Definity Financial Corporation

TSX:DFY 주식 보고서

시가총액: CA$6.9b

Definity Financial 가치 평가

DFY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DFY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DFY ( CA$59.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$74.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DFY 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

DFY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DFY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DFY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DFY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DFY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.7x
수익CA$539.70m
시가총액CA$6.87b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DFY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DFY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.7x
FFH Fairfax Financial Holdings
7.7x-13.4%CA$43.3b
IFC Intact Financial
23.5x6.4%CA$48.5b
TSU Trisura Group
16.8x19.0%CA$1.9b
ELF E-L Financial
2.8xn/aCA$5.0b
DFY Definity Financial
12.7x-10.3%CA$6.9b

Price-To-Earnings 대 피어: DFY은 Price-To-Earnings 비율(12.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DFY 의 PE 비율은 North American Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DFY 12.7x업계 평균 13.3xNo. of Companies13PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DFY 은 Price-To-Earnings 12.7 Canadian Insurance 업계 평균( 12.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DFY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DFY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.7x
공정 PE 비율9.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DFY 12.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DFY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$59.97
CA$58.60
-2.3%
5.1%CA$67.00CA$55.00n/a10
Nov ’25CA$54.03
CA$56.80
+5.1%
5.9%CA$65.00CA$53.00n/a10
Oct ’25CA$54.40
CA$53.30
-2.0%
6.3%CA$62.00CA$50.00n/a10
Sep ’25CA$50.00
CA$52.80
+5.6%
6.4%CA$62.00CA$50.00n/a10
Aug ’25CA$47.12
CA$50.32
+6.8%
9.7%CA$60.00CA$43.00n/a11
Jul ’25CA$44.98
CA$49.23
+9.4%
8.8%CA$60.00CA$43.00n/a11
Jun ’25CA$43.23
CA$49.21
+13.8%
8.4%CA$60.00CA$43.00n/a12
May ’25CA$46.54
CA$48.33
+3.9%
8.9%CA$60.00CA$44.00n/a12
Apr ’25CA$43.31
CA$46.67
+7.8%
9.3%CA$59.00CA$43.00n/a12
Mar ’25CA$45.55
CA$46.67
+2.5%
9.3%CA$59.00CA$43.00n/a12
Feb ’25CA$39.69
CA$43.50
+9.6%
9.8%CA$54.00CA$39.00n/a11
Jan ’25CA$37.54
CA$43.32
+15.4%
9.7%CA$54.00CA$39.00n/a11
Dec ’24CA$37.16
CA$43.32
+16.6%
9.7%CA$54.00CA$39.00n/a11
Nov ’24CA$38.75
CA$42.85
+10.6%
10.8%CA$53.00CA$36.00CA$54.0310
Oct ’24CA$37.50
CA$42.35
+12.9%
11.5%CA$53.00CA$36.00CA$54.4010
Sep ’24CA$37.79
CA$42.23
+11.7%
11.1%CA$53.00CA$36.00CA$50.0011
Aug ’24CA$33.19
CA$41.86
+26.1%
9.3%CA$52.00CA$39.00CA$47.1211
Jul ’24CA$35.15
CA$42.95
+22.2%
10.5%CA$52.00CA$39.00CA$44.9811
Jun ’24CA$36.57
CA$42.95
+17.5%
10.5%CA$52.00CA$39.00CA$43.2311
May ’24CA$36.86
CA$43.23
+17.3%
9.1%CA$50.00CA$39.00CA$46.5411
Apr ’24CA$35.27
CA$42.95
+21.8%
8.0%CA$49.00CA$39.00CA$43.3111
Mar ’24CA$35.80
CA$42.95
+20.0%
8.0%CA$49.00CA$39.00CA$45.5511
Feb ’24CA$35.20
CA$42.50
+20.7%
6.6%CA$46.00CA$38.00CA$39.6911
Jan ’24CA$38.48
CA$42.68
+10.9%
6.3%CA$46.00CA$38.00CA$37.5411
Dec ’23CA$39.61
CA$42.68
+7.8%
6.3%CA$46.00CA$38.00CA$37.1611
Nov ’23CA$40.70
CA$41.68
+2.4%
7.5%CA$46.00CA$35.00CA$38.7511

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

E-L Financial

CA$5.0b

Operates as an investment and insurance holding company in Canada.

ELF

CA$1,475.00

7D

-1.7%

1Y

48.4%

iA Financial

CA$12.4b

Provides insurance and wealth management services in Canada and the United States.

IAG

CA$131.95

7D

0.3%

1Y

47.2%

Trisura Group

CA$1.9b

A specialty insurance company, operates in the surety, risk solutions, corporate insurance, and reinsurance businesses in Canada, the United States, and internationally.

TSU

CA$39.14

7D

-0.7%

1Y

16.4%