Premium Brands Holdings 가치 평가
PBH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PBH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PBH ( CA$79.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$304.11 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PBH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PBH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PBH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PBH 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 35.7x |
| 수익 | CA$99.20m |
| 시가총액 | CA$3.54b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.3x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PBH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: PBH은 Price-To-Earnings 비율(35.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PBH 의 PE 비율은 North American Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PBH 은 Canadian Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 25.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PBH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 35.7x |
| 공정 PE 비율 | 43.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PBH 은 예상 35.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 43.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$79.75 | CA$102.67 +28.7% | 10.2% | CA$120.00 | CA$90.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CA$86.33 | CA$111.78 +29.5% | 9.0% | CA$130.00 | CA$100.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CA$95.55 | CA$110.89 +16.1% | 9.6% | CA$130.00 | CA$100.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CA$87.45 | CA$110.89 +26.8% | 9.6% | CA$130.00 | CA$100.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$92.00 | CA$112.11 +21.9% | 8.3% | CA$130.00 | CA$101.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$94.23 | CA$112.22 +19.1% | 8.3% | CA$130.00 | CA$101.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$89.40 | CA$112.22 +25.5% | 8.3% | CA$130.00 | CA$101.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$88.90 | CA$111.40 +25.3% | 9.0% | CA$130.00 | CA$97.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CA$89.17 | CA$111.22 +24.7% | 9.5% | CA$130.00 | CA$97.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$90.20 | CA$114.20 +26.6% | 8.5% | CA$130.00 | CA$102.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CA$93.37 | CA$114.70 +22.8% | 9.2% | CA$135.00 | CA$102.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CA$94.03 | CA$115.00 +22.3% | 9.4% | CA$135.00 | CA$102.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CA$88.90 | CA$115.44 +29.9% | 9.8% | CA$135.00 | CA$102.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CA$89.61 | CA$122.22 +36.4% | 8.6% | CA$140.00 | CA$110.00 | CA$86.33 | 9 |
| Oct ’24 | CA$95.10 | CA$122.78 +29.1% | 8.5% | CA$140.00 | CA$110.00 | CA$95.55 | 9 |
| Sep ’24 | CA$104.50 | CA$122.78 +17.5% | 8.5% | CA$140.00 | CA$110.00 | CA$87.45 | 9 |
| Aug ’24 | CA$107.03 | CA$117.44 +9.7% | 10.4% | CA$140.00 | CA$99.00 | CA$92.00 | 9 |
| Jul ’24 | CA$104.53 | CA$114.22 +9.3% | 7.2% | CA$125.00 | CA$99.00 | CA$94.23 | 9 |
| Jun ’24 | CA$99.47 | CA$114.22 +14.8% | 7.2% | CA$125.00 | CA$99.00 | CA$89.40 | 9 |
| May ’24 | CA$101.55 | CA$113.89 +12.2% | 7.2% | CA$124.00 | CA$98.00 | CA$88.90 | 9 |
| Apr ’24 | CA$99.99 | CA$113.11 +13.1% | 6.9% | CA$124.00 | CA$98.00 | CA$89.17 | 9 |
| Mar ’24 | CA$100.66 | CA$112.11 +11.4% | 6.6% | CA$124.00 | CA$99.00 | CA$90.20 | 9 |
| Feb ’24 | CA$92.04 | CA$112.70 +22.4% | 10.7% | CA$137.00 | CA$87.00 | CA$93.37 | 10 |
| Jan ’24 | CA$82.28 | CA$112.70 +37.0% | 10.7% | CA$137.00 | CA$87.00 | CA$94.03 | 10 |
| Dec ’23 | CA$85.35 | CA$112.70 +32.0% | 10.7% | CA$137.00 | CA$87.00 | CA$88.90 | 10 |
| Nov ’23 | CA$82.58 | CA$127.50 +54.4% | 12.7% | CA$160.00 | CA$106.00 | CA$89.61 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Lassonde Industries
CA$1.2b
Develops, manufactures, and markets a range of ready-to-drink beverages, fruit-based snacks, and frozen juice concentrates in Canada, the United States, and internationally.
LAS.A
CA$176.00
7D
-1.1%
1Y
20.5%
Inter-Rock Minerals
CA$18.7m
Through its subsidiaries, produces and distributes specialty feed ingredients in the United States and Canada.
IRO
CA$0.85
7D
-10.5%
1Y
21.4%
High Liner Foods
CA$453.6m
Processes and markets frozen seafood products in North America.
HLF
CA$15.06
7D
2.4%
1Y
34.6%