7.7x업계 평균 13.3xNo. of Companies13PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FFH.PRJ 은 Price-To-Earnings 7.7 Canadian Insurance 업계 평균( 12.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FFH.PRJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FFH.PRJ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.7x
공정 PE 비율9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FFH.PRJ 은 예상 7.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

E-L Financial

CA$5.0b

Operates as an investment and insurance holding company in Canada.

ELF

CA$1,475.00

7D

-1.7%

1Y

48.4%

iA Financial

CA$12.4b

Provides insurance and wealth management services in Canada and the United States.

IAG

CA$131.95

7D

0.3%

1Y

47.2%

Trisura Group

CA$1.9b

A specialty insurance company, operates in the surety, risk solutions, corporate insurance, and reinsurance businesses in Canada, the United States, and internationally.

TSU

CA$39.14

7D

-0.7%

1Y

16.4%