Power Corporation of Canada

TSX:POW 주식 보고서

시가총액: CA$29.3b

Power Corporation of Canada 가치 평가

POW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 POW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: POW ( CA$45.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$57.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: POW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

POW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: POW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 POW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 POW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
POW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.9x
수익CA$2.29b
시가총액CA$29.26b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 POW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 POW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.7x
GWO Great-West Lifeco
12.6x5.2%CA$45.4b
MFC Manulife Financial
15.6x13.5%CA$80.7b
SLF Sun Life Financial
13.7x6.8%CA$49.0b
IAG iA Financial
12.7x7.5%CA$12.3b
POW Power Corporation of Canada
12.9x9.1%CA$29.3b

Price-To-Earnings 대 피어: POW은 Price-To-Earnings 비율(12.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

POW 의 PE 비율은 North American Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
POW 12.9x업계 평균 13.2xNo. of Companies14PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: POW 은 Price-To-Earnings 12.9 Canadian Insurance 업계 평균( 12.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

POW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

POW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.9x
공정 PE 비율14x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: POW 은 예상 12.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 POW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$45.70
CA$49.94
+9.3%
6.1%CA$56.00CA$44.50n/a8
Nov ’25CA$44.37
CA$45.13
+1.7%
6.1%CA$51.00CA$42.00n/a8
Oct ’25CA$42.52
CA$43.19
+1.6%
4.8%CA$47.50CA$40.00n/a8
Sep ’25CA$41.37
CA$43.19
+4.4%
4.8%CA$47.50CA$40.00n/a8
Aug ’25CA$39.51
CA$43.83
+10.9%
4.2%CA$47.50CA$42.00n/a9
Jul ’25CA$38.02
CA$43.78
+15.1%
4.0%CA$47.00CA$42.00n/a9
Jun ’25CA$39.57
CA$43.78
+10.6%
4.0%CA$47.00CA$42.00n/a9
May ’25CA$36.86
CA$42.28
+14.7%
5.0%CA$46.50CA$40.00n/a9
Apr ’25CA$37.88
CA$42.61
+12.5%
4.6%CA$46.50CA$40.00n/a9
Mar ’25CA$39.18
CA$41.22
+5.2%
5.8%CA$45.00CA$38.00n/a9
Feb ’25CA$39.12
CA$40.88
+4.5%
6.0%CA$45.00CA$38.00n/a8
Jan ’25CA$37.89
CA$39.88
+5.2%
4.6%CA$44.00CA$38.00n/a8
Dec ’24CA$37.73
CA$39.88
+5.7%
4.6%CA$44.00CA$38.00n/a8
Nov ’24CA$33.80
CA$40.50
+19.8%
4.0%CA$42.50CA$38.00CA$44.378
Oct ’24CA$34.58
CA$42.25
+22.2%
3.5%CA$45.00CA$40.00CA$42.528
Sep ’24CA$37.34
CA$42.33
+13.4%
3.3%CA$45.00CA$40.00CA$41.379
Aug ’24CA$37.91
CA$40.61
+7.1%
4.3%CA$44.00CA$38.00CA$39.519
Jul ’24CA$35.66
CA$40.28
+12.9%
4.9%CA$44.00CA$37.00CA$38.029
Jun ’24CA$35.01
CA$40.28
+15.0%
4.9%CA$44.00CA$37.00CA$39.579
May ’24CA$36.42
CA$39.67
+8.9%
4.9%CA$44.00CA$37.00CA$36.869
Apr ’24CA$34.54
CA$39.67
+14.8%
4.9%CA$44.00CA$37.00CA$37.889
Mar ’24CA$36.62
CA$37.89
+3.5%
4.0%CA$40.00CA$35.00CA$39.189
Feb ’24CA$36.14
CA$37.33
+3.3%
4.6%CA$40.00CA$35.00CA$39.129
Jan ’24CA$31.85
CA$37.17
+16.7%
6.1%CA$42.00CA$35.00CA$37.899
Dec ’23CA$33.94
CA$37.17
+9.5%
6.1%CA$42.00CA$35.00CA$37.739
Nov ’23CA$33.79
CA$39.33
+16.4%
8.3%CA$44.00CA$34.00CA$33.809

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Definity Financial

CA$6.4b

Offers property and casualty insurance products in Canada.

DFY

CA$56.93

7D

3.5%

1Y

51.1%

Sagicor Financial

CA$838.1m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SFC

CA$6.04

7D

-0.2%

1Y

-0.7%

iA Financial

CA$12.3b

Provides insurance and wealth management services in Canada and the United States.

IAG

CA$131.58

7D

2.6%

1Y

48.8%