Manulife Financial Corporation

TSX:MFC 주식 보고서

시가총액: CA$76.3b

Manulife Financial 가치 평가

MFC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MFC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MFC ( CA$43.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$104.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MFC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MFC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MFC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MFC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MFC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MFC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15x
수익CA$5.10b
시가총액CA$76.26b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MFC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MFC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.8x
GWO Great-West Lifeco
12.1x5.2%CA$43.9b
POW Power Corporation of Canada
12.7x9.1%CA$29.1b
SLF Sun Life Financial
13.7x6.8%CA$48.7b
IAG iA Financial
12.8x7.5%CA$12.4b
MFC Manulife Financial
15x13.4%CA$76.3b

Price-To-Earnings 대 피어: MFC은 Price-To-Earnings 비율(15x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MFC 의 PE 비율은 North American Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MFC 15.0x업계 평균 12.8xNo. of Companies14PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MFC 은 Canadian Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 12.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MFC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MFC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15x
공정 PE 비율14.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MFC 15 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MFC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$43.53
CA$46.64
+7.2%
9.2%CA$50.00CA$34.00n/a14
Dec ’25CA$45.07
CA$46.57
+3.3%
9.1%CA$50.00CA$34.00n/a14
Nov ’25CA$41.13
CA$41.73
+1.5%
10.2%CA$48.00CA$34.00n/a15
Oct ’25CA$39.85
CA$39.13
-1.8%
6.8%CA$43.00CA$34.00n/a15
Sep ’25CA$37.21
CA$39.14
+5.2%
7.0%CA$43.00CA$34.00n/a14
Aug ’25CA$35.62
CA$38.04
+6.8%
10.0%CA$43.00CA$30.00n/a15
Jul ’25CA$36.43
CA$36.97
+1.5%
9.7%CA$43.00CA$30.00n/a15
Jun ’25CA$35.40
CA$36.84
+4.1%
9.5%CA$43.00CA$30.00n/a15
May ’25CA$32.43
CA$35.30
+8.9%
9.6%CA$40.00CA$30.00n/a15
Apr ’25CA$33.38
CA$34.84
+4.4%
9.1%CA$40.00CA$30.00n/a15
Mar ’25CA$32.38
CA$34.30
+5.9%
10.8%CA$40.00CA$26.20n/a16
Feb ’25CA$29.30
CA$30.30
+3.4%
6.4%CA$34.00CA$26.20n/a14
Jan ’25CA$29.28
CA$29.59
+1.0%
7.7%CA$34.00CA$26.00n/a14
Dec ’24CA$26.63
CA$28.94
+8.7%
8.2%CA$34.00CA$24.00CA$45.0714
Nov ’24CA$24.52
CA$28.59
+16.6%
7.4%CA$32.00CA$24.00CA$41.1314
Oct ’24CA$24.82
CA$28.80
+16.0%
7.6%CA$33.00CA$24.00CA$39.8514
Sep ’24CA$25.34
CA$29.07
+14.7%
7.7%CA$33.00CA$24.00CA$37.2116
Aug ’24CA$26.26
CA$28.95
+10.2%
8.2%CA$35.00CA$24.00CA$35.6217
Jul ’24CA$25.04
CA$29.07
+16.1%
8.4%CA$35.00CA$24.00CA$36.4315
Jun ’24CA$25.25
CA$28.88
+14.4%
7.9%CA$35.00CA$25.00CA$35.4016
May ’24CA$26.83
CA$29.06
+8.3%
8.0%CA$34.00CA$25.00CA$32.4316
Apr ’24CA$24.80
CA$28.88
+16.4%
7.3%CA$34.00CA$25.00CA$33.3816
Mar ’24CA$27.19
CA$28.78
+5.9%
7.4%CA$34.00CA$25.00CA$32.3816
Feb ’24CA$26.61
CA$27.34
+2.8%
8.2%CA$34.00CA$25.00CA$29.3016
Jan ’24CA$24.15
CA$25.83
+7.0%
7.0%CA$30.00CA$23.00CA$29.2815
Dec ’23CA$24.35
CA$25.83
+6.1%
7.0%CA$30.00CA$23.00CA$26.6315

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 03:16
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Manulife Financial Corporation 41 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mark RosenAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Alex ScottBarclays