Surge Energy 가치 평가
SGY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SGY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SGY ( CA$7.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$150.41 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SGY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SGY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SGY는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SGY의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.6x |
| 이익 | CA$44.70m |
| 시가총액 | CA$733.21m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.9x |
| 기업가치/EBITDA | 3.2x |
| PEG 비율 | 1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SGY의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: SGY은 Price-To-Earnings 비율(16.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
SGY의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: SGY 은 Canadian Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(14.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SGY의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.6x |
| 공정 PE 비율 | 13.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SGY 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(13.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(16.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$7.51 | CA$9.47 +26.13% | 5.34% | CA$10.50 | CA$9.00 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | CA$6.63 | CA$9.25 +39.52% | 7.21% | CA$10.50 | CA$8.25 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | CA$7.07 | CA$9.36 +32.41% | 8.27% | CA$10.50 | CA$8.25 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | CA$6.93 | CA$9.36 +35.08% | 8.27% | CA$10.50 | CA$8.25 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | CA$7.30 | CA$9.63 +31.85% | 11.22% | CA$12.00 | CA$8.25 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | CA$6.11 | CA$8.78 +43.66% | 18.23% | CA$12.00 | CA$6.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | CA$5.32 | CA$8.72 +63.95% | 18.74% | CA$12.00 | CA$6.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | CA$4.65 | CA$8.78 +88.77% | 18.43% | CA$12.00 | CA$6.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | CA$6.03 | CA$10.11 +67.68% | 15.99% | CA$13.75 | CA$8.50 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | CA$5.37 | CA$10.28 +91.39% | 15.10% | CA$13.75 | CA$8.50 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | CA$5.42 | CA$10.28 +89.63% | 15.10% | CA$13.75 | CA$8.50 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | CA$5.78 | CA$10.73 +85.55% | 16.60% | CA$13.75 | CA$8.50 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | CA$5.70 | CA$11.05 +93.86% | 15.00% | CA$13.75 | CA$8.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CA$5.78 | CA$11.30 +95.50% | 14.90% | CA$13.75 | CA$9.00 | CA$6.63 | 10 |
| Oct ’25 | CA$6.20 | CA$11.75 +89.52% | 12.73% | CA$13.75 | CA$9.00 | CA$7.07 | 9 |
| Sep ’25 | CA$6.53 | CA$11.94 +82.92% | 10.10% | CA$13.75 | CA$10.50 | CA$6.93 | 9 |
| Aug ’25 | CA$6.83 | CA$11.94 +74.88% | 10.10% | CA$13.75 | CA$10.50 | CA$7.30 | 9 |
| Jul ’25 | CA$7.03 | CA$11.83 +68.33% | 10.77% | CA$13.75 | CA$10.00 | CA$6.11 | 9 |
| Jun ’25 | CA$7.29 | CA$11.83 +62.21% | 10.23% | CA$13.75 | CA$10.00 | CA$5.32 | 10 |
| May ’25 | CA$7.15 | CA$11.75 +64.34% | 10.25% | CA$13.75 | CA$10.00 | CA$4.65 | 10 |
| Apr ’25 | CA$7.83 | CA$11.48 +46.55% | 11.79% | CA$13.75 | CA$10.00 | CA$6.03 | 10 |
| Mar ’25 | CA$6.92 | CA$12.28 +77.42% | 17.42% | CA$16.00 | CA$10.00 | CA$5.37 | 9 |
| Feb ’25 | CA$6.21 | CA$12.45 +100.48% | 15.21% | CA$16.00 | CA$10.00 | CA$5.42 | 10 |
| Jan ’25 | CA$6.48 | CA$13.50 +108.33% | 9.97% | CA$16.00 | CA$11.00 | CA$5.78 | 10 |
| Dec ’24 | CA$7.55 | CA$13.41 +77.60% | 9.81% | CA$16.00 | CA$11.00 | CA$5.70 | 11 |
| Nov ’24 | CA$9.52 | CA$13.39 +40.61% | 10.05% | CA$16.00 | CA$10.50 | CA$5.78 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/24 00:54 |
| 종가 | 2025/11/24 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Surge Energy Inc.는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Trevor Reynolds | Acumen Capital Finance Partners Limited |
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| Laique Ahmad Amir Arif | ATB Capital Markets |