Intact Financial Corporation

TSX:IFC 주식 리포트

시가총액: CA$47.6b

Intact Financial 가치 평가

IFC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 IFC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CA$472.99
Fair Value
43.5% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: IFC ( CA$266.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$472.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IFC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

IFC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: IFC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 IFC의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 IFC의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
IFC의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율20.4x
이익CA$2.33b
시가총액CA$47.56b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

IFC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 IFC의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균14.9x
FFH Fairfax Financial Holdings
8.6x-13.14%CA$55.5b
DFY Definity Financial
21.3x13.40%CA$8.4b
TSU Trisura Group
15x17.04%CA$1.8b
SLF Sun Life Financial
14.8x9.58%CA$48.5b
IFC Intact Financial
20.4x7.20%CA$47.6b

Price-To-Earnings 대 피어: IFC은 Price-To-Earnings 비율(20.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

IFC의 PE 비율은 North American Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
IFC 20.4x업계 평균 14.1xNo. of Companies18PE0816243240+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IFC 은 Canadian Insurance 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(20.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균(14.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

IFC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IFC PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.4x
공정 PE 비율14.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IFC 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(14.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(20.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 IFC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$266.04
CA$326.69
+22.80%
5.30%CA$359.00CA$300.00n/a13
Oct ’26CA$266.91
CA$327.08
+22.54%
5.12%CA$359.00CA$300.00n/a13
Sep ’26CA$275.03
CA$328.33
+19.38%
5.13%CA$359.00CA$300.00n/a12
Aug ’26CA$283.07
CA$331.46
+17.10%
4.01%CA$359.00CA$315.00n/a13
Jul ’26CA$316.65
CA$324.00
+2.32%
4.45%CA$349.00CA$300.00n/a13
Jun ’26CA$311.35
CA$323.58
+3.93%
4.61%CA$349.00CA$300.00n/a12
May ’26CA$304.25
CA$305.83
+0.52%
5.20%CA$336.00CA$285.00n/a12
Apr ’26CA$298.56
CA$302.83
+1.43%
3.78%CA$324.00CA$290.00n/a12
Mar ’26CA$285.05
CA$302.83
+6.24%
3.78%CA$324.00CA$290.00n/a12
Feb ’26CA$258.15
CA$287.17
+11.24%
3.00%CA$300.00CA$270.00n/a12
Jan ’26CA$261.73
CA$286.42
+9.43%
2.75%CA$300.00CA$273.00n/a12
Dec ’25CA$266.67
CA$286.42
+7.40%
2.75%CA$300.00CA$273.00n/a12
Nov ’25CA$269.16
CA$276.64
+2.78%
6.04%CA$307.00CA$245.00n/a14
Oct ’25CA$261.00
CA$266.29
+2.03%
4.76%CA$292.00CA$245.00CA$266.9114
Sep ’25CA$253.63
CA$266.29
+4.99%
4.76%CA$292.00CA$245.00CA$275.0314
Aug ’25CA$245.02
CA$264.13
+7.80%
5.25%CA$285.00CA$240.00CA$283.0715
Jul ’25CA$228.01
CA$250.80
+10.00%
3.99%CA$271.00CA$232.00CA$316.6515
Jun ’25CA$228.04
CA$251.00
+10.07%
3.87%CA$271.00CA$232.00CA$311.3516
May ’25CA$228.87
CA$242.38
+5.90%
5.10%CA$273.00CA$221.00CA$304.2516
Apr ’25CA$219.50
CA$238.81
+8.80%
4.10%CA$256.00CA$221.00CA$298.5616
Mar ’25CA$227.52
CA$237.88
+4.55%
3.95%CA$256.00CA$221.00CA$285.0516
Feb ’25CA$211.18
CA$226.07
+7.05%
4.38%CA$252.00CA$211.00CA$258.1515
Jan ’25CA$203.86
CA$225.80
+10.76%
3.53%CA$240.00CA$211.00CA$261.7315
Dec ’24CA$210.80
CA$225.47
+6.96%
3.31%CA$235.00CA$211.00CA$266.6715
Nov ’24CA$199.35
CA$220.29
+10.50%
4.76%CA$234.00CA$194.00CA$269.1614
Oct ’24CA$198.02
CA$218.43
+10.31%
4.70%CA$230.00CA$199.00CA$261.0014
CA$326.69
Fair Value
18.2% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/09 15:59
종가2025/10/09 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Intact Financial Corporation는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David DonovanAccountability Research Corporation
John AikenBarclays
Taylor ScottBarclays