High Liner Foods Incorporated

TSX:HLF 주식 보고서

시가총액: CA$465.5m

High Liner Foods 가치 평가

HLF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HLF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HLF ( CA$15.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$27.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HLF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HLF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HLF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HLF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HLF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HLF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.3x
수익US$60.65m
시가총액US$323.90m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HLF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HLF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.8x
RSI Rogers Sugar
14.3xn/aCA$768.4m
LAS.A Lassonde Industries
11.2x17.4%CA$1.2b
MFI Maple Leaf Foods
74.4xn/aCA$2.5b
PBH Premium Brands Holdings
35.4x48.9%CA$3.5b
HLF High Liner Foods
5.3xn/aCA$465.5m

Price-To-Earnings 대 피어: HLF은 Price-To-Earnings 비율(5.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HLF 의 PE 비율은 North American Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HLF 5.3x업계 평균 20.1xNo. of Companies8PE01224364860+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HLF 은 Price-To-Earnings 5.3 Canadian Food 업계 평균( 35.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HLF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HLF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HLF 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HLF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$15.64
CA$17.73
+13.4%
6.5%CA$18.88CA$16.58n/a2
Dec ’25CA$15.41
CA$16.39
+6.4%
11.6%CA$18.29CA$14.49n/a2
Nov ’25CA$13.06
CA$16.32
+25.0%
13.2%CA$18.47CA$14.17n/a2
Oct ’25CA$12.48
CA$15.39
+23.3%
13.0%CA$18.22CA$13.98n/a3
Sep ’25CA$13.40
CA$15.39
+14.9%
13.0%CA$18.22CA$13.98n/a3
Aug ’25CA$13.24
CA$15.49
+17.0%
13.3%CA$18.40CA$14.00n/a3
Jul ’25CA$13.39
CA$15.49
+15.7%
13.3%CA$18.40CA$14.00n/a3
Jun ’25CA$13.32
CA$15.42
+15.8%
13.1%CA$18.28CA$13.98n/a3
May ’25CA$13.25
CA$15.46
+16.7%
13.2%CA$18.34CA$13.99n/a3
Apr ’25CA$13.31
CA$15.42
+15.9%
13.0%CA$18.26CA$14.01n/a3
Mar ’25CA$12.77
CA$14.85
+16.3%
10.4%CA$17.02CA$13.51n/a3
Feb ’25CA$12.03
CA$13.45
+11.8%
15.4%CA$16.32CA$11.48n/a3
Jan ’25CA$11.82
CA$13.45
+13.8%
15.4%CA$16.32CA$11.48n/a3
Dec ’24CA$11.09
CA$13.75
+23.9%
16.4%CA$16.83CA$11.48CA$15.413
Nov ’24CA$10.66
CA$16.20
+52.0%
23.8%CA$21.32CA$12.01CA$13.063
Oct ’24CA$11.00
CA$18.03
+64.0%
16.5%CA$21.02CA$15.05CA$12.482
Sep ’24CA$12.00
CA$18.03
+50.3%
16.5%CA$21.02CA$15.05CA$13.402
Aug ’24CA$14.04
CA$20.99
+49.5%
19.0%CA$24.99CA$16.99CA$13.242
Jul ’24CA$13.91
CA$20.99
+50.9%
19.0%CA$24.99CA$16.99CA$13.392
Jun ’24CA$14.56
CA$20.99
+44.2%
19.0%CA$24.99CA$16.99CA$13.322
May ’24CA$14.67
CA$20.47
+39.5%
22.1%CA$24.99CA$15.95CA$13.252
Apr ’24CA$15.33
CA$20.47
+33.5%
22.1%CA$24.99CA$15.95CA$13.312
Mar ’24CA$15.28
CA$20.47
+34.0%
22.1%CA$24.99CA$15.95CA$12.772
Feb ’24CA$14.49
CA$19.45
+34.3%
28.2%CA$24.94CA$13.97CA$12.032
Jan ’24CA$13.77
CA$19.45
+41.3%
28.2%CA$24.94CA$13.97CA$11.822
Dec ’23CA$14.36
CA$19.45
+35.5%
28.2%CA$24.94CA$13.97CA$11.092

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 09:30
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2023/12/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

High Liner Foods Incorporated 7 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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