Sun Life Financial Inc.

TSX:SLF 주식 보고서

시가총액: CA$38.9b

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Sun Life Financial 가치 평가

SLF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SLF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SLF ( CA$65.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$167.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SLF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SLF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

SLF 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.4x
기업 가치/EBITDA9.2x
PEG 비율1.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SLF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SLF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.7x
GWO Great-West Lifeco
11.3x5.5%CA$37.2b
POW Power Corporation of Canada
8.9x5.0%CA$24.8b
MFC Manulife Financial
15.3x12.9%CA$65.2b
IAG iA Financial
11.2x17.8%CA$8.2b
SLF Sun Life Financial
12.6x7.6%CA$38.9b

Price-To-Earnings 대 피어: SLF은 Price-To-Earnings 비율(12.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SLF 의 PE 비율은 North American Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a7.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a7.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SLF 은 North American Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 12.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SLF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SLF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.6x
공정 PE 비율13.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SLF 은 예상 12.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SLF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$67.08
CA$75.00
+11.8%
5.7%CA$83.00CA$66.00n/a13
Jun ’25CA$68.31
CA$75.00
+9.8%
5.7%CA$83.00CA$66.00n/a13
May ’25CA$70.84
CA$75.92
+7.2%
5.4%CA$83.00CA$66.00n/a13
Apr ’25CA$73.25
CA$75.46
+3.0%
5.3%CA$83.00CA$66.00n/a13
Mar ’25CA$72.55
CA$75.15
+3.6%
6.0%CA$82.00CA$63.00n/a13
Feb ’25CA$69.56
CA$73.25
+5.3%
6.2%CA$80.00CA$63.00n/a12
Jan ’25CA$68.72
CA$71.23
+3.7%
8.2%CA$79.00CA$57.00n/a13
Dec ’24CA$68.83
CA$71.23
+3.5%
8.2%CA$79.00CA$57.00n/a13
Nov ’24CA$63.97
CA$70.85
+10.7%
9.2%CA$79.00CA$57.00n/a13
Oct ’24CA$66.27
CA$71.00
+7.1%
9.1%CA$79.00CA$57.00n/a13
Sep ’24CA$66.68
CA$71.67
+7.5%
8.7%CA$79.00CA$57.00n/a15
Aug ’24CA$69.48
CA$72.56
+4.4%
8.5%CA$79.00CA$57.00n/a16
Jul ’24CA$69.06
CA$73.64
+6.6%
5.0%CA$79.00CA$63.00CA$67.0814
Jun ’24CA$65.84
CA$72.73
+10.5%
6.8%CA$79.00CA$60.00CA$68.3115
May ’24CA$66.40
CA$73.43
+10.6%
4.7%CA$78.00CA$63.00CA$70.8414
Apr ’24CA$63.14
CA$72.73
+15.2%
6.1%CA$78.00CA$62.00CA$73.2515
Mar ’24CA$66.30
CA$72.47
+9.3%
7.0%CA$78.00CA$59.00CA$72.5515
Feb ’24CA$67.11
CA$69.80
+4.0%
5.9%CA$75.00CA$59.00CA$69.5615
Jan ’24CA$62.85
CA$66.61
+6.0%
6.7%CA$75.00CA$59.00CA$68.7214
Dec ’23CA$63.73
CA$66.61
+4.5%
6.7%CA$75.00CA$59.00CA$68.8314
Nov ’23CA$57.65
CA$66.35
+15.1%
7.7%CA$78.00CA$57.00CA$63.9713
Oct ’23CA$54.93
CA$68.14
+24.1%
6.1%CA$78.00CA$62.00CA$66.2714
Sep ’23CA$57.49
CA$68.14
+18.5%
6.1%CA$78.00CA$62.00CA$66.6814
Aug ’23CA$59.46
CA$67.18
+13.0%
7.4%CA$78.00CA$58.00CA$69.4814
Jul ’23CA$58.98
CA$70.00
+18.7%
5.9%CA$78.00CA$64.00CA$69.0614

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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