Suncor Energy Inc.

TSX:SU 주식 보고서

시가총액: CA$66.2b

Suncor Energy 가치 평가

SU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SU ( CA$53.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$87.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

SU 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.6x
기업 가치/EBITDA4.8x
PEG 비율-0.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.6x
IMO Imperial Oil
10.5x-5.8%CA$51.6b
CVE Cenovus Energy
11.1x5.3%CA$40.0b
TRP TC Energy
19.7x6.2%CA$67.1b
CNQ Canadian Natural Resources
13.2x2.3%CA$99.8b
SU Suncor Energy
8.9x-9.7%CA$66.2b

Price-To-Earnings 대 피어: SU은 Price-To-Earnings 비율(8.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SU 의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SU 은 Price-To-Earnings 8.9 Canadian Oil and Gas 업계 평균( 10.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.9x
공정 PE 비율12.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SU 은 예상 8.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$53.09
CA$59.38
+11.8%
8.9%CA$73.00CA$50.00n/a21
Oct ’25CA$51.92
CA$60.05
+15.7%
9.1%CA$73.00CA$50.00n/a21
Sep ’25CA$54.66
CA$60.95
+11.5%
10.0%CA$77.00CA$50.00n/a21
Aug ’25CA$53.44
CA$60.29
+12.8%
9.6%CA$75.00CA$50.00n/a21
Jul ’25CA$52.15
CA$59.78
+14.6%
10.6%CA$79.00CA$50.00n/a20
Jun ’25CA$55.60
CA$59.83
+7.6%
10.5%CA$79.00CA$50.00n/a20
May ’25CA$51.79
CA$55.39
+6.9%
6.3%CA$65.00CA$50.00n/a18
Apr ’25CA$50.64
CA$52.58
+3.8%
6.3%CA$60.00CA$46.00n/a18
Mar ’25CA$47.40
CA$51.74
+9.1%
7.9%CA$60.00CA$45.00n/a19
Feb ’25CA$43.89
CA$51.37
+17.0%
8.3%CA$60.00CA$45.00n/a19
Jan ’25CA$42.45
CA$53.58
+26.2%
13.0%CA$74.00CA$46.00n/a19
Dec ’24CA$44.53
CA$55.05
+23.6%
12.2%CA$74.00CA$47.00n/a19
Nov ’24CA$45.36
CA$54.47
+20.1%
12.6%CA$74.00CA$47.00CA$52.4619
Oct ’24CA$46.71
CA$51.81
+10.9%
11.4%CA$69.00CA$44.00CA$51.9218
Sep ’24CA$46.45
CA$50.67
+9.1%
11.4%CA$66.00CA$44.00CA$54.6618
Aug ’24CA$41.20
CA$49.56
+20.3%
12.8%CA$66.00CA$42.00CA$53.4418
Jul ’24CA$38.86
CA$50.76
+30.6%
12.8%CA$66.00CA$42.00CA$52.1517
Jun ’24CA$38.54
CA$51.59
+33.9%
12.5%CA$66.00CA$42.00CA$55.6017
May ’24CA$41.77
CA$53.17
+27.3%
10.9%CA$66.00CA$44.00CA$51.7918
Apr ’24CA$41.96
CA$53.42
+27.3%
10.2%CA$66.00CA$44.00CA$50.6419
Mar ’24CA$46.74
CA$53.79
+15.1%
10.0%CA$66.00CA$44.00CA$47.4019
Feb ’24CA$45.62
CA$52.65
+15.4%
11.9%CA$66.00CA$43.00CA$43.8920
Jan ’24CA$42.95
CA$53.85
+25.4%
9.1%CA$65.00CA$44.00CA$42.4520
Dec ’23CA$43.17
CA$54.05
+25.2%
9.2%CA$65.00CA$44.00CA$44.5319
Nov ’23CA$47.73
CA$54.11
+13.4%
10.4%CA$65.00CA$44.00CA$45.3619

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y