Manulife Financial Corporation

TSX:MFC 주식 보고서

시가총액: CA$74.7b

Manulife Financial 가치 평가

MFC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MFC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$104.36
Fair Value
59.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: MFC ( CA$42.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$104.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MFC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MFC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MFC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MFC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MFC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MFC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.4x
수익CA$4.69b
시가총액CA$74.71b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MFC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MFC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.8x
GWO Great-West Lifeco
12.4x4.65%CA$47.2b
SLF Sun Life Financial
15.6x8.31%CA$49.8b
POW Power Corporation of Canada
12.3x6.49%CA$33.2b
IAG iA Financial
14.8x12.99%CA$13.1b
MFC Manulife Financial
15.4x13.55%CA$74.7b

Price-To-Earnings 대 피어: MFC은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MFC 의 PE 비율은 North American Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MFC 15.4x업계 평균 14.5xNo. of Companies19PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MFC 은 Canadian Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 15.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MFC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MFC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.4x
공정 PE 비율18.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MFC 은 예상 15.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MFC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$42.34
CA$47.77
+12.82%
6.53%CA$51.00CA$39.00n/a13
Jun ’26CA$43.70
CA$47.77
+9.31%
6.53%CA$51.00CA$39.00n/a13
May ’26CA$42.70
CA$47.62
+11.52%
7.00%CA$51.00CA$39.00n/a14
Apr ’26CA$45.46
CA$49.43
+8.73%
6.65%CA$53.00CA$39.00n/a14
Mar ’26CA$45.06
CA$49.43
+9.70%
6.65%CA$53.00CA$39.00n/a14
Feb ’26CA$43.46
CA$47.57
+9.46%
8.55%CA$51.00CA$34.00n/a14
Jan ’26CA$44.16
CA$46.64
+5.62%
9.19%CA$50.00CA$34.00n/a14
Dec ’25CA$45.07
CA$46.57
+3.33%
9.10%CA$50.00CA$34.00n/a14
Nov ’25CA$41.13
CA$41.73
+1.47%
10.18%CA$48.00CA$34.00n/a15
Oct ’25CA$39.85
CA$39.13
-1.80%
6.78%CA$43.00CA$34.00n/a15
Sep ’25CA$37.21
CA$39.14
+5.19%
7.02%CA$43.00CA$34.00n/a14
Aug ’25CA$35.62
CA$38.04
+6.78%
9.96%CA$43.00CA$30.00n/a15
Jul ’25CA$36.43
CA$36.97
+1.48%
9.72%CA$43.00CA$30.00n/a15
Jun ’25CA$35.40
CA$36.84
+4.06%
9.54%CA$43.00CA$30.00CA$43.7015
May ’25CA$32.43
CA$35.30
+8.86%
9.63%CA$40.00CA$30.00CA$42.7015
Apr ’25CA$33.38
CA$34.84
+4.36%
9.06%CA$40.00CA$30.00CA$45.4615
Mar ’25CA$32.38
CA$34.30
+5.92%
10.80%CA$40.00CA$26.20CA$45.0616
Feb ’25CA$29.30
CA$30.30
+3.41%
6.43%CA$34.00CA$26.20CA$43.4614
Jan ’25CA$29.28
CA$29.59
+1.04%
7.67%CA$34.00CA$26.00CA$44.1614
Dec ’24CA$26.63
CA$28.94
+8.69%
8.25%CA$34.00CA$24.00CA$45.0714
Nov ’24CA$24.52
CA$28.59
+16.58%
7.39%CA$32.00CA$24.00CA$41.1314
Oct ’24CA$24.82
CA$28.80
+16.04%
7.61%CA$33.00CA$24.00CA$39.8514
Sep ’24CA$25.34
CA$29.07
+14.71%
7.72%CA$33.00CA$24.00CA$37.2116
Aug ’24CA$26.26
CA$28.95
+10.23%
8.23%CA$35.00CA$24.00CA$35.6217
Jul ’24CA$25.04
CA$29.07
+16.08%
8.38%CA$35.00CA$24.00CA$36.4315
Jun ’24CA$25.25
CA$28.88
+14.36%
7.92%CA$35.00CA$25.00CA$35.4016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
CA$47.77
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/13 18:39
장 마감 주가2025/06/13 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Manulife Financial Corporation 39 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mark RosenAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Taylor ScottBarclays