Lassonde Industries Inc.

TSX:LAS.A 주식 보고서

시가총액: CA$1.2b

Lassonde Industries 가치 평가

LAS.A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LAS.A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LAS.A ( CA$177.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$146.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LAS.A 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LAS.A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LAS.A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LAS.A 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LAS.A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LAS.A 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.2x
수익CA$108.03m
시가총액CA$1.21b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LAS.A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LAS.A 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.4x
RSI Rogers Sugar
14.3xn/aCA$768.4m
MFI Maple Leaf Foods
74.4xn/aCA$2.5b
HLF High Liner Foods
5.3xn/aCA$465.5m
PBH Premium Brands Holdings
35.4x48.9%CA$3.5b
LAS.A Lassonde Industries
11.2x17.4%CA$1.2b

Price-To-Earnings 대 피어: LAS.A은 Price-To-Earnings 비율(11.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LAS.A 의 PE 비율은 North American Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LAS.A 11.2x업계 평균 20.1xNo. of Companies8PE01224364860+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LAS.A 은 Price-To-Earnings 11.2 Canadian Food 업계 평균( 35.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LAS.A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LAS.A PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.2x
공정 PE 비율22x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LAS.A 은 예상 11.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LAS.A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$177.10
CA$213.50
+20.6%
5.5%CA$225.00CA$199.00n/a4
Dec ’25CA$179.73
CA$213.50
+18.8%
5.5%CA$225.00CA$199.00n/a4
Nov ’25CA$175.94
CA$197.25
+12.1%
6.7%CA$220.00CA$189.00n/a4
Oct ’25CA$178.00
CA$189.00
+6.2%
0.7%CA$190.00CA$187.00n/a3
Sep ’25CA$173.04
CA$189.00
+9.2%
0.7%CA$190.00CA$187.00n/a3
Aug ’25CA$156.00
CA$178.67
+14.5%
1.5%CA$181.00CA$175.00n/a3
Jul ’25CA$154.41
CA$179.00
+15.9%
1.6%CA$182.00CA$175.00n/a3
Jun ’25CA$137.68
CA$177.33
+28.8%
1.9%CA$182.00CA$175.00n/a3
May ’25CA$145.82
CA$174.67
+19.8%
0.3%CA$175.00CA$174.00n/a3
Apr ’25CA$157.50
CA$174.67
+10.9%
0.3%CA$175.00CA$174.00n/a3
Mar ’25CA$156.37
CA$161.50
+3.3%
7.1%CA$173.00CA$150.00n/a2
Feb ’25CA$152.00
CA$158.50
+4.3%
5.4%CA$167.00CA$150.00n/a2
Jan ’25CA$140.25
CA$158.50
+13.0%
5.4%CA$167.00CA$150.00n/a2
Dec ’24CA$134.00
CA$158.50
+18.3%
5.4%CA$167.00CA$150.00CA$179.732
Nov ’24CA$139.79
CA$160.50
+14.8%
3.4%CA$166.00CA$155.00CA$175.942
Oct ’24CA$126.04
CA$160.50
+27.3%
3.4%CA$166.00CA$155.00CA$178.002
Sep ’24CA$131.01
CA$160.50
+22.5%
3.4%CA$166.00CA$155.00CA$173.042
Jan ’24CA$111.28
CA$130.00
+16.8%
3.8%CA$135.00CA$125.00CA$140.252
Dec ’23CA$106.80
CA$130.00
+21.7%
3.8%CA$135.00CA$125.00CA$134.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 01:52
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Lassonde Industries Inc. 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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