Great-West Lifeco Inc.

TSX:GWO 주식 리포트

시가총액: CA$59.5b

Great-West Lifeco 가치 평가

GWO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 GWO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CA$134.69
Fair Value
51.9% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: GWO ( CA$64.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$134.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GWO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

GWO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: GWO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 GWO의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 GWO의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
GWO의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율14.7x
이익CA$4.03b
시가총액CA$59.50b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

GWO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 GWO의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균14.8x
SLF Sun Life Financial
15.4x11.12%CA$45.8b
POW Power Corporation of Canada
14.6x7.60%CA$45.5b
MFC Manulife Financial
15.3x14.33%CA$82.2b
IAG iA Financial
13.9x6.81%CA$15.2b
GWO Great-West Lifeco
14.7x6.27%CA$59.5b

Price-To-Earnings 대 피어: GWO은 Price-To-Earnings 비율(14.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

GWO의 PE 비율은 North American Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
GWO 14.7x업계 평균 13.5xNo. of Companies21PE0816243240+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GWO 은 Canadian Insurance 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(14.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균(15.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

GWO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GWO PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.7x
공정 PE 비율14.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GWO 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(14.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(14.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 GWO에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$64.79
CA$63.08
-2.63%
10.08%CA$71.00CA$47.00n/a12
Nov ’26CA$59.46
CA$59.67
+0.35%
10.70%CA$71.00CA$45.00n/a12
Oct ’26CA$56.32
CA$55.20
-1.99%
8.13%CA$63.00CA$45.00n/a10
Sep ’26CA$54.40
CA$55.00
+1.10%
7.58%CA$61.00CA$45.00n/a10
Aug ’26CA$52.06
CA$54.40
+4.49%
7.27%CA$59.00CA$45.00n/a10
Jul ’26CA$51.79
CA$52.89
+2.12%
8.14%CA$59.00CA$45.00n/a9
Jun ’26CA$52.09
CA$52.83
+1.43%
8.35%CA$59.00CA$44.50n/a9
May ’26CA$52.38
CA$54.14
+3.36%
8.97%CA$59.92CA$44.50n/a10
Apr ’26CA$57.05
CA$52.95
-7.19%
8.45%CA$60.00CA$44.50n/a10
Mar ’26CA$53.74
CA$52.95
-1.47%
8.45%CA$60.00CA$44.50n/a10
Feb ’26CA$46.99
CA$49.80
+5.98%
7.66%CA$56.00CA$41.00n/a10
Jan ’26CA$47.67
CA$49.50
+3.84%
7.57%CA$55.00CA$41.00n/a10
Dec ’25CA$50.41
CA$49.50
-1.81%
7.57%CA$55.00CA$41.00n/a10
Nov ’25CA$46.86
CA$47.27
+0.88%
6.06%CA$51.00CA$41.00CA$59.4611
Oct ’25CA$46.00
CA$44.09
-4.15%
4.27%CA$47.00CA$41.00CA$56.3211
Sep ’25CA$44.30
CA$44.20
-0.23%
4.39%CA$47.00CA$41.00CA$54.4010
Aug ’25CA$41.32
CA$43.60
+5.52%
4.25%CA$46.00CA$40.00CA$52.0610
Jul ’25CA$39.91
CA$44.10
+10.50%
4.24%CA$46.00CA$40.00CA$51.7910
Jun ’25CA$40.88
CA$44.10
+7.88%
4.24%CA$46.00CA$40.00CA$52.0910
May ’25CA$40.76
CA$43.70
+7.21%
4.10%CA$46.00CA$40.00CA$52.3810
Apr ’25CA$43.30
CA$43.60
+0.69%
4.00%CA$46.00CA$40.00CA$57.0510
Mar ’25CA$41.93
CA$43.40
+3.51%
5.07%CA$46.00CA$38.00CA$53.7410
Feb ’25CA$44.59
CA$42.89
-3.82%
4.97%CA$46.00CA$38.00CA$46.999
Jan ’25CA$43.86
CA$41.89
-4.49%
5.09%CA$46.00CA$38.00CA$47.679
Dec ’24CA$43.70
CA$41.89
-4.14%
5.09%CA$46.00CA$38.00CA$50.419
Nov ’24CA$39.03
CA$40.67
+4.19%
4.18%CA$44.00CA$38.00CA$46.869
CA$63.08
Fair Value
2.7% 고평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/28 23:05
종가2025/11/28 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Great-West Lifeco Inc.는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
John AikenBarclays
Taylor ScottBarclays
Tom MacKinnonBMO Capital Markets Equity Research