Sun Life Financial Inc.

TSX:SLF 주식 보고서

시가총액: CA$49.0b

Sun Life Financial 가치 평가

SLF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SLF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SLF ( CA$85.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$206.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SLF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SLF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SLF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SLF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SLF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SLF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.7x
수익CA$3.56b
시가총액CA$48.96b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SLF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SLF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.5x
GWO Great-West Lifeco
12.6x5.2%CA$45.4b
POW Power Corporation of Canada
12.9x9.1%CA$29.3b
MFC Manulife Financial
15.6x13.5%CA$80.7b
IAG iA Financial
12.7x7.5%CA$12.3b
SLF Sun Life Financial
13.7x6.8%CA$49.0b

Price-To-Earnings 대 피어: SLF은 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SLF 의 PE 비율은 North American Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SLF 13.7x업계 평균 13.2xNo. of Companies14PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SLF 은 Canadian Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 12.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SLF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SLF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.7x
공정 PE 비율13.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SLF 13.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SLF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$85.05
CA$86.31
+1.5%
9.1%CA$96.00CA$66.00n/a13
Nov ’25CA$77.63
CA$80.43
+3.6%
7.5%CA$90.00CA$66.00n/a14
Oct ’25CA$78.30
CA$75.29
-3.8%
5.1%CA$81.00CA$66.00n/a14
Sep ’25CA$73.46
CA$75.23
+2.4%
5.3%CA$81.00CA$66.00n/a13
Aug ’25CA$67.33
CA$74.77
+11.0%
4.8%CA$80.00CA$66.00n/a13
Jul ’25CA$67.08
CA$75.00
+11.8%
5.7%CA$83.00CA$66.00n/a13
Jun ’25CA$68.31
CA$75.00
+9.8%
5.7%CA$83.00CA$66.00n/a13
May ’25CA$70.84
CA$75.92
+7.2%
5.4%CA$83.00CA$66.00n/a13
Apr ’25CA$73.25
CA$75.46
+3.0%
5.3%CA$83.00CA$66.00n/a13
Mar ’25CA$72.55
CA$75.15
+3.6%
6.0%CA$82.00CA$63.00n/a13
Feb ’25CA$69.56
CA$73.25
+5.3%
6.2%CA$80.00CA$63.00n/a12
Jan ’25CA$68.72
CA$71.23
+3.7%
8.2%CA$79.00CA$57.00n/a13
Dec ’24CA$68.83
CA$71.23
+3.5%
8.2%CA$79.00CA$57.00n/a13
Nov ’24CA$63.97
CA$70.85
+10.7%
9.2%CA$79.00CA$57.00CA$77.6313
Oct ’24CA$66.27
CA$71.00
+7.1%
9.1%CA$79.00CA$57.00CA$78.3013
Sep ’24CA$66.68
CA$71.67
+7.5%
8.7%CA$79.00CA$57.00CA$73.4615
Aug ’24CA$69.48
CA$72.56
+4.4%
8.5%CA$79.00CA$57.00CA$67.3316
Jul ’24CA$69.06
CA$73.64
+6.6%
5.0%CA$79.00CA$63.00CA$67.0814
Jun ’24CA$65.84
CA$72.73
+10.5%
6.8%CA$79.00CA$60.00CA$68.3115
May ’24CA$66.40
CA$73.43
+10.6%
4.7%CA$78.00CA$63.00CA$70.8414
Apr ’24CA$63.14
CA$72.73
+15.2%
6.1%CA$78.00CA$62.00CA$73.2515
Mar ’24CA$66.30
CA$72.47
+9.3%
7.0%CA$78.00CA$59.00CA$72.5515
Feb ’24CA$67.11
CA$69.80
+4.0%
5.9%CA$75.00CA$59.00CA$69.5615
Jan ’24CA$62.85
CA$66.61
+6.0%
6.7%CA$75.00CA$59.00CA$68.7214
Dec ’23CA$63.73
CA$66.61
+4.5%
6.7%CA$75.00CA$59.00CA$68.8314
Nov ’23CA$57.65
CA$66.35
+15.1%
7.7%CA$78.00CA$57.00CA$63.9713

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Definity Financial

CA$6.4b

Offers property and casualty insurance products in Canada.

DFY

CA$56.93

7D

3.5%

1Y

51.1%

Sagicor Financial

CA$838.1m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SFC

CA$6.04

7D

-0.2%

1Y

-0.7%

iA Financial

CA$12.3b

Provides insurance and wealth management services in Canada and the United States.

IAG

CA$131.58

7D

2.6%

1Y

48.8%