Cenovus Energy 가치 평가
CVE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CVE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CVE ( CA$21.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$45.66 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CVE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CVE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CVE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CVE 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.4x |
| 수익 | CA$3.70b |
| 시가총액 | CA$38.50b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.8x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CVE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CVE은 Price-To-Earnings 비율(10.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CVE 의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: CVE 은 Price-To-Earnings 10.4 Canadian Oil and Gas 업계 평균( 10.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CVE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.4x |
| 공정 PE 비율 | 14.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CVE 은 예상 10.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$21.15 | CA$30.26 +43.1% | 9.3% | CA$34.37 | CA$25.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | CA$21.79 | CA$30.97 +42.1% | 8.8% | CA$38.00 | CA$25.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | CA$22.18 | CA$31.44 +41.8% | 7.7% | CA$38.00 | CA$28.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | CA$21.89 | CA$31.44 +43.6% | 7.7% | CA$38.00 | CA$28.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | CA$23.16 | CA$32.89 +42.0% | 6.6% | CA$38.00 | CA$29.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | CA$24.99 | CA$34.11 +36.5% | 6.0% | CA$38.00 | CA$30.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | CA$26.17 | CA$33.94 +29.7% | 5.7% | CA$38.00 | CA$30.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | CA$26.89 | CA$33.65 +25.1% | 7.0% | CA$38.00 | CA$30.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | CA$28.41 | CA$33.59 +18.2% | 7.4% | CA$38.00 | CA$30.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | CA$27.99 | CA$33.48 +19.6% | 7.6% | CA$38.00 | CA$30.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | CA$27.30 | CA$30.98 +13.5% | 9.0% | CA$38.00 | CA$27.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | CA$24.00 | CA$30.18 +25.7% | 8.7% | CA$35.00 | CA$27.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | CA$21.61 | CA$30.21 +39.8% | 8.2% | CA$35.00 | CA$27.00 | CA$21.02 | 17 |
| Jan ’25 | CA$22.08 | CA$32.00 +44.9% | 6.9% | CA$36.00 | CA$28.00 | CA$21.79 | 17 |
| Dec ’24 | CA$23.91 | CA$33.44 +39.9% | 6.5% | CA$38.00 | CA$30.00 | CA$22.18 | 17 |
| Nov ’24 | CA$26.36 | CA$32.79 +24.4% | 8.7% | CA$37.00 | CA$26.50 | CA$21.89 | 17 |
| Oct ’24 | CA$28.28 | CA$31.21 +10.3% | 9.2% | CA$36.00 | CA$26.50 | CA$23.16 | 17 |
| Sep ’24 | CA$27.41 | CA$30.29 +10.5% | 8.3% | CA$36.00 | CA$26.50 | CA$24.99 | 17 |
| Aug ’24 | CA$25.23 | CA$29.50 +16.9% | 7.6% | CA$34.00 | CA$26.50 | CA$26.17 | 17 |
| Jul ’24 | CA$22.50 | CA$29.66 +31.8% | 8.4% | CA$34.00 | CA$25.50 | CA$26.89 | 16 |
| Jun ’24 | CA$22.18 | CA$30.28 +36.5% | 11.3% | CA$38.00 | CA$25.50 | CA$28.41 | 16 |
| May ’24 | CA$22.29 | CA$30.91 +38.7% | 10.9% | CA$38.00 | CA$25.50 | CA$27.99 | 17 |
| Apr ’24 | CA$23.58 | CA$32.38 +37.3% | 8.9% | CA$39.00 | CA$27.50 | CA$27.30 | 17 |
| Mar ’24 | CA$25.29 | CA$32.62 +29.0% | 8.5% | CA$39.00 | CA$27.50 | CA$24.00 | 17 |
| Feb ’24 | CA$25.59 | CA$32.83 +28.3% | 10.7% | CA$39.00 | CA$23.00 | CA$21.61 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/07 23:31 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/07 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Cenovus Energy Inc. 50 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| Yim Cheng | Barclays |