Kiwetinohk Energy Corp.

TSX:KEC 주식 보고서

시가총액: CA$576.0m

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Kiwetinohk Energy 가치 평가

KEC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KEC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KEC ( CA$13.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$180.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KEC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KEC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

KEC 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.8x
기업 가치/EBITDA3.2x
PEG 비율n/a

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KEC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KEC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균2.7x
TAL PetroTal
3.6x-11.1%CA$676.5m
PIPE Pipestone Energy
3.5xn/aCA$559.4m
SDE Spartan Delta
1.2xn/aCA$698.0m
FEC Frontera Energy
2.5xn/aCA$680.8m
KEC Kiwetinohk Energy
8.4xn/aCA$576.0m

Price-To-Earnings 대 피어: KEC은 Price-To-Earnings 비율(8.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KEC 의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a7.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a7.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KEC 은 Price-To-Earnings 8.3 Canadian Oil and Gas 업계 평균( 11.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KEC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KEC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KEC 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KEC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$13.32
CA$18.93
+42.1%
16.0%CA$22.50CA$14.00n/a7
Jun ’25CA$13.17
CA$19.06
+44.7%
15.9%CA$22.50CA$14.00n/a8
May ’25CA$12.30
CA$18.94
+54.0%
16.7%CA$22.50CA$14.00n/a8
Apr ’25CA$12.24
CA$18.43
+50.6%
15.8%CA$22.00CA$14.00n/a7
Mar ’25CA$10.95
CA$18.86
+72.2%
16.1%CA$22.00CA$14.00n/a7
Feb ’25CA$11.15
CA$18.86
+69.1%
16.1%CA$22.00CA$14.00n/a7
Jan ’25CA$11.35
CA$19.50
+71.8%
18.4%CA$24.00CA$14.00n/a7
Dec ’24CA$12.69
CA$19.56
+54.2%
15.2%CA$24.00CA$16.00n/a8
Nov ’24CA$13.20
CA$19.92
+50.9%
18.2%CA$24.00CA$16.00n/a6
Oct ’24CA$13.01
CA$20.83
+60.1%
21.0%CA$26.50CA$16.00n/a6
Sep ’24CA$12.99
CA$21.00
+61.7%
20.2%CA$26.50CA$16.00n/a6
Aug ’24CA$14.05
CA$21.00
+49.5%
20.2%CA$26.50CA$16.00n/a6
Jul ’24CA$12.01
CA$20.67
+72.1%
21.9%CA$26.50CA$16.00CA$13.196
Jun ’24CA$12.68
CA$21.00
+65.6%
20.2%CA$26.50CA$16.00CA$13.176
May ’24CA$12.66
CA$21.92
+73.1%
18.7%CA$26.50CA$16.00CA$12.306
Apr ’24CA$11.87
CA$22.58
+90.3%
14.8%CA$26.50CA$18.00CA$12.246
Mar ’24CA$12.73
CA$23.25
+82.6%
11.4%CA$26.50CA$20.00CA$10.956
Feb ’24CA$14.14
CA$23.42
+65.6%
10.8%CA$26.50CA$20.00CA$11.156
Jan ’24CA$14.57
CA$23.58
+61.9%
10.1%CA$26.50CA$20.00CA$11.356
Dec ’23CA$14.50
CA$23.58
+62.6%
10.1%CA$26.50CA$20.00CA$12.696
Nov ’23CA$17.30
CA$24.00
+38.7%
11.6%CA$27.50CA$20.00CA$13.206
Oct ’23CA$14.13
CA$24.20
+71.3%
10.3%CA$27.50CA$21.00CA$13.015
Sep ’23CA$14.67
CA$23.70
+61.6%
8.4%CA$26.50CA$21.00CA$12.995
Aug ’23CA$15.92
CA$23.20
+45.7%
12.6%CA$28.00CA$20.00CA$14.055
Jul ’23CA$14.04
CA$23.70
+68.8%
14.2%CA$28.00CA$20.00CA$12.015

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y