Cenovus Energy Inc.

TSX:CVE 주식 보고서

시가총액: CA$41.0b

Cenovus Energy 가치 평가

CVE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CVE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CVE ( CA$22.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$57.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CVE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CVE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CVE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CVE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CVE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CVE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.2x
수익CA$3.70b
시가총액CA$40.95b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CVE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CVE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.2x
IMO Imperial Oil
11.2x-5.7%CA$54.9b
SU Suncor Energy
9x-12.5%CA$71.9b
PPL Pembina Pipeline
18.6x4.2%CA$34.4b
TRP TC Energy
14x-2.3%CA$72.2b
CVE Cenovus Energy
11.2x5.0%CA$41.0b

Price-To-Earnings 대 피어: CVE은 Price-To-Earnings 비율(11.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CVE 의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HAM Highwood Asset Management
1.3x-43.9%US$65.03m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.93m
CVE 11.2x업계 평균 11.0xNo. of Companies11PE0816243240+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CVE 은 Canadian Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 11 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CVE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CVE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.2x
공정 PE 비율15x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CVE 은 예상 11.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CVE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$22.62
CA$31.53
+39.4%
7.8%CA$38.00CA$28.00n/a17
Nov ’25CA$21.89
CA$31.44
+43.6%
7.7%CA$38.00CA$28.00n/a18
Oct ’25CA$23.16
CA$32.89
+42.0%
6.6%CA$38.00CA$29.00n/a18
Sep ’25CA$24.99
CA$34.11
+36.5%
6.0%CA$38.00CA$30.00n/a18
Aug ’25CA$26.17
CA$33.94
+29.7%
5.7%CA$38.00CA$30.00n/a18
Jul ’25CA$26.89
CA$33.65
+25.1%
7.0%CA$38.00CA$30.00n/a18
Jun ’25CA$28.41
CA$33.59
+18.2%
7.4%CA$38.00CA$30.00n/a18
May ’25CA$27.99
CA$33.48
+19.6%
7.6%CA$38.00CA$30.00n/a18
Apr ’25CA$27.30
CA$30.98
+13.5%
9.0%CA$38.00CA$27.00n/a18
Mar ’25CA$24.00
CA$30.18
+25.7%
8.7%CA$35.00CA$27.00n/a17
Feb ’25CA$21.61
CA$30.21
+39.8%
8.2%CA$35.00CA$27.00n/a17
Jan ’25CA$22.08
CA$32.00
+44.9%
6.9%CA$36.00CA$28.00n/a17
Dec ’24CA$23.91
CA$33.44
+39.9%
6.5%CA$38.00CA$30.00n/a17
Nov ’24CA$26.36
CA$32.79
+24.4%
8.7%CA$37.00CA$26.50CA$21.8917
Oct ’24CA$28.28
CA$31.21
+10.3%
9.2%CA$36.00CA$26.50CA$23.1617
Sep ’24CA$27.41
CA$30.29
+10.5%
8.3%CA$36.00CA$26.50CA$24.9917
Aug ’24CA$25.23
CA$29.50
+16.9%
7.6%CA$34.00CA$26.50CA$26.1717
Jul ’24CA$22.50
CA$29.66
+31.8%
8.4%CA$34.00CA$25.50CA$26.8916
Jun ’24CA$22.18
CA$30.28
+36.5%
11.3%CA$38.00CA$25.50CA$28.4116
May ’24CA$22.29
CA$30.91
+38.7%
10.9%CA$38.00CA$25.50CA$27.9917
Apr ’24CA$23.58
CA$32.38
+37.3%
8.9%CA$39.00CA$27.50CA$27.3017
Mar ’24CA$25.29
CA$32.62
+29.0%
8.5%CA$39.00CA$27.50CA$24.0017
Feb ’24CA$25.59
CA$32.83
+28.3%
10.7%CA$39.00CA$23.00CA$21.6118
Jan ’24CA$26.27
CA$33.22
+26.5%
8.4%CA$38.00CA$26.00CA$22.0818
Dec ’23CA$26.39
CA$33.41
+26.6%
7.5%CA$38.00CA$28.00CA$23.9117
Nov ’23CA$27.93
CA$33.24
+19.0%
7.7%CA$38.00CA$28.00CA$26.3617

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Precision Drilling

CA$1.2b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$91.07

7D

4.5%

1Y

18.2%

Saturn Oil & Gas

CA$432.2m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.19

7D

5.8%

1Y

0%

Alvopetro Energy

CA$173.2m

Operates as an independent upstream and midstream operator.

ALV

CA$4.64

7D

-3.9%

1Y

-38.5%