Saputo Inc.

TSX:SAP 주식 보고서

시가총액: CA$10.5b

Saputo 가치 평가

SAP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SAP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SAP ( CA$24.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$37.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SAP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SAP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SAP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SAP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SAP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SAP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율44.4x
수익CA$236.00m
시가총액CA$10.53b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SAP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SAP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.2x
PBH Premium Brands Holdings
35.4x48.9%CA$3.5b
MFI Maple Leaf Foods
72xn/aCA$2.5b
LAS.A Lassonde Industries
11.4x17.4%CA$1.2b
RSI Rogers Sugar
14xn/aCA$760.7m
SAP Saputo
44.4x20.5%CA$10.5b

Price-To-Earnings 대 피어: SAP은 Price-To-Earnings 비율(44.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(33.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SAP 의 PE 비율은 North American Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SAP 44.4x업계 평균 19.7xNo. of Companies8PE01224364860+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SAP 은 Canadian Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 44.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 24.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SAP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SAP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율44.4x
공정 PE 비율27.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SAP 44.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SAP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$24.74
CA$31.75
+28.3%
12.8%CA$38.00CA$25.00n/a10
Dec ’25CA$26.10
CA$32.15
+23.2%
13.2%CA$38.00CA$25.00n/a10
Nov ’25CA$26.86
CA$33.05
+23.0%
13.2%CA$38.00CA$24.50n/a10
Oct ’25CA$29.27
CA$33.65
+15.0%
13.0%CA$39.00CA$24.50n/a10
Sep ’25CA$29.97
CA$33.65
+12.3%
13.0%CA$39.00CA$24.50n/a10
Aug ’25CA$31.57
CA$34.05
+7.9%
12.8%CA$39.00CA$24.50n/a10
Jul ’25CA$30.72
CA$33.75
+9.9%
12.7%CA$39.00CA$24.50n/a10
Jun ’25CA$27.58
CA$31.85
+15.5%
12.9%CA$36.00CA$24.50n/a10
May ’25CA$26.35
CA$31.91
+21.1%
12.3%CA$36.00CA$24.50n/a11
Apr ’25CA$26.48
CA$31.91
+20.5%
12.3%CA$36.00CA$24.50n/a11
Mar ’25CA$27.18
CA$31.91
+17.4%
12.3%CA$36.00CA$24.50n/a11
Feb ’25CA$28.57
CA$32.50
+13.8%
13.0%CA$40.00CA$25.00n/a11
Jan ’25CA$26.83
CA$33.05
+23.2%
15.1%CA$40.00CA$25.00n/a10
Dec ’24CA$26.46
CA$33.05
+24.9%
15.1%CA$40.00CA$25.00CA$26.1010
Nov ’24CA$28.36
CA$34.55
+21.8%
14.5%CA$42.00CA$25.50CA$26.8610
Oct ’24CA$28.40
CA$34.55
+21.7%
14.5%CA$42.00CA$25.50CA$29.2710
Sep ’24CA$29.45
CA$34.55
+17.3%
14.5%CA$42.00CA$25.50CA$29.9710
Aug ’24CA$27.71
CA$35.53
+28.2%
12.5%CA$42.00CA$26.30CA$31.5710
Jul ’24CA$29.68
CA$36.28
+22.2%
11.7%CA$42.00CA$26.50CA$30.729
Jun ’24CA$34.56
CA$40.83
+18.2%
13.9%CA$46.00CA$26.50CA$27.589
May ’24CA$34.65
CA$40.72
+17.5%
13.7%CA$46.00CA$26.50CA$26.359
Apr ’24CA$34.97
CA$40.72
+16.4%
13.7%CA$46.00CA$26.50CA$26.489
Mar ’24CA$36.58
CA$40.67
+11.2%
14.1%CA$46.00CA$26.00CA$27.189
Feb ’24CA$36.32
CA$38.67
+6.5%
12.9%CA$44.00CA$26.00CA$28.579
Jan ’24CA$33.52
CA$38.17
+13.9%
12.9%CA$44.00CA$25.50CA$26.839
Dec ’23CA$33.19
CA$38.17
+15.0%
12.9%CA$44.00CA$25.50CA$26.469

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 14:51
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Saputo Inc. 19 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jim MarroneAccountability Research Corporation
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research
Candice WilliamsCanaccord Genuity