Imperial Oil Limited

TSX:IMO 주식 리포트

시가총액: CA$83.4b

Imperial Oil 가치 평가

IMO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 IMO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: IMO ( CA$175.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$212.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IMO 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

IMO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: IMO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 IMO의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 IMO의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
IMO의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율29.1x
이익CA$2.92b
시가총액CA$83.39b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

IMO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 IMO의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균18.8x
CVE Cenovus Energy
16.4x1.57%CA$74.5b
SU Suncor Energy
16.8x2.25%CA$103.4b
TRP TC Energy
28.6x11.74%CA$100.4b
CNQ Canadian Natural Resources
13.6x-5.12%CA$128.7b
IMO Imperial Oil
29.1x5.40%CA$83.4b

Price-To-Earnings 대 피어: IMO은 Price-To-Earnings 비율(29.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

IMO의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

10개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CNE Canacol Energy
1xn/aUS$38.14m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
GCOM Green Shift Commodities
0.7xn/aUS$7.32m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
IMO 29.1x업계 평균 24.5xNo. of Companies12PE01224364860+
10개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IMO 은 Canadian Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(29.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(24.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

IMO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IMO PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.1x
공정 PE 비율21.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IMO 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(21.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(29.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 IMO에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$175.59
CA$154.00
-12.30%
15.61%CA$214.00CA$123.00n/a17
Jul ’27CA$159.26
CA$153.19
-3.81%
16.72%CA$212.00CA$123.00n/a16
Jun ’27CA$167.16
CA$152.94
-8.51%
16.96%CA$212.00CA$123.00n/a16
May ’27CA$174.60
CA$150.25
-13.95%
18.45%CA$212.00CA$120.00n/a16
Apr ’27CA$179.54
CA$132.81
-26.03%
20.97%CA$212.00CA$108.00n/a16
Mar ’27CA$159.55
CA$118.41
-25.78%
12.93%CA$155.00CA$98.00n/a17
Feb ’27CA$137.57
CA$112.47
-18.24%
11.06%CA$140.00CA$92.00n/a17
Jan ’27CA$118.58
CA$113.00
-4.71%
9.45%CA$131.00CA$92.00n/a17
Dec ’26CA$137.50
CA$112.94
-17.86%
9.82%CA$132.00CA$92.00n/a17
Nov ’26CA$124.05
CA$111.29
-10.28%
11.27%CA$132.00CA$81.00n/a17
Oct ’26CA$125.58
CA$109.53
-12.78%
12.08%CA$132.00CA$81.00n/a17
Sep ’26CA$124.62
CA$106.88
-14.23%
11.46%CA$131.00CA$81.00n/a17
Aug ’26CA$114.90
CA$104.76
-8.82%
11.34%CA$125.00CA$80.00n/a17
Jul ’26CA$108.18
CA$101.00
-6.64%
11.09%CA$119.00CA$80.00CA$159.2618
Jun ’26CA$97.98
CA$100.22
+2.29%
10.91%CA$118.00CA$80.00CA$167.1618
May ’26CA$93.91
CA$99.17
+5.60%
11.53%CA$118.00CA$79.00CA$174.6018
Apr ’26CA$104.15
CA$103.00
-1.10%
8.95%CA$118.00CA$90.00CA$179.5417
Mar ’26CA$98.09
CA$103.88
+5.91%
8.38%CA$120.00CA$90.00CA$159.5517
Feb ’26CA$96.67
CA$103.71
+7.28%
8.44%CA$120.00CA$90.00CA$137.5717
Jan ’26CA$88.59
CA$102.74
+15.97%
8.45%CA$120.00CA$89.00CA$118.5819
Dec ’25CA$103.69
CA$103.76
+0.071%
8.97%CA$120.00CA$90.00CA$137.5019
Nov ’25CA$98.57
CA$102.82
+4.31%
9.12%CA$120.00CA$90.00CA$124.0519
Oct ’25CA$99.32
CA$100.47
+1.16%
7.59%CA$115.00CA$90.00CA$125.5819
Sep ’25CA$101.50
CA$101.47
-0.026%
8.07%CA$115.00CA$90.00CA$124.6219
Aug ’25CA$95.96
CA$100.47
+4.70%
8.81%CA$115.00CA$87.00CA$114.9019
Jul ’25CA$93.28
CA$99.22
+6.37%
9.95%CA$120.00CA$87.00CA$108.1818
CA$154
Fair Value
14.0% 고평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/21 04:49
종가2026/07/21 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Imperial Oil Limited는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Cormark
Yim ChengBarclays