Maple Leaf Foods Inc.

TSX:MFI 주식 보고서

시가총액: CA$2.8b

Maple Leaf Foods 가치 평가

MFI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MFI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MFI ( CA$22.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$96.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MFI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MFI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MFI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MFI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MFI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MFI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율82.4x
수익CA$33.74m
시가총액CA$2.78b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MFI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MFI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.5x
PBH Premium Brands Holdings
36.4x49.6%CA$3.6b
LAS.A Lassonde Industries
11.1x17.4%CA$1.2b
SAP Saputo
47.2x21.1%CA$11.2b
RSI Rogers Sugar
15.4xn/aCA$724.0m
MFI Maple Leaf Foods
82.4xn/aCA$2.8b

Price-To-Earnings 대 피어: MFI은 Price-To-Earnings 비율(82.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MFI 의 PE 비율은 North American Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MFI 82.4x업계 평균 19.2xNo. of Companies10PE01224364860+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MFI 은 Canadian Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 82.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 25.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MFI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MFI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율82.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MFI 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MFI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$22.54
CA$29.80
+32.2%
8.6%CA$34.00CA$26.00n/a5
Nov ’25CA$21.34
CA$30.40
+42.5%
7.9%CA$35.00CA$28.00n/a5
Oct ’25CA$22.10
CA$30.40
+37.6%
7.9%CA$35.00CA$28.00n/a5
Sep ’25CA$22.08
CA$30.40
+37.7%
7.9%CA$35.00CA$28.00n/a5
Aug ’25CA$25.60
CA$31.00
+21.1%
8.4%CA$36.00CA$29.00n/a5
Jul ’25CA$22.92
CA$29.83
+30.2%
3.0%CA$31.00CA$29.00n/a6
Jun ’25CA$22.60
CA$29.83
+32.0%
3.0%CA$31.00CA$29.00n/a6
May ’25CA$24.34
CA$30.50
+25.3%
5.3%CA$33.50CA$29.00n/a7
Apr ’25CA$22.41
CA$30.75
+37.2%
5.3%CA$33.50CA$29.00n/a6
Mar ’25CA$22.99
CA$30.75
+33.8%
5.3%CA$33.50CA$29.00n/a6
Feb ’25CA$25.96
CA$35.25
+35.8%
8.7%CA$40.00CA$31.00n/a6
Jan ’25CA$25.24
CA$35.00
+38.7%
8.4%CA$40.00CA$31.00n/a6
Dec ’24CA$24.57
CA$35.00
+42.5%
8.4%CA$40.00CA$31.00n/a6
Nov ’24CA$27.49
CA$37.00
+34.6%
6.0%CA$40.00CA$33.00CA$21.346
Oct ’24CA$26.10
CA$37.00
+41.8%
6.0%CA$40.00CA$33.00CA$22.106
Sep ’24CA$29.00
CA$37.17
+28.2%
5.2%CA$40.00CA$34.00CA$22.086
Aug ’24CA$27.49
CA$33.08
+20.3%
11.7%CA$39.00CA$27.00CA$25.606
Jul ’24CA$25.88
CA$33.00
+27.5%
11.7%CA$39.00CA$27.00CA$22.926
Jun ’24CA$25.38
CA$33.00
+30.0%
11.7%CA$39.00CA$27.00CA$22.606
May ’24CA$27.73
CA$32.33
+16.6%
13.6%CA$39.00CA$27.00CA$24.346
Apr ’24CA$26.15
CA$31.67
+21.1%
14.7%CA$39.00CA$26.00CA$22.416
Mar ’24CA$27.91
CA$32.33
+15.8%
13.0%CA$39.00CA$26.00CA$22.996
Feb ’24CA$26.00
CA$32.17
+23.7%
13.2%CA$39.00CA$26.00CA$25.966
Jan ’24CA$24.45
CA$32.17
+31.6%
13.2%CA$39.00CA$26.00CA$25.246
Dec ’23CA$25.17
CA$32.17
+27.8%
13.2%CA$39.00CA$26.00CA$24.576
Nov ’23CA$20.56
CA$32.17
+56.5%
13.2%CA$39.00CA$26.00CA$27.496

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Lassonde Industries

CA$1.2b

Develops, manufactures, and markets a range of ready-to-drink beverages, fruit-based snacks, and frozen juice concentrates in Canada, the United States, and internationally.

LAS.A

CA$176.50

7D

-6.6%

1Y

19.7%

Inter-Rock Minerals

CA$20.9m

Through its subsidiaries, produces and distributes specialty feed ingredients in the United States and Canada.

IRO

CA$0.95

7D

0%

1Y

37.7%

High Liner Foods

CA$437.2m

Processes and markets frozen seafood products in North America.

HLF

CA$14.59

7D

7.1%

1Y

29.8%