Imperial Oil 가치 평가
IMO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 IMO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IMO ( CA$96.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$181.45 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IMO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
IMO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: IMO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| IMO 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.5x |
| 수익 | CA$4.79b |
| 시가총액 | CA$53.59b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.9x |
| PEG 비율 | -2.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 IMO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: IMO은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
IMO 의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: IMO 은 Price-To-Earnings 10.5 Canadian Oil and Gas 업계 평균( 10.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
IMO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.5x |
| 공정 PE 비율 | 12.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: IMO 은 예상 10.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$96.67 | CA$103.71 +7.3% | 8.4% | CA$120.00 | CA$90.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | CA$88.59 | CA$102.74 +16.0% | 8.4% | CA$120.00 | CA$89.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | CA$103.69 | CA$103.76 +0.07% | 9.0% | CA$120.00 | CA$90.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | CA$98.57 | CA$102.82 +4.3% | 9.1% | CA$120.00 | CA$90.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | CA$99.32 | CA$100.47 +1.2% | 7.6% | CA$115.00 | CA$90.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | CA$101.50 | CA$101.47 -0.03% | 8.1% | CA$115.00 | CA$90.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | CA$95.96 | CA$100.47 +4.7% | 8.8% | CA$115.00 | CA$87.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | CA$93.28 | CA$99.22 +6.4% | 9.9% | CA$120.00 | CA$87.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | CA$96.30 | CA$99.61 +3.4% | 9.8% | CA$120.00 | CA$87.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | CA$92.70 | CA$98.91 +6.7% | 10.7% | CA$120.00 | CA$81.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | CA$94.69 | CA$90.43 -4.5% | 8.3% | CA$115.00 | CA$81.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | CA$86.17 | CA$85.86 -0.4% | 5.7% | CA$95.00 | CA$77.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | CA$76.61 | CA$85.33 +11.4% | 6.1% | CA$97.00 | CA$77.00 | CA$96.67 | 19 |
| Jan ’25 | CA$75.48 | CA$87.54 +16.0% | 8.5% | CA$110.00 | CA$80.00 | CA$88.59 | 19 |
| Dec ’24 | CA$77.09 | CA$88.07 +14.2% | 8.3% | CA$110.00 | CA$80.00 | CA$103.69 | 19 |
| Nov ’24 | CA$80.41 | CA$87.50 +8.8% | 9.1% | CA$110.00 | CA$78.00 | CA$98.57 | 18 |
| Oct ’24 | CA$83.66 | CA$81.89 -2.1% | 8.3% | CA$98.00 | CA$72.00 | CA$99.32 | 18 |
| Sep ’24 | CA$78.81 | CA$79.00 +0.2% | 6.3% | CA$96.00 | CA$72.00 | CA$101.50 | 18 |
| Aug ’24 | CA$71.06 | CA$77.83 +9.5% | 7.3% | CA$96.00 | CA$71.00 | CA$95.96 | 18 |
| Jul ’24 | CA$67.78 | CA$78.12 +15.3% | 8.5% | CA$96.00 | CA$68.00 | CA$93.28 | 17 |
| Jun ’24 | CA$62.68 | CA$78.35 +25.0% | 8.3% | CA$96.00 | CA$68.00 | CA$96.30 | 17 |
| May ’24 | CA$67.88 | CA$80.33 +18.3% | 6.9% | CA$97.00 | CA$72.00 | CA$92.70 | 18 |
| Apr ’24 | CA$68.73 | CA$78.61 +14.4% | 8.6% | CA$97.00 | CA$67.00 | CA$94.69 | 18 |
| Mar ’24 | CA$68.85 | CA$77.94 +13.2% | 10.0% | CA$97.00 | CA$61.00 | CA$86.17 | 18 |
| Feb ’24 | CA$70.33 | CA$77.68 +10.5% | 10.1% | CA$97.00 | CA$61.00 | CA$76.61 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/31 06:52 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/31 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Imperial Oil Limited 35 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| Yim Cheng | Barclays |