Saputo 가치 평가
SAP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SAP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SAP ( CA$28.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$78.29 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SAP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SAP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SAP 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| SAP 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.6x |
| 판매 | CA$19.06b |
| 시가총액 | CA$11.95b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.7x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SAP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: SAP은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
SAP 의 PS 비율은 CA Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: SAP 은 Price-To-Sales 0.6 Canadian Food 업계 평균( 0.9 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
SAP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.6x |
| 공정 PS 비율 | 0.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: SAP 0.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$28.96 | CA$30.00 +3.59% | 10.44% | CA$35.00 | CA$26.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | CA$27.87 | CA$29.82 +6.99% | 9.89% | CA$35.00 | CA$26.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | CA$26.44 | CA$29.64 +12.09% | 10.60% | CA$35.00 | CA$26.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | CA$25.79 | CA$29.64 +14.91% | 10.60% | CA$35.00 | CA$26.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | CA$25.23 | CA$29.64 +17.46% | 10.60% | CA$35.00 | CA$26.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | CA$25.49 | CA$29.80 +16.91% | 12.27% | CA$37.00 | CA$26.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | CA$24.15 | CA$30.85 +27.74% | 13.72% | CA$38.00 | CA$25.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | CA$24.99 | CA$31.75 +27.05% | 12.78% | CA$38.00 | CA$25.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | CA$26.10 | CA$32.15 +23.18% | 13.23% | CA$38.00 | CA$25.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CA$26.86 | CA$33.05 +23.05% | 13.16% | CA$38.00 | CA$24.50 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CA$29.27 | CA$33.65 +14.96% | 12.99% | CA$39.00 | CA$24.50 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CA$29.97 | CA$33.65 +12.28% | 12.99% | CA$39.00 | CA$24.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CA$31.57 | CA$34.05 +7.86% | 12.81% | CA$39.00 | CA$24.50 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CA$30.72 | CA$33.75 +9.86% | 12.66% | CA$39.00 | CA$24.50 | CA$27.87 | 10 |
| Jun ’25 | CA$27.58 | CA$31.85 +15.48% | 12.87% | CA$36.00 | CA$24.50 | CA$26.44 | 10 |
| May ’25 | CA$26.35 | CA$31.91 +21.10% | 12.26% | CA$36.00 | CA$24.50 | CA$25.79 | 11 |
| Apr ’25 | CA$26.48 | CA$31.91 +20.50% | 12.26% | CA$36.00 | CA$24.50 | CA$25.23 | 11 |
| Mar ’25 | CA$27.18 | CA$31.91 +17.40% | 12.26% | CA$36.00 | CA$24.50 | CA$25.49 | 11 |
| Feb ’25 | CA$28.57 | CA$32.50 +13.76% | 13.04% | CA$40.00 | CA$25.00 | CA$24.15 | 11 |
| Jan ’25 | CA$26.83 | CA$33.05 +23.18% | 15.14% | CA$40.00 | CA$25.00 | CA$24.99 | 10 |
| Dec ’24 | CA$26.46 | CA$33.05 +24.91% | 15.14% | CA$40.00 | CA$25.00 | CA$26.10 | 10 |
| Nov ’24 | CA$28.36 | CA$34.55 +21.83% | 14.51% | CA$42.00 | CA$25.50 | CA$26.86 | 10 |
| Oct ’24 | CA$28.40 | CA$34.55 +21.65% | 14.51% | CA$42.00 | CA$25.50 | CA$29.27 | 10 |
| Sep ’24 | CA$29.45 | CA$34.55 +17.32% | 14.51% | CA$42.00 | CA$25.50 | CA$29.97 | 10 |
| Aug ’24 | CA$27.71 | CA$35.53 +28.22% | 12.49% | CA$42.00 | CA$26.30 | CA$31.57 | 10 |
| Jul ’24 | CA$29.68 | CA$36.28 +22.23% | 11.68% | CA$42.00 | CA$26.50 | CA$30.72 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/27 03:53 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/25 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Saputo Inc. 20 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jim Marrone | Accountability Research Corporation |
| Tamy Chen | BMO Capital Markets Equity Research |
| Candice Williams | Canaccord Genuity |