Imperial Oil Limited

TSX:IMO 주식 보고서

시가총액: CA$49.9b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Imperial Oil 가치 평가

IMO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IMO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IMO ( CA$90 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$178.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IMO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IMO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

IMO 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1x
기업 가치/EBITDA6.6x
PEG 비율-1.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IMO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IMO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균42.7x
CVE Cenovus Energy
10.9x1.8%CA$49.3b
SU Suncor Energy
8.5x-7.7%CA$65.5b
TRP TC Energy
20.1x15.7%CA$54.8b
CCO Cameco
131.3x24.0%CA$30.1b
IMO Imperial Oil
10.5x-6.2%CA$49.9b

Price-To-Earnings 대 피어: IMO은 Price-To-Earnings 비율(10x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IMO 의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a7.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a7.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IMO 은 Price-To-Earnings 10 Canadian Oil and Gas 업계 평균( 11.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IMO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IMO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.5x
공정 PE 비율11.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IMO 은 예상 10 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IMO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$94.48
CA$99.59
+5.4%
10.1%CA$120.00CA$87.00n/a17
Jun ’25CA$96.30
CA$100.00
+3.8%
9.9%CA$120.00CA$87.00n/a17
May ’25CA$92.70
CA$98.91
+6.7%
10.7%CA$120.00CA$81.00n/a18
Apr ’25CA$94.69
CA$90.43
-4.5%
8.3%CA$115.00CA$81.00n/a17
Mar ’25CA$86.17
CA$85.86
-0.4%
5.7%CA$95.00CA$77.00n/a19
Feb ’25CA$76.61
CA$85.33
+11.4%
6.1%CA$97.00CA$77.00n/a19
Jan ’25CA$75.48
CA$87.54
+16.0%
8.5%CA$110.00CA$80.00n/a19
Dec ’24CA$77.09
CA$88.07
+14.2%
8.3%CA$110.00CA$80.00n/a19
Nov ’24CA$80.41
CA$87.50
+8.8%
9.1%CA$110.00CA$78.00n/a18
Oct ’24CA$83.66
CA$81.89
-2.1%
8.3%CA$98.00CA$72.00n/a18
Sep ’24CA$78.81
CA$79.00
+0.2%
6.3%CA$96.00CA$72.00n/a18
Aug ’24CA$71.06
CA$77.83
+9.5%
7.3%CA$96.00CA$71.00n/a18
Jul ’24CA$67.78
CA$78.12
+15.3%
8.5%CA$96.00CA$68.00n/a17
Jun ’24CA$62.68
CA$78.35
+25.0%
8.3%CA$96.00CA$68.00CA$96.3017
May ’24CA$67.88
CA$80.33
+18.3%
6.9%CA$97.00CA$72.00CA$92.7018
Apr ’24CA$68.73
CA$78.61
+14.4%
8.6%CA$97.00CA$67.00CA$94.6918
Mar ’24CA$68.85
CA$77.94
+13.2%
10.0%CA$97.00CA$61.00CA$86.1718
Feb ’24CA$70.33
CA$77.68
+10.5%
10.1%CA$97.00CA$61.00CA$76.6119
Jan ’24CA$65.95
CA$78.72
+19.4%
7.7%CA$95.00CA$64.00CA$75.4818
Dec ’23CA$75.69
CA$78.56
+3.8%
8.9%CA$95.00CA$64.00CA$77.0918
Nov ’23CA$75.13
CA$75.22
+0.1%
9.2%CA$95.00CA$64.00CA$80.4118
Oct ’23CA$59.81
CA$73.78
+23.4%
9.9%CA$94.00CA$58.00CA$83.6618
Sep ’23CA$62.73
CA$74.83
+19.3%
10.8%CA$94.00CA$58.00CA$78.8118
Aug ’23CA$61.37
CA$73.78
+20.2%
12.3%CA$94.00CA$56.00CA$71.0618
Jul ’23CA$60.68
CA$74.33
+22.5%
10.4%CA$93.00CA$56.00CA$67.7818
Jun ’23CA$70.57
CA$71.11
+0.8%
9.8%CA$81.00CA$56.00CA$62.6818

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y