Cenovus Energy Inc.

TSX:CVE 주식 보고서

시가총액: CA$38.5b

Cenovus Energy 가치 평가

CVE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CVE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CVE ( CA$21.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$58.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CVE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CVE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CVE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CVE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CVE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CVE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.5x
수익CA$3.70b
시가총액CA$38.50b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CVE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CVE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.9x
IMO Imperial Oil
9.2x-8.0%CA$46.4b
SU Suncor Energy
8x-12.6%CA$64.0b
PPL Pembina Pipeline
16.5x3.2%CA$30.6b
TRP TC Energy
13.7x-2.3%CA$69.3b
CVE Cenovus Energy
10.5x4.8%CA$38.5b

Price-To-Earnings 대 피어: CVE은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CVE 의 PE 비율은 CA Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HAM Highwood Asset Management
1.2x-41.1%US$63.43m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.2xn/aUS$3.84m
CVE 10.5x업계 평균 10.3xNo. of Companies11PE0612182430+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CVE 은 Canadian Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 10.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CVE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CVE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.5x
공정 PE 비율14.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CVE 은 예상 10.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CVE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$21.30
CA$30.97
+45.4%
8.8%CA$38.00CA$25.00n/a18
Dec ’25CA$22.18
CA$31.44
+41.8%
7.7%CA$38.00CA$28.00n/a18
Nov ’25CA$21.89
CA$31.44
+43.6%
7.7%CA$38.00CA$28.00n/a18
Oct ’25CA$23.16
CA$32.89
+42.0%
6.6%CA$38.00CA$29.00n/a18
Sep ’25CA$24.99
CA$34.11
+36.5%
6.0%CA$38.00CA$30.00n/a18
Aug ’25CA$26.17
CA$33.94
+29.7%
5.7%CA$38.00CA$30.00n/a18
Jul ’25CA$26.89
CA$33.65
+25.1%
7.0%CA$38.00CA$30.00n/a18
Jun ’25CA$28.41
CA$33.59
+18.2%
7.4%CA$38.00CA$30.00n/a18
May ’25CA$27.99
CA$33.48
+19.6%
7.6%CA$38.00CA$30.00n/a18
Apr ’25CA$27.30
CA$30.98
+13.5%
9.0%CA$38.00CA$27.00n/a18
Mar ’25CA$24.00
CA$30.18
+25.7%
8.7%CA$35.00CA$27.00n/a17
Feb ’25CA$21.61
CA$30.21
+39.8%
8.2%CA$35.00CA$27.00n/a17
Jan ’25CA$22.08
CA$32.00
+44.9%
6.9%CA$36.00CA$28.00n/a17
Dec ’24CA$23.91
CA$33.44
+39.9%
6.5%CA$38.00CA$30.00CA$22.1817
Nov ’24CA$26.36
CA$32.79
+24.4%
8.7%CA$37.00CA$26.50CA$21.8917
Oct ’24CA$28.28
CA$31.21
+10.3%
9.2%CA$36.00CA$26.50CA$23.1617
Sep ’24CA$27.41
CA$30.29
+10.5%
8.3%CA$36.00CA$26.50CA$24.9917
Aug ’24CA$25.23
CA$29.50
+16.9%
7.6%CA$34.00CA$26.50CA$26.1717
Jul ’24CA$22.50
CA$29.66
+31.8%
8.4%CA$34.00CA$25.50CA$26.8916
Jun ’24CA$22.18
CA$30.28
+36.5%
11.3%CA$38.00CA$25.50CA$28.4116
May ’24CA$22.29
CA$30.91
+38.7%
10.9%CA$38.00CA$25.50CA$27.9917
Apr ’24CA$23.58
CA$32.38
+37.3%
8.9%CA$39.00CA$27.50CA$27.3017
Mar ’24CA$25.29
CA$32.62
+29.0%
8.5%CA$39.00CA$27.50CA$24.0017
Feb ’24CA$25.59
CA$32.83
+28.3%
10.7%CA$39.00CA$23.00CA$21.6118
Jan ’24CA$26.27
CA$33.22
+26.5%
8.4%CA$38.00CA$26.00CA$22.0818
Dec ’23CA$26.39
CA$33.41
+26.6%
7.5%CA$38.00CA$28.00CA$23.9117

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 08:03
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Cenovus Energy Inc. 51 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Yim ChengBarclays