Cardinal Energy Ltd.

TSX:CJ 주식 보고서

시가총액: CA$1.1b

Cardinal Energy 가치 평가

CJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CJ ( CA$6.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$44.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CJ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CJ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.4x
수익CA$102.93m
시가총액CA$1.07b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CJ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.9x
KEL Kelt Exploration
24.6xn/aCA$1.4b
PXT Parex Resources
4.1x-36.7%CA$1.5b
FEC Frontera Energy
4.9xn/aCA$666.5m
KEC Kiwetinohk Energy
10.2x93.6%CA$667.8m
CJ Cardinal Energy
10.4x6.3%CA$1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: CJ은 Price-To-Earnings 비율(10.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CJ 의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HAM Highwood Asset Management
1.2x-43.9%US$64.52m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.44m
CJ 10.4x업계 평균 11.4xNo. of Companies13PE0816243240+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CJ 은 Price-To-Earnings 10.4 Canadian Oil and Gas 업계 평균( 11.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CJ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.4x
공정 PE 비율10.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CJ 10.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$6.73
CA$7.36
+9.4%
6.1%CA$8.00CA$7.00n/a5
Nov ’25CA$6.32
CA$7.51
+18.8%
9.2%CA$8.75CA$7.00n/a5
Oct ’25CA$6.49
CA$7.75
+19.4%
9.6%CA$8.75CA$7.00n/a5
Sep ’25CA$6.85
CA$8.05
+17.5%
6.3%CA$8.75CA$7.50n/a5
Aug ’25CA$6.69
CA$8.05
+20.3%
6.3%CA$8.75CA$7.50n/a5
Jul ’25CA$6.70
CA$8.10
+20.9%
4.6%CA$8.50CA$7.50n/a5
Jun ’25CA$7.05
CA$8.25
+17.0%
5.8%CA$9.00CA$7.50n/a6
May ’25CA$6.90
CA$8.40
+21.7%
4.5%CA$9.00CA$8.00n/a5
Apr ’25CA$7.05
CA$8.10
+14.9%
4.6%CA$8.50CA$7.50n/a5
Mar ’25CA$6.73
CA$8.00
+18.9%
6.8%CA$8.50CA$7.00n/a5
Feb ’25CA$6.28
CA$8.17
+30.0%
11.5%CA$10.00CA$7.00n/a6
Jan ’25CA$6.28
CA$9.00
+43.3%
7.2%CA$10.00CA$8.00n/a6
Dec ’24CA$6.73
CA$9.14
+35.9%
4.8%CA$10.00CA$8.50n/a7
Nov ’24CA$7.43
CA$9.00
+21.1%
6.6%CA$10.00CA$8.00CA$6.327
Oct ’24CA$7.40
CA$9.00
+21.6%
7.9%CA$10.00CA$8.00CA$6.497
Sep ’24CA$7.39
CA$8.86
+19.9%
8.9%CA$10.00CA$8.00CA$6.857
Aug ’24CA$7.17
CA$8.79
+22.5%
9.6%CA$10.00CA$8.00CA$6.697
Jul ’24CA$6.58
CA$8.89
+35.1%
10.2%CA$10.00CA$7.00CA$6.707
Jun ’24CA$6.88
CA$9.04
+31.3%
7.0%CA$10.00CA$8.00CA$7.057
May ’24CA$7.23
CA$9.36
+29.4%
8.4%CA$11.00CA$8.50CA$6.907
Apr ’24CA$7.12
CA$9.36
+31.4%
9.3%CA$11.00CA$8.00CA$7.057
Mar ’24CA$7.17
CA$9.57
+33.5%
9.8%CA$11.00CA$8.00CA$6.737
Feb ’24CA$7.39
CA$9.57
+29.5%
9.8%CA$11.00CA$8.00CA$6.287
Jan ’24CA$7.62
CA$10.86
+42.5%
10.9%CA$13.50CA$9.50CA$6.287
Dec ’23CA$7.96
CA$11.07
+39.1%
10.6%CA$13.50CA$10.00CA$6.737
Nov ’23CA$9.58
CA$10.86
+13.3%
10.6%CA$13.00CA$9.50CA$7.437

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.26

7D

3.5%

1Y

8.2%

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.70

7D

4.9%

1Y

16.6%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.32

7D

8.4%

1Y

4.0%