Surge Energy Inc.

TSX:SGY 주식 보고서

시가총액: CA$577.3m

Surge Energy 가치 평가

SGY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SGY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SGY ( CA$5.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$9.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SGY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SGY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SGY 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SGY 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SGY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SGY 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.1x
판매CA$549.07m
시가총액CA$577.29m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SGY 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SGY 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1x
OBE Obsidian Energy
0.9x10.4%CA$586.3m
TAL PetroTal
1.2x3.8%CA$574.9m
KEC Kiwetinohk Energy
1.4x12.0%CA$669.1m
FEC Frontera Energy
0.4xn/aCA$642.3m
SGY Surge Energy
1.1x-3.4%CA$577.3m

Price-To-Sales 대 피어: SGY은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SGY 의 PS 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

17 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
PKI Parkland
0.2x2.0%US$4.25b
GEI Gibson Energy
0.3x-5.8%US$2.76b
SES Secure Energy Services
0.4x-56.0%US$2.70b
SGQ SouthGobi Resources
0.4xn/aUS$143.85m
SGY 1.1x업계 평균 2.1xNo. of Companies22PS01.63.24.86.48+
17 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SGY 은 Price-To-Sales 1.1 Canadian Oil and Gas 업계 평균( 2.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SGY 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SGY PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.1x
공정 PS 비율1.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SGY 은 예상 1.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SGY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$5.71
CA$11.05
+93.5%
15.0%CA$13.75CA$8.50n/a10
Nov ’25CA$5.78
CA$11.30
+95.5%
14.9%CA$13.75CA$9.00n/a10
Oct ’25CA$6.20
CA$11.75
+89.5%
12.7%CA$13.75CA$9.00n/a9
Sep ’25CA$6.53
CA$11.94
+82.9%
10.1%CA$13.75CA$10.50n/a9
Aug ’25CA$6.83
CA$11.94
+74.9%
10.1%CA$13.75CA$10.50n/a9
Jul ’25CA$7.03
CA$11.83
+68.3%
10.8%CA$13.75CA$10.00n/a9
Jun ’25CA$7.29
CA$11.83
+62.2%
10.2%CA$13.75CA$10.00n/a10
May ’25CA$7.15
CA$11.75
+64.3%
10.2%CA$13.75CA$10.00n/a10
Apr ’25CA$7.83
CA$11.48
+46.6%
11.8%CA$13.75CA$10.00n/a10
Mar ’25CA$6.92
CA$12.28
+77.4%
17.4%CA$16.00CA$10.00n/a9
Feb ’25CA$6.21
CA$12.45
+100.5%
15.2%CA$16.00CA$10.00n/a10
Jan ’25CA$6.48
CA$13.50
+108.3%
10.0%CA$16.00CA$11.00n/a10
Dec ’24CA$7.55
CA$13.41
+77.6%
9.8%CA$16.00CA$11.00n/a11
Nov ’24CA$9.52
CA$13.39
+40.6%
10.1%CA$16.00CA$10.50CA$5.7811
Oct ’24CA$9.26
CA$13.22
+42.8%
10.6%CA$16.00CA$11.75CA$6.209
Sep ’24CA$8.65
CA$12.32
+42.4%
12.5%CA$16.00CA$9.00CA$6.5311
Aug ’24CA$8.24
CA$12.36
+50.0%
13.5%CA$16.00CA$9.00CA$6.8311
Jul ’24CA$7.04
CA$12.95
+84.0%
11.9%CA$16.00CA$10.00CA$7.0311
Jun ’24CA$7.54
CA$13.05
+73.1%
11.1%CA$16.00CA$11.00CA$7.2910
May ’24CA$8.55
CA$13.63
+59.4%
9.8%CA$16.00CA$12.00CA$7.1510
Apr ’24CA$8.79
CA$13.73
+56.1%
10.2%CA$16.00CA$12.00CA$7.8310
Mar ’24CA$9.00
CA$13.55
+50.6%
13.6%CA$16.00CA$10.25CA$6.9210
Feb ’24CA$9.60
CA$13.55
+41.1%
13.6%CA$16.00CA$10.25CA$6.2110
Jan ’24CA$9.11
CA$14.67
+61.0%
8.4%CA$16.00CA$12.00CA$6.489
Dec ’23CA$9.80
CA$14.56
+48.5%
9.6%CA$16.00CA$12.00CA$7.559
Nov ’23CA$10.46
CA$14.44
+38.1%
9.7%CA$16.00CA$12.00CA$9.529

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$63.84

7D

-0.1%

1Y

6.9%

Rubellite Energy

CA$199.8m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.18

7D

-4.4%

1Y

-5.2%

Saturn Oil & Gas

CA$432.5m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.19

7D

0%

1Y

-3.5%