Lassonde Industries Inc.

TSX:LAS.A 주식 보고서

시가총액: CA$1.2b

Lassonde Industries 가치 평가

LAS.A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LAS.A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LAS.A ( CA$175.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$146.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LAS.A 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LAS.A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LAS.A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LAS.A 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LAS.A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LAS.A 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.1x
수익CA$108.03m
시가총액CA$1.21b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LAS.A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LAS.A 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균34.9x
RSI Rogers Sugar
15.6xn/aCA$727.8m
MFI Maple Leaf Foods
82.7xn/aCA$2.8b
PBH Premium Brands Holdings
36x49.6%CA$3.6b
HLF High Liner Foods
5.2xn/aCA$445.9m
LAS.A Lassonde Industries
11.1x17.4%CA$1.2b

Price-To-Earnings 대 피어: LAS.A은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LAS.A 의 PE 비율은 North American Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LAS.A 11.1x업계 평균 19.3xNo. of Companies7PE01224364860+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LAS.A 은 Price-To-Earnings 11.1 Canadian Food 업계 평균( 25.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LAS.A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LAS.A PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.1x
공정 PE 비율22.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LAS.A 은 예상 11.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LAS.A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$175.13
CA$213.50
+21.9%
5.5%CA$225.00CA$199.00n/a4
Nov ’25CA$175.94
CA$197.25
+12.1%
6.7%CA$220.00CA$189.00n/a4
Oct ’25CA$178.00
CA$189.00
+6.2%
0.7%CA$190.00CA$187.00n/a3
Sep ’25CA$173.04
CA$189.00
+9.2%
0.7%CA$190.00CA$187.00n/a3
Aug ’25CA$156.00
CA$178.67
+14.5%
1.5%CA$181.00CA$175.00n/a3
Jul ’25CA$154.41
CA$179.00
+15.9%
1.6%CA$182.00CA$175.00n/a3
Jun ’25CA$137.68
CA$177.33
+28.8%
1.9%CA$182.00CA$175.00n/a3
May ’25CA$145.82
CA$174.67
+19.8%
0.3%CA$175.00CA$174.00n/a3
Apr ’25CA$157.50
CA$174.67
+10.9%
0.3%CA$175.00CA$174.00n/a3
Mar ’25CA$156.37
CA$161.50
+3.3%
7.1%CA$173.00CA$150.00n/a2
Feb ’25CA$152.00
CA$158.50
+4.3%
5.4%CA$167.00CA$150.00n/a2
Jan ’25CA$140.25
CA$158.50
+13.0%
5.4%CA$167.00CA$150.00n/a2
Dec ’24CA$134.00
CA$158.50
+18.3%
5.4%CA$167.00CA$150.00n/a2
Nov ’24CA$139.79
CA$160.50
+14.8%
3.4%CA$166.00CA$155.00CA$175.942
Oct ’24CA$126.04
CA$160.50
+27.3%
3.4%CA$166.00CA$155.00CA$178.002
Sep ’24CA$131.01
CA$160.50
+22.5%
3.4%CA$166.00CA$155.00CA$173.042
Jan ’24CA$111.28
CA$130.00
+16.8%
3.8%CA$135.00CA$125.00CA$140.252
Dec ’23CA$106.80
CA$130.00
+21.7%
3.8%CA$135.00CA$125.00CA$134.002
Nov ’23CA$119.48
CA$140.50
+17.6%
0.4%CA$141.00CA$140.00CA$139.792

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

High Liner Foods

CA$445.9m

Processes and markets frozen seafood products in North America.

HLF

CA$14.74

7D

4.1%

1Y

35.6%

Inter-Rock Minerals

CA$20.9m

Through its subsidiaries, produces and distributes specialty feed ingredients in the United States and Canada.

IRO

CA$0.95

7D

0%

1Y

37.7%

Andrew Peller

CA$181.6m

Engages in the production and marketing of wines and craft beverage alcohol products in Canada.

ADW.B

CA$4.88

7D

1.7%

1Y

-11.8%