Cenovus Energy Inc.

TSX:CVE 주식 리포트

시가총액: CA$42.3b

Cenovus Energy 가치 평가

CVE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CVE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CA$83.12
Fair Value
71.7% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: CVE ( CA$23.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$83.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CVE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CVE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CVE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CVE의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CVE의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CVE의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16x
이익CA$2.65b
시가총액CA$42.33b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CVE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CVE의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균15x
IMO Imperial Oil
12.9x-4.67%CA$60.6b
SU Suncor Energy
11.6x-5.63%CA$65.8b
PPL Pembina Pipeline
17.9x5.58%CA$31.0b
TRP TC Energy
17.7x-0.41%CA$75.2b
CVE Cenovus Energy
16x13.50%CA$42.3b

Price-To-Earnings 대 피어: CVE은 Price-To-Earnings 비율(16x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

CVE의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CNE Canacol Energy
1.8x20.83%US$54.79m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
CVE 16.0x업계 평균 12.0xNo. of Companies12PE0816243240+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CVE 은 Canadian Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(12x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CVE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CVE PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16x
공정 PE 비율17x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CVE 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 17x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CVE에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$23.54
CA$28.17
+19.65%
9.30%CA$32.00CA$21.00n/a15
Oct ’26CA$23.32
CA$27.71
+18.84%
8.34%CA$31.00CA$21.00n/a14
Sep ’26CA$22.84
CA$27.40
+19.96%
8.92%CA$32.00CA$21.00n/a15
Aug ’26CA$20.43
CA$26.50
+29.71%
11.17%CA$32.00CA$19.00n/a17
Jul ’26CA$18.53
CA$26.00
+40.31%
10.30%CA$32.00CA$19.00n/a17
Jun ’26CA$18.08
CA$25.74
+42.34%
10.45%CA$32.00CA$19.00n/a17
May ’26CA$16.59
CA$25.26
+52.29%
11.28%CA$32.00CA$18.00n/a17
Apr ’26CA$20.03
CA$29.27
+46.11%
10.78%CA$34.30CA$24.50n/a18
Mar ’26CA$20.01
CA$29.46
+47.23%
10.22%CA$34.30CA$25.00n/a18
Feb ’26CA$21.02
CA$30.24
+43.86%
9.07%CA$34.30CA$25.00n/a18
Jan ’26CA$21.79
CA$30.97
+42.14%
8.82%CA$38.00CA$25.00n/a18
Dec ’25CA$22.18
CA$31.44
+41.77%
7.66%CA$38.00CA$28.00n/a18
Nov ’25CA$21.89
CA$31.44
+43.65%
7.66%CA$38.00CA$28.00n/a18
Oct ’25CA$23.16
CA$32.89
+42.01%
6.64%CA$38.00CA$29.00CA$23.3218
Sep ’25CA$24.99
CA$34.11
+36.50%
6.02%CA$38.00CA$30.00CA$22.8418
Aug ’25CA$26.17
CA$33.94
+29.71%
5.68%CA$38.00CA$30.00CA$20.4318
Jul ’25CA$26.89
CA$33.65
+25.13%
7.05%CA$38.00CA$30.00CA$18.5318
Jun ’25CA$28.41
CA$33.59
+18.24%
7.41%CA$38.00CA$30.00CA$18.0818
May ’25CA$27.99
CA$33.48
+19.61%
7.57%CA$38.00CA$30.00CA$16.5918
Apr ’25CA$27.30
CA$30.98
+13.48%
8.98%CA$38.00CA$27.00CA$20.0318
Mar ’25CA$24.00
CA$30.18
+25.74%
8.75%CA$35.00CA$27.00CA$20.0117
Feb ’25CA$21.61
CA$30.21
+39.78%
8.25%CA$35.00CA$27.00CA$21.0217
Jan ’25CA$22.08
CA$32.00
+44.93%
6.95%CA$36.00CA$28.00CA$21.7917
Dec ’24CA$23.91
CA$33.44
+39.86%
6.48%CA$38.00CA$30.00CA$22.1817
Nov ’24CA$26.36
CA$32.79
+24.41%
8.69%CA$37.00CA$26.50CA$21.8917
Oct ’24CA$28.28
CA$31.21
+10.35%
9.23%CA$36.00CA$26.50CA$23.1617
CA$28.17
Fair Value
16.4% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/17 08:26
종가2025/10/17 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Cenovus Energy Inc.는 42명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Yim ChengBarclays